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    • U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 apr 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 313,3 B 313,3 B 31 gen 2026
    28,2 x 28,2 x 31 gen 2026
    5,2 x 5,1 x 31 gen 2026
    29,0% 29,0% 31 gen 2026
    23,0% 23,0% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,81574% Information Technology US 1.332.392.841,42 € 6.971.134
    Apple Inc 6,45208% Information Technology US 1.099.922.746,00 € 4.238.950
    Microsoft Corp 5,38169% Information Technology US 917.447.126,40 € 2.132.160
    Amazon.com Inc 3,91750% Consumer Discretionary US 667.837.722,10 € 2.790.797
    Alphabet Inc 3,31054% Communication Services US 564.367.388,00 € 1.669.726
    Alphabet Inc 2,64760% Communication Services US 451.352.231,63 € 1.333.271
    Broadcom Inc 2,63280% Information Technology US 448.828.343,70 € 1.354.749
    Meta Platforms Inc 2,62605% Communication Services US 447.677.081,50 € 624.811
    Tesla Inc 2,03534% Consumer Discretionary US 346.975.882,32 € 806.152
    Berkshire Hathaway Inc 1,40676% Financials US 239.818.587,63 € 499.071

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    68,72 €
    Variazione
    -0,03 €-0,04%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    71,29 €
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    53,12 €
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    18,17 €
    Variazione
    +25,49%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 apr 2003

    Data NAV (EUR)
    16 feb 2026 68,7183 €
    13 feb 2026 68,7479 €
    12 feb 2026 68,5012 €
    11 feb 2026 69,7369 €
    10 feb 2026 69,4171 €
    09 feb 2026 69,6564 €
    06 feb 2026 69,8700 €
    05 feb 2026 68,6762 €
    04 feb 2026 69,5069 €
    03 feb 2026 69,7602 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,13%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIEN
    • Citi: VH55
    • ISIN: IE0032620787
    • MEX ID: VISIU
    • SEDOL: 3262078

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.