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    Japan Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANSTOK)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    15 dic 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 182 182 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 50,3 B 50,3 B 30 nov 2025
    17,0 x 17,0 x 30 nov 2025
    1,8 x 1,8 x 30 nov 2025
    11,1% 11,1% 30 nov 2025
    22,8% 22,8% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,16595% Consumer Discretionary JP 178.031.770,62 USD 10.291.170
    Sony Group Corp 3,94750% Consumer Discretionary JP 168.696.209,60 USD 6.677.930
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,89820% Financials JP 166.589.512,42 USD 12.448.937
    Hitachi Ltd 3,19352% Industrials JP 136.475.013,76 USD 4.975.070
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,41550% Financials JP 103.226.418,07 USD 3.979.289
    SoftBank Group Corp 2,25549% Communication Services JP 96.388.395,55 USD 1.037.522
    Advantest Corp 2,21157% Information Technology JP 94.511.211,90 USD 831.900
    Nintendo Co Ltd 2,05684% Communication Services JP 87.899.128,12 USD 1.198.710
    Tokyo Electron Ltd 1,99897% Information Technology JP 85.425.881,70 USD 486.508
    Mizuho Financial Group Inc 1,91197% Financials JP 81.707.895,21 USD 2.703.748

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    365,38 USD
    Variazione
    -1,64 USD-0,45%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    376,86 USD
    Alla chiusura 20 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    259,46 USD
    Alla chiusura 20 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    117,40 USD
    Variazione
    +31,15%
    Alla chiusura 20 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    15 dic 2003

    Data NAV (USD)
    19 dic 2025 365,3828 USD
    18 dic 2025 367,0221 USD
    17 dic 2025 369,3941 USD
    16 dic 2025 370,8031 USD
    15 dic 2025 376,8628 USD
    12 dic 2025 374,8242 USD
    11 dic 2025 368,8836 USD
    10 dic 2025 369,0801 USD
    09 dic 2025 367,8973 USD
    08 dic 2025 370,0151 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,04%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANSTOK
    • Citi: VH71
    • ISIN: IE0007292083
    • MEX ID: VIJSII
    • SEDOL: 0729208

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.