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    • Japan Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANSTOK)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    15 dic 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 179 179 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 61,2 B 61,2 B 28 feb 2026
    19,6 x 19,6 x 28 feb 2026
    2,0 x 2,0 x 28 feb 2026
    11,0% 11,0% 28 feb 2026
    21,7% 21,7% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,43141% Consumer Discretionary JP 213.106.673,05 USD 10.270.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,09110% Financials JP 196.740.818,74 USD 12.217.137
    Hitachi Ltd 2,92686% Industrials JP 140.752.629,35 USD 4.964.770
    Sony Group Corp 2,73869% Consumer Discretionary JP 131.703.442,15 USD 6.664.230
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,68637% Financials JP 129.187.564,26 USD 3.970.989
    Advantest Corp 2,51455% Information Technology JP 120.924.693,76 USD 830.200
    Tokyo Electron Ltd 2,41035% Information Technology JP 115.913.958,16 USD 485.508
    Mizuho Financial Group Inc 2,17646% Financials JP 104.665.710,75 USD 2.698.048
    Mitsubishi Corp 2,08421% Industrials JP 100.229.596,16 USD 3.492.628
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,96441% Industrials JP 94.468.244,16 USD 3.473.070

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    407,89 USD
    Variazione
    +18,13 USD4,65%
    Alla chiusura 08 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    433,49 USD
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    286,98 USD
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    146,51 USD
    Variazione
    +33,80%
    Alla chiusura 09 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    15 dic 2003

    Data NAV (USD)
    08 apr 2026 407,8876 USD
    07 apr 2026 389,7553 USD
    06 apr 2026 389,4413 USD
    02 apr 2026 387,1919 USD
    01 apr 2026 396,2002 USD
    31 mar 2026 375,3492 USD
    30 mar 2026 379,3535 USD
    27 mar 2026 386,2532 USD
    26 mar 2026 387,0689 USD
    25 mar 2026 389,2515 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,76%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANSTOK
    • Citi: VH71
    • ISIN: IE0007292083
    • MEX ID: VIJSII
    • SEDOL: 0729208

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.