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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 apr 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 343,1 B 343,1 B 30 set 2025
    28,9 x 28,9 x 30 set 2025
    5,2 x 5,2 x 30 set 2025
    27,0% 27,0% 30 set 2025
    23,6% 23,6% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,3% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,92691% Information Technology US 1.277.351.681,72 € 6.846.134
    Microsoft Corp 6,70341% Information Technology US 1.080.195.084,00 € 2.085.520
    Apple Inc 6,57974% Information Technology US 1.060.266.588,50 € 4.163.950
    Amazon.com Inc 3,71034% Consumer Discretionary US 597.888.451,29 € 2.722.997
    Meta Platforms Inc 2,77357% Communication Services US 446.937.058,58 € 608.591
    Broadcom Inc 2,70193% Information Technology US 435.391.794,39 € 1.319.729
    Alphabet Inc 2,46240% Communication Services US 396.794.140,60 € 1.632.226
    Tesla Inc 2,17284% Consumer Discretionary US 350.133.392,64 € 787.312
    Alphabet Inc 1,98020% Communication Services US 319.092.147,05 € 1.310.171
    Berkshire Hathaway Inc 1,52085% Financials US 245.071.170,54 € 487.471

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    70,69 €
    Variazione
    +0,23 €0,33%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    70,69 €
    Alla chiusura 04 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    53,12 €
    Alla chiusura 04 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    17,57 €
    Variazione
    +24,85%
    Alla chiusura 04 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 apr 2003

    Data NAV (EUR)
    03 nov 2025 70,6877 €
    31 ott 2025 70,4565 €
    30 ott 2025 70,1355 €
    29 ott 2025 70,2294 €
    28 ott 2025 70,2657 €
    27 ott 2025 70,2438 €
    24 ott 2025 69,4483 €
    23 ott 2025 68,9731 €
    22 ott 2025 68,5879 €
    21 ott 2025 68,9970 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,15%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIEN
    • Citi: VH55
    • ISIN: IE0032620787
    • MEX ID: VISIU
    • SEDOL: 3262078

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.