Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - USD Dist (VANGIUI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 mar 2018
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1306 1280 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 212,6 B 212,6 B 31 mag 2026
24,8 x 24,7 x 31 mag 2026
4,0 x 4,0 x 31 mag 2026
19,7% 19,6% 31 mag 2026
20,8% 20,7% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -33,0% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,57% 72,58% -0,01%
GiapponePacifico 5,68% 5,68% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,46% 3,46% 0,00%
CanadaNord America 3,38% 3,38% 0,00%
FranciaEuropa 2,36% 2,37% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,26% 2,26% 0,00%
GermaniaEuropa 2,17% 2,17% 0,00%
AustraliaPacifico 1,61% 1,61% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,38% 1,38% 0,00%
SpagnaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
SveziaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
ItaliaEuropa 0,79% 0,79% 0,00%
Hong KongPacifico 0,45% 0,45% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,40% 0,40% 0,00%
SingaporePacifico 0,39% 0,39% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,35506% Information Technology US 1.407.908.545,92 USD 6.668.128
Apple Inc 5,03340% Information Technology US 1.323.341.607,84 USD 4.240.664
Microsoft Corp 3,48951% Information Technology US 917.433.787,20 USD 2.037.655
Amazon.com Inc 2,87792% Consumer Discretionary US 756.638.802,96 USD 2.795.739
Alphabet Inc 2,43280% Communication Services US 639.612.453,24 USD 1.681.686
Broadcom Inc 2,20781% Information Technology US 580.459.220,95 USD 1.299.235
Alphabet Inc 1,91110% Communication Services US 502.450.482,54 USD 1.334.778
Meta Platforms Inc 1,52606% Communication Services US 401.219.435,79 USD 634.329
Tesla Inc 1,34746% Consumer Discretionary US 354.262.406,80 USD 812.920
Micron Technology Inc 1,20307% Information Technology US 316.301.308,00 USD 325.748

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
226,99 USD
Variazione
-0,32 USD-0,14%
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
229,27 USD
Alla chiusura 20 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
183,82 USD
Alla chiusura 20 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
45,45 USD
Variazione
+19,82%
Alla chiusura 20 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 mar 2018

Data NAV (USD)
19 giu 2026 226,9880 USD
18 giu 2026 227,3050 USD
17 giu 2026 225,9377 USD
16 giu 2026 227,7369 USD
15 giu 2026 228,7295 USD
12 giu 2026 225,0744 USD
11 giu 2026 223,1782 USD
10 giu 2026 220,1185 USD
09 giu 2026 223,1987 USD
08 giu 2026 223,5500 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 mag 2026

1,45%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,6529 USD 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,4324 USD 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,5290 USD 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,8295 USD 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,5802 USD 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,4149 USD 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,5096 USD 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,7692 USD 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
Income 0,5744 USD 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024
Income 0,4035 USD 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIUI
  • Citi:OSXA
  • ISIN:IE00BF6T7P95
  • MEX ID:VIZHC
  • SEDOL:BF6T7P9