La ricerca non è attualmente disponibile
Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
15 ago 2017
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 A$
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 88 93 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 91,8 B 91,8 B 31 ago 2026
19,0 x 19,0 x 31 ago 2026
2,2 x 2,2 x 31 ago 2026
13,1% 13,3% 31 ago 2026
4,5% 4,4% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 63,04% 63,32% -0,28%
SingaporePacifico 17,70% 17,63% 0,07%
Hong KongPacifico 17,49% 17,30% 0,19%
Nuova ZelandaPacifico 1,77% 1,74% 0,03%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 10,14713% Materials AU 355.180.594,59 A$ 8.692.486
Commonwealth Bank of Australia 8,06808% Financials AU 282.407.543,94 A$ 2.862.710
DBS Group Holdings Ltd 5,27855% Financials SG 184.765.392,53 A$ 3.527.007
AIA Group Ltd 4,23411% Financials HK 148.206.667,55 A$ 17.699.532
National Australia Bank Ltd 3,63094% Financials AU 127.094.159,42 A$ 5.332.740
Westpac Banking Corp 3,56302% Financials AU 124.716.659,01 A$ 5.850.944
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,41283% Financials SG 119.459.451,36 A$ 5.599.651
ANZ Group Holdings Ltd 3,38274% Financials AU 118.406.219,78 A$ 5.159.185
Macquarie Group Ltd 2,75364% Financials AU 96.385.799,48 A$ 623.446
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74852% Financials HK 96.206.537,51 A$ 2.060.370

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (AUD)
195,75 A$
AUD
Variazione
+1,28 A$0,66%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
204,38 A$
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
182,98 A$
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
21,39 A$
Variazione
+10,47%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

15 ago 2017

Data NAV (AUD)
09 ott 2026 195,7546 A$
08 ott 2026 194,4757 A$
07 ott 2026 197,0210 A$
06 ott 2026 197,8000 A$
05 ott 2026 196,7025 A$
02 ott 2026 196,2214 A$
01 ott 2026 196,9017 A$
30 set 2026 199,3781 A$
29 set 2026 198,0960 A$
28 set 2026 197,7102 A$

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

3,26%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:AUD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJIA
  • Citi:O2M5
  • ISIN:IE00B0FP7Q41
  • MEX ID:VRJWA
  • SEDOL:B0FP7Q4