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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 set 2016
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 178 179 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 62,7 B 62,7 B 30 apr 2026
    18,4 x 18,4 x 30 apr 2026
    1,8 x 1,8 x 30 apr 2026
    11,6% 11,5% 30 apr 2026
    18,5% 18,4% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -30,9% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,07384% Financials JP 181.332.791,01 USD 11.832.837
    Toyota Motor Corp 3,67485% Consumer Discretionary JP 163.573.184,07 USD 9.946.570
    Hitachi Ltd 2,86908% Industrials JP 127.706.891,75 USD 4.808.570
    Advantest Corp 2,77722% Information Technology JP 123.618.319,88 USD 804.100
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,59094% Financials JP 115.326.511,62 USD 3.846.089
    Tokyo Electron Ltd 2,55096% Information Technology JP 113.547.029,18 USD 470.208
    SoftBank Group Corp 2,48542% Communication Services JP 110.629.870,15 USD 3.896.588
    Sony Group Corp 2,45564% Consumer Discretionary JP 109.304.397,04 USD 6.454.430
    Mizuho Financial Group Inc 2,14680% Financials JP 95.557.137,73 USD 2.613.148
    Mitsubishi Corp 2,06298% Industrials JP 91.826.544,32 USD 3.382.728

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    223,60 USD
    Variazione
    +1,24 USD0,56%
    Alla chiusura 19 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    232,66 USD
    Alla chiusura 20 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    169,31 USD
    Alla chiusura 20 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    63,35 USD
    Variazione
    +27,23%
    Alla chiusura 20 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 set 2016

    Data NAV (USD)
    19 mag 2026 223,5980 USD
    18 mag 2026 222,3586 USD
    15 mag 2026 224,5227 USD
    14 mag 2026 226,5393 USD
    13 mag 2026 229,8638 USD
    12 mag 2026 227,4322 USD
    11 mag 2026 226,3475 USD
    08 mag 2026 226,3720 USD
    07 mag 2026 227,8123 USD
    06 mag 2026 220,6568 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 apr 2026

    1,91%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAJSPUS
    • Citi: NDWH
    • ISIN: IE00BGCC5335
    • MEX ID: VIXXO
    • SEDOL: BGCC533

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.