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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 505 | 503 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 377,9 B | 377,9 B | 31 lug 2026 |
| 25,1 x | 25,1 x | 31 lug 2026 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 lug 2026 | |
| 29,0% | 29,0% | 31 lug 2026 | |
| 23,8% | 23,7% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,52448% | Information Technology | US | 1.480.497.925,50 € | 7.374.834 |
| Apple Inc | 7,02110% | Information Technology | US | 1.381.454.787,30 € | 4.472.030 |
| Microsoft Corp | 5,34222% | Information Technology | US | 1.051.122.284,80 € | 2.261.840 |
| Amazon.com Inc | 4,11419% | Consumer Discretionary | US | 809.497.691,26 € | 2.980.697 |
| Alphabet Inc | 3,23041% | Communication Services | US | 635.608.003,32 € | 1.784.764 |
| Broadcom Inc | 2,85231% | Information Technology | US | 561.212.908,32 € | 1.441.669 |
| Alphabet Inc | 2,60986% | Communication Services | US | 513.510.019,75 € | 1.439.815 |
| Meta Platforms Inc | 1,89201% | Communication Services | US | 372.266.966,61 € | 668.691 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,45885% | Financials | US | 287.040.236,18 € | 815.942 |
| Micron Technology Inc | 1,43641% | Information Technology | US | 282.625.209,88 € | 343.396 |
-
Data del lancio
30 apr 2003
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 ago 2026 | 79,9388 € |
| 14 ago 2026 | 80,3938 € |
| 13 ago 2026 | 80,7781 € |
| 12 ago 2026 | 80,2714 € |
| 11 ago 2026 | 80,0559 € |
| 10 ago 2026 | 80,2533 € |
| 07 ago 2026 | 80,2779 € |
| 06 ago 2026 | 79,9101 € |
| 05 ago 2026 | 79,9261 € |
| 04 ago 2026 | 80,2652 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
1,07%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR