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    • Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - EUR Acc (VANGEIS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2002
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1325 1280 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 182,6 B 182,6 B 31 mag 2026
    24,8 x 24,7 x 31 mag 2026
    4,0 x 4,0 x 31 mag 2026
    19,7% 19,6% 31 mag 2026
    20,8% 20,7% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -33,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,90% 71,91% -0,01%
    GiapponePacifico 5,68% 5,68% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,68% 3,68% 0,00%
    CanadaNord America 3,50% 3,49% 0,01%
    FranciaEuropa 2,47% 2,48% -0,01%
    SvizzeraEuropa 2,27% 2,28% -0,01%
    GermaniaEuropa 2,24% 2,24% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,64% 1,64% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,31% 1,32% -0,01%
    SpagnaEuropa 0,95% 0,95% 0,00%
    SveziaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,49% 0,49% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,42% 0,42% 0,00%
    SingaporePacifico 0,41% 0,40% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,35506% Information Technology US 1.407.908.545,92 € 6.668.128
    Apple Inc 5,03340% Information Technology US 1.323.341.607,84 € 4.240.664
    Microsoft Corp 3,48951% Information Technology US 917.433.787,20 € 2.037.655
    Amazon.com Inc 2,87792% Consumer Discretionary US 756.638.802,96 € 2.795.739
    Alphabet Inc 2,43280% Communication Services US 639.612.453,24 € 1.681.686
    Broadcom Inc 2,20781% Information Technology US 580.459.220,95 € 1.299.235
    Alphabet Inc 1,91110% Communication Services US 502.450.482,54 € 1.334.778
    Meta Platforms Inc 1,52606% Communication Services US 401.219.435,79 € 634.329
    Tesla Inc 1,34746% Consumer Discretionary US 354.262.406,80 € 812.920
    Micron Technology Inc 1,20307% Information Technology US 316.301.308,00 € 325.748

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    61,93 €
    Variazione
    +0,82 €1,34%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    61,93 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    49,24 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    12,68 €
    Variazione
    +20,48%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2002

    Data NAV (EUR)
    15 giu 2026 61,9272 €
    12 giu 2026 61,1113 €
    11 giu 2026 60,8937 €
    10 giu 2026 59,8795 €
    09 giu 2026 60,6676 €
    08 giu 2026 60,8683 €
    05 giu 2026 60,7703 €
    04 giu 2026 61,7883 €
    03 giu 2026 61,6505 €
    02 giu 2026 61,8813 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,45%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANGEIS
    • Citi:VA68
    • ISIN:IE00B03HD191
    • MEX ID:VIGIE
    • SEDOL:B03HD19

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.