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    • U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 apr 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 287,8 B 287,8 B 31 mar 2026
    26,2 x 26,1 x 31 mar 2026
    4,8 x 4,8 x 31 mar 2026
    29,0% 29,0% 31 mar 2026
    23,5% 23,5% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -45,6% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,82111% Information Technology US 1.472.334.460,38 € 7.377.534
    Apple Inc 6,42464% Information Technology US 1.209.447.652,50 € 4.457.150
    Microsoft Corp 4,88336% Information Technology US 919.299.232,00 € 2.254.400
    Amazon.com Inc 4,17587% Consumer Discretionary US 786.114.152,82 € 2.965.797
    Alphabet Inc 3,61091% Communication Services US 679.759.204,80 € 1.766.526
    Broadcom Inc 3,19189% Information Technology US 600.877.544,67 € 1.439.469
    Alphabet Inc 2,88298% Communication Services US 542.725.663,74 € 1.420.971
    Meta Platforms Inc 2,15836% Communication Services US 406.314.971,01 € 664.011
    Tesla Inc 1,73092% Consumer Discretionary US 325.847.906,16 € 853.832
    Berkshire Hathaway Inc 1,33284% Financials US 250.909.017,60 € 529.791

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    76,66 €
    Variazione
    +0,77 €1,01%
    Alla chiusura 14 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    76,66 €
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    60,40 €
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    16,26 €
    Variazione
    +21,21%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 apr 2003

    Data NAV (EUR)
    14 mag 2026 76,6638 €
    13 mag 2026 75,8955 €
    12 mag 2026 75,2790 €
    11 mag 2026 75,1134 €
    08 mag 2026 75,0006 €
    07 mag 2026 74,3539 €
    06 mag 2026 74,7673 €
    05 mag 2026 74,0135 €
    04 mag 2026 73,4006 €
    01 mag 2026 73,3244 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,21%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIEN
    • Citi: VH55
    • ISIN: IE0032620787
    • MEX ID: VISIU
    • SEDOL: 3262078

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.