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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 set 2016
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 178 179 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 56,4 B 56,4 B 31 mar 2026
    17,3 x 17,3 x 31 mar 2026
    1,7 x 1,7 x 31 mar 2026
    11,1% 11,1% 31 mar 2026
    18,8% 18,8% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -30,9% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,06661% Consumer Discretionary JP 179.439.987,45 USD 10.402.270
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,97808% Financials JP 175.533.343,33 USD 12.375.337
    Hitachi Ltd 2,77553% Industrials JP 122.470.777,04 USD 5.028.970
    Sony Group Corp 2,67821% Consumer Discretionary JP 118.176.302,53 USD 6.750.430
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,48953% Financials JP 109.851.035,76 USD 4.022.389
    Mitsubishi Corp 2,32579% Industrials JP 102.625.944,82 USD 3.538.028
    Tokyo Electron Ltd 2,26377% Information Technology JP 99.889.046,53 USD 491.808
    Advantest Corp 2,11386% Information Technology JP 93.274.432,84 USD 841.000
    Mizuho Financial Group Inc 2,05673% Financials JP 90.753.610,68 USD 2.732.948
    Mitsui & Co Ltd 1,99740% Industrials JP 88.135.535,67 USD 2.711.118

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    218,51 USD
    Variazione
    -1,18 USD-0,54%
    Alla chiusura 21 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    232,66 USD
    Alla chiusura 22 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    162,44 USD
    Alla chiusura 22 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    70,22 USD
    Variazione
    +30,18%
    Alla chiusura 22 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 set 2016

    Data NAV (USD)
    21 apr 2026 218,5086 USD
    20 apr 2026 219,6895 USD
    17 apr 2026 219,5968 USD
    16 apr 2026 221,0928 USD
    15 apr 2026 218,5342 USD
    14 apr 2026 217,7615 USD
    13 apr 2026 214,3578 USD
    10 apr 2026 215,9940 USD
    09 apr 2026 215,6101 USD
    08 apr 2026 218,9377 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,04%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAJSPUS
    • Citi: NDWH
    • ISIN: IE00BGCC5335
    • MEX ID: VIXXO
    • SEDOL: BGCC533

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.