U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)

Chiuso a nuovi investitori.
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Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
30 apr 2003
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
Standard and Poor’s 500 Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 503 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 377,9 B 377,9 B 31 lug 2026
25,1 x 25,1 x 31 lug 2026
5,2 x 5,2 x 31 lug 2026
29,0% 29,0% 31 lug 2026
23,8% 23,7% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,52448% Information Technology US 1.480.497.925,50 € 7.374.834
Apple Inc 7,02110% Information Technology US 1.381.454.787,30 € 4.472.030
Microsoft Corp 5,34222% Information Technology US 1.051.122.284,80 € 2.261.840
Amazon.com Inc 4,11419% Consumer Discretionary US 809.497.691,26 € 2.980.697
Alphabet Inc 3,23041% Communication Services US 635.608.003,32 € 1.784.764
Broadcom Inc 2,85231% Information Technology US 561.212.908,32 € 1.441.669
Alphabet Inc 2,60986% Communication Services US 513.510.019,75 € 1.439.815
Meta Platforms Inc 1,89201% Communication Services US 372.266.966,61 € 668.691
JPMorgan Chase & Co 1,45885% Financials US 287.040.236,18 € 815.942
Micron Technology Inc 1,43641% Information Technology US 282.625.209,88 € 343.396

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
79,94 €
Variazione
-0,45 €-0,57%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
80,78 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
65,11 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
15,67 €
Variazione
+19,40%
Alla chiusura 18 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

30 apr 2003

Data NAV (EUR)
17 ago 2026 79,9388 €
14 ago 2026 80,3938 €
13 ago 2026 80,7781 €
12 ago 2026 80,2714 €
11 ago 2026 80,0559 €
10 ago 2026 80,2533 €
07 ago 2026 80,2779 €
06 ago 2026 79,9101 €
05 ago 2026 79,9261 €
04 ago 2026 80,2652 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,07%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUIEN
  • Citi:VH55
  • ISIN:IE0032620787
  • MEX ID:VISIU
  • SEDOL:3262078