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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 ott 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 180 180 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 55,4 B 55,4 B 31 ott 2025
    17,2 x 17,2 x 31 ott 2025
    1,7 x 1,7 x 31 ott 2025
    11,1% 11,1% 31 ott 2025
    20,8% 20,8% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,28093% Consumer Discretionary JP 186.000.811,62 USD 10.539.470
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,84506% Financials JP 167.062.831,19 USD 12.749.137
    Sony Group Corp 3,83480% Consumer Discretionary JP 166.617.162,65 USD 6.838.930
    SoftBank Group Corp 3,72231% Communication Services JP 161.729.442,90 USD 1.062.522
    Hitachi Ltd 3,50710% Industrials JP 152.378.806,66 USD 5.094.870
    Advantest Corp 2,55138% Information Technology JP 110.854.219,02 USD 852.000
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,21135% Financials JP 96.080.346,80 USD 4.103.789
    Tokyo Electron Ltd 2,20419% Information Technology JP 95.769.205,25 USD 498.208
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2,14657% Industrials JP 93.265.796,99 USD 3.564.070
    Nintendo Co Ltd 2,07286% Communication Services JP 90.063.252,95 USD 1.227.610

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    380,06 USD
    Variazione
    +6,02 USD1,61%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    380,69 USD
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    263,09 USD
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    117,61 USD
    Variazione
    +30,89%
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 ott 2003

    Data NAV (USD)
    12 dic 2025 380,0619 USD
    11 dic 2025 374,0383 USD
    10 dic 2025 374,2375 USD
    09 dic 2025 373,0382 USD
    08 dic 2025 375,1857 USD
    05 dic 2025 374,7235 USD
    04 dic 2025 380,5277 USD
    03 dic 2025 371,2301 USD
    02 dic 2025 370,0335 USD
    01 dic 2025 371,0826 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,04%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANSTOC
    • Citi: VH70
    • ISIN: IE0007292422
    • MEX ID: VIJSI
    • SEDOL: 0729242

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.