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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    15 ago 2017
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 A$
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 96 96 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 86,5 B 86,5 B 30 set 2025
    19,6 x 19,6 x 30 set 2025
    2,0 x 2,0 x 30 set 2025
    11,7% 11,7% 30 set 2025
    4,9% 4,9% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,82% 62,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,05% 19,05% 0,00%
    SingaporePacifico 16,46% 16,46% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,68% 1,68% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,57295% Financials AU 256.583.298,77 A$ 2.725.588
    BHP Group Ltd 6,62637% Materials AU 198.323.259,20 A$ 8.267.352
    AIA Group Ltd 4,72348% Financials HK 141.371.101,74 A$ 17.312.932
    National Australia Bank Ltd 4,15099% Financials AU 124.236.814,03 A$ 4.988.934
    Westpac Banking Corp 4,09353% Financials AU 122.516.933,87 A$ 5.573.832
    DBS Group Holdings Ltd 3,91027% Financials SG 117.031.931,09 A$ 3.465.907
    Wesfarmers Ltd 3,20580% Consumer Discretionary AU 95.947.825,66 A$ 1.848.592
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,16924% Financials HK 94.853.356,34 A$ 1.961.870
    Sea Ltd 3,16673% Consumer Discretionary US 94.778.465,51 A$ 623.089
    ANZ Group Holdings Ltd 3,04150% Financials AU 91.030.187,75 A$ 4.859.647

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (AUD)
    189,24 A$
    Variazione
    -1,27 A$-0,67%
    Alla chiusura 04 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    192,13 A$
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    155,05 A$
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    37,07 A$
    Variazione
    +19,30%
    Alla chiusura 05 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    15 ago 2017

    Data NAV (AUD)
    04 nov 2025 189,2423 A$
    03 nov 2025 190,5099 A$
    31 ott 2025 188,9332 A$
    30 ott 2025 188,9932 A$
    29 ott 2025 189,6034 A$
    28 ott 2025 191,4469 A$
    27 ott 2025 191,5896 A$
    24 ott 2025 190,7791 A$
    23 ott 2025 190,6127 A$
    22 ott 2025 190,9820 A$

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    3,54%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: AUD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJIA
    • Citi: O2M5
    • ISIN: IE00B0FP7Q41
    • MEX ID: VRJWA
    • SEDOL: B0FP7Q4

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.