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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 set 2016
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 181 181 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 56,7 B 56,7 B 31 gen 2026
    17,9 x 17,9 x 31 gen 2026
    1,8 x 1,8 x 31 gen 2026
    11,1% 11,1% 31 gen 2026
    21,5% 21,5% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,40200% Consumer Discretionary JP 198.868.616,99 USD 10.415.370
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,26208% Financials JP 192.547.322,56 USD 12.599.537
    Hitachi Ltd 3,25597% Industrials JP 147.094.360,93 USD 5.035.270
    Sony Group Corp 2,81578% Consumer Discretionary JP 127.208.134,59 USD 6.758.730
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,65816% Financials JP 120.087.311,40 USD 4.027.389
    Advantest Corp 2,59029% Information Technology JP 117.021.287,70 USD 842.000
    Tokyo Electron Ltd 2,45353% Information Technology JP 110.842.866,50 USD 492.408
    Mizuho Financial Group Inc 2,23874% Financials JP 101.139.452,70 USD 2.736.348
    SoftBank Group Corp 2,15480% Communication Services JP 97.347.002,76 USD 4.200.488
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,91994% Industrials JP 86.737.074,16 USD 3.522.370

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    225,22 USD
    Variazione
    +1,97 USD0,88%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    232,66 USD
    Alla chiusura 19 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    139,21 USD
    Alla chiusura 19 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    93,45 USD
    Variazione
    +40,17%
    Alla chiusura 19 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 set 2016

    Data NAV (USD)
    18 feb 2026 225,2210 USD
    17 feb 2026 223,2540 USD
    16 feb 2026 225,6321 USD
    13 feb 2026 228,3777 USD
    12 feb 2026 232,6639 USD
    11 feb 2026 230,0375 USD
    10 feb 2026 229,1801 USD
    09 feb 2026 222,3479 USD
    06 feb 2026 215,7247 USD
    05 feb 2026 212,8105 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,90%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAJSPUS
    • Citi: NDWH
    • ISIN: IE00BGCC5335
    • MEX ID: VIXXO
    • SEDOL: BGCC533

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.