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    Japan Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANSTOK)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    15 dic 2003
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 181 181 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 49,0 B 49,0 B 31 dic 2025
    17,1 x 17,1 x 31 dic 2025
    1,8 x 1,8 x 31 dic 2025
    11,1% 11,1% 31 dic 2025
    22,3% 22,4% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,45860% Consumer Discretionary JP 187.611.074,51 USD 10.291.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,00651% Financials JP 168.587.866,21 USD 12.448.937
    Sony Group Corp 3,46906% Consumer Discretionary JP 145.972.686,42 USD 6.677.930
    Hitachi Ltd 3,14836% Industrials JP 132.478.154,32 USD 4.975.070
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,58961% Financials JP 108.966.736,73 USD 3.979.289
    SoftBank Group Corp 2,35734% Communication Services JP 99.193.165,18 USD 4.150.088
    Tokyo Electron Ltd 2,15551% Information Technology JP 90.700.364,32 USD 486.508
    Advantest Corp 2,10870% Information Technology JP 88.730.677,21 USD 831.900
    Mizuho Financial Group Inc 1,98954% Financials JP 83.716.841,19 USD 2.703.748
    Recruit Holdings Co Ltd 1,74564% Industrials JP 73.453.932,55 USD 1.528.436

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    401,93 USD
    Variazione
    +5,43 USD1,37%
    Alla chiusura 06 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    401,93 USD
    Alla chiusura 08 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    259,46 USD
    Alla chiusura 08 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    142,47 USD
    Variazione
    +35,45%
    Alla chiusura 08 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    15 dic 2003

    Data NAV (USD)
    06 feb 2026 401,9285 USD
    05 feb 2026 396,4994 USD
    04 feb 2026 398,2864 USD
    03 feb 2026 400,2701 USD
    02 feb 2026 387,5278 USD
    30 gen 2026 394,6756 USD
    29 gen 2026 395,8553 USD
    28 gen 2026 392,7224 USD
    27 gen 2026 396,0065 USD
    26 gen 2026 393,0783 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,02%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANSTOK
    • Citi: VH71
    • ISIN: IE0007292083
    • MEX ID: VIJSII
    • SEDOL: 0729208

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.