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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 set 2016
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 180 180 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 45,6 B 45,6 B 30 set 2025
    16,4 x 16,4 x 30 set 2025
    1,6 x 1,6 x 30 set 2025
    11,1% 11,1% 30 set 2025
    19,5% 19,5% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,16875% Financials JP 172.734.776,18 USD 12.520.737
    Toyota Motor Corp 4,10166% Consumer Discretionary JP 169.954.823,40 USD 10.349.970
    Sony Group Corp 3,97848% Consumer Discretionary JP 164.850.881,28 USD 6.716.730
    Hitachi Ltd 2,73495% Industrials JP 113.324.630,30 USD 5.003.870
    SoftBank Group Corp 2,71173% Communication Services JP 112.362.256,94 USD 1.043.522
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,34071% Financials JP 96.988.986,59 USD 4.030.289
    Nintendo Co Ltd 2,14721% Communication Services JP 88.970.941,84 USD 1.205.710
    Mizuho Financial Group Inc 1,90448% Financials JP 78.913.188,32 USD 2.745.348
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,88836% Industrials JP 78.245.518,89 USD 3.500.370
    Tokyo Electron Ltd 1,79382% Information Technology JP 74.328.174,15 USD 489.308

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    194,34 USD
    Variazione
    -3,87 USD-1,95%
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    199,11 USD
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    139,21 USD
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    59,90 USD
    Variazione
    +30,08%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 set 2016

    Data NAV (USD)
    05 nov 2025 194,3380 USD
    04 nov 2025 198,2046 USD
    03 nov 2025 199,0278 USD
    31 ott 2025 199,1146 USD
    30 ott 2025 196,7932 USD
    29 ott 2025 198,4994 USD
    28 ott 2025 197,9544 USD
    27 ott 2025 198,5765 USD
    24 ott 2025 195,4893 USD
    23 ott 2025 194,6655 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,11%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAJSPUS
    • Citi: NDWH
    • ISIN: IE00BGCC5335
    • MEX ID: VIXXO
    • SEDOL: BGCC533

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.