Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - USD Acc (VANSTOC)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
22 ott 2003
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 168 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 65,7 B 65,9 B 30 giu 2026
19,2 x 19,2 x 30 giu 2026
2,0 x 2,0 x 30 giu 2026
10,7% 10,7% 30 giu 2026
18,7% 18,7% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Tokyo Electron Ltd 4,15156% Information Technology JP 189.748.936,84 USD 457.008
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,11444% Financials JP 188.052.527,92 USD 10.895.837
Kioxia Holdings Corp 3,38224% Information Technology JP 154.586.710,77 USD 320.300
Toyota Motor Corp 3,10179% Consumer Discretionary JP 141.768.906,08 USD 9.667.070
Advantest Corp 2,84340% Information Technology JP 129.958.827,72 USD 746.700
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,77167% Financials JP 126.680.671,76 USD 3.709.289
SoftBank Group Corp 2,65916% Communication Services JP 121.538.188,62 USD 3.787.288
Hitachi Ltd 2,37485% Industrials JP 108.543.508,26 USD 4.511.070
Sony Group Corp 2,30179% Consumer Discretionary JP 105.204.573,71 USD 5.959.930
Murata Manufacturing Co Ltd 2,21652% Information Technology JP 101.307.199,56 USD 1.651.986

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
443,22 USD
Variazione
+5,45 USD1,25%
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
452,33 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
323,71 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
128,62 USD
Variazione
+28,44%
Alla chiusura 16 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

22 ott 2003

Data NAV (USD)
15 lug 2026 443,2224 USD
14 lug 2026 437,7719 USD
13 lug 2026 433,1934 USD
10 lug 2026 438,7328 USD
09 lug 2026 435,2289 USD
08 lug 2026 431,6104 USD
07 lug 2026 440,3106 USD
06 lug 2026 444,2526 USD
03 lug 2026 443,1499 USD
02 lug 2026 438,2146 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

1,76%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANSTOC
  • Citi:VH70
  • ISIN:IE0007292422
  • MEX ID:VIJSI
  • SEDOL:0729242