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    Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 set 2016
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 181 181 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 49,0 B 49,0 B 31 dic 2025
    17,1 x 17,1 x 31 dic 2025
    1,8 x 1,8 x 31 dic 2025
    11,1% 11,1% 31 dic 2025
    22,3% 22,4% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,45860% Consumer Discretionary JP 187.611.074,51 USD 10.291.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,00651% Financials JP 168.587.866,21 USD 12.448.937
    Sony Group Corp 3,46906% Consumer Discretionary JP 145.972.686,42 USD 6.677.930
    Hitachi Ltd 3,14836% Industrials JP 132.478.154,32 USD 4.975.070
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,58961% Financials JP 108.966.736,73 USD 3.979.289
    SoftBank Group Corp 2,35734% Communication Services JP 99.193.165,18 USD 4.150.088
    Tokyo Electron Ltd 2,15551% Information Technology JP 90.700.364,32 USD 486.508
    Advantest Corp 2,10870% Information Technology JP 88.730.677,21 USD 831.900
    Mizuho Financial Group Inc 1,98954% Financials JP 83.716.841,19 USD 2.703.748
    Recruit Holdings Co Ltd 1,74564% Industrials JP 73.453.932,55 USD 1.528.436

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    212,46 USD
    Variazione
    +1,68 USD0,80%
    Alla chiusura 29 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    212,54 USD
    Alla chiusura 30 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    139,21 USD
    Alla chiusura 30 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    73,33 USD
    Variazione
    +34,50%
    Alla chiusura 30 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 set 2016

    Data NAV (USD)
    29 gen 2026 212,4632 USD
    28 gen 2026 210,7815 USD
    27 gen 2026 212,5439 USD
    26 gen 2026 210,9720 USD
    23 gen 2026 209,8712 USD
    22 gen 2026 208,6692 USD
    21 gen 2026 207,4587 USD
    20 gen 2026 210,0381 USD
    19 gen 2026 211,8791 USD
    16 gen 2026 212,0219 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,02%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAJSPUS
    • Citi: NDWH
    • ISIN: IE00BGCC5335
    • MEX ID: VIXXO
    • SEDOL: BGCC533

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.