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    • U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 apr 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 287,8 B 287,8 B 31 mar 2026
    26,2 x 26,1 x 31 mar 2026
    4,8 x 4,8 x 31 mar 2026
    29,0% 29,0% 31 mar 2026
    23,5% 23,5% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -45,6% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,52875% Information Technology US 1.268.678.729,60 € 7.274.534
    Apple Inc 6,61926% Information Technology US 1.115.419.739,50 € 4.395.050
    Microsoft Corp 4,88328% Information Technology US 822.887.910,00 € 2.223.000
    Amazon.com Inc 3,61438% Consumer Discretionary US 609.064.163,19 € 2.924.397
    Alphabet Inc 2,97545% Communication Services US 501.397.092,56 € 1.743.626
    Broadcom Inc 2,60704% Information Technology US 439.315.089,39 € 1.419.389
    Alphabet Inc 2,38201% Communication Services US 401.394.879,06 € 1.399.271
    Meta Platforms Inc 2,22308% Communication Services US 374.614.132,23 € 654.771
    Tesla Inc 1,85751% Consumer Discretionary US 313.010.526,00 € 841.992
    Berkshire Hathaway Inc 1,48417% Financials US 250.099.751,20 € 521.911

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    73,04 €
    Variazione
    +0,61 €0,84%
    Alla chiusura 24 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    73,04 €
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    57,53 €
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    15,51 €
    Variazione
    +21,24%
    Alla chiusura 27 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 apr 2003

    Data NAV (EUR)
    24 apr 2026 73,0440 €
    23 apr 2026 72,4335 €
    22 apr 2026 72,6873 €
    21 apr 2026 71,7292 €
    20 apr 2026 72,0676 €
    17 apr 2026 71,9784 €
    16 apr 2026 71,3821 €
    15 apr 2026 71,0362 €
    14 apr 2026 70,4020 €
    13 apr 2026 70,1664 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,21%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIEN
    • Citi: VH55
    • ISIN: IE0032620787
    • MEX ID: VISIU
    • SEDOL: 3262078

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.