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    U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 apr 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 325,9 B 325,9 B 31 dic 2025
    28,3 x 28,3 x 31 dic 2025
    5,2 x 5,2 x 31 dic 2025
    27,0% 27,0% 31 dic 2025
    22,8% 22,8% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,70714% Information Technology US 1.298.064.991,00 € 6.960.134
    Apple Inc 6,83146% Information Technology US 1.150.579.485,00 € 4.232.250
    Microsoft Corp 6,11286% Information Technology US 1.029.549.600,80 € 2.128.840
    Amazon.com Inc 3,81854% Consumer Discretionary US 643.133.073,54 € 2.786.297
    Alphabet Inc 3,09690% Communication Services US 521.591.338,00 € 1.666.426
    Broadcom Inc 2,77957% Information Technology US 468.144.896,90 € 1.352.629
    Alphabet Inc 2,48149% Communication Services US 417.941.119,80 € 1.331.871
    Meta Platforms Inc 2,44486% Communication Services US 411.771.402,99 € 623.811
    Tesla Inc 2,14904% Consumer Discretionary US 361.949.047,04 € 804.832
    JPMorgan Chase & Co 1,49184% Financials US 251.261.356,04 € 779.782

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    71,29 €
    Variazione
    +0,00 €0,00%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    71,29 €
    Alla chiusura 18 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    53,12 €
    Alla chiusura 18 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    18,17 €
    Variazione
    +25,49%
    Alla chiusura 18 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 apr 2003

    Data NAV (EUR)
    16 gen 2026 71,2881 €
    15 gen 2026 71,2874 €
    14 gen 2026 70,7495 €
    13 gen 2026 71,1825 €
    12 gen 2026 71,1305 €
    09 gen 2026 71,2651 €
    08 gen 2026 70,6502 €
    07 gen 2026 70,5061 €
    06 gen 2026 70,7099 €
    05 gen 2026 70,2202 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,13%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIEN
    • Citi: VH55
    • ISIN: IE0032620787
    • MEX ID: VISIU
    • SEDOL: 3262078

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.