Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 set 2016
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 168 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 67,7 B 67,7 B 31 lug 2026
17,0 x 17,0 x 31 lug 2026
1,9 x 1,9 x 31 lug 2026
10,7% 10,7% 31 lug 2026
17,5% 17,5% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,59679% Financials JP 214.984.298,89 USD 11.028.937
Toyota Motor Corp 3,50314% Consumer Discretionary JP 163.836.163,09 USD 9.786.170
Tokyo Electron Ltd 2,99666% Information Technology JP 140.148.792,01 USD 462.608
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,98604% Financials JP 139.652.196,06 USD 3.754.589
Advantest Corp 2,86696% Information Technology JP 134.082.928,05 USD 755.800
Hitachi Ltd 2,80709% Industrials JP 131.282.894,25 USD 4.566.270
Sony Group Corp 2,66645% Consumer Discretionary JP 124.705.391,87 USD 6.032.630
SoftBank Group Corp 2,35354% Communication Services JP 110.071.381,64 USD 3.833.588
Mizuho Financial Group Inc 2,32819% Financials JP 108.885.768,01 USD 2.442.448
Recruit Holdings Co Ltd 2,00447% Industrials JP 93.745.720,97 USD 1.368.436

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
242,79 USD
USD
Variazione
-0,65 USD-0,27%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
244,52 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
188,52 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
56,00 USD
Variazione
+22,90%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 set 2016

Data NAV (USD)
04 set 2026 242,7875 USD
03 set 2026 243,4407 USD
02 set 2026 237,2152 USD
01 set 2026 240,9105 USD
31 ago 2026 240,1089 USD
28 ago 2026 239,2891 USD
27 ago 2026 238,4479 USD
26 ago 2026 237,8604 USD
25 ago 2026 237,0787 USD
24 ago 2026 235,9856 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,75%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAJSPUS
  • Citi:NDWH
  • ISIN:IE00BGCC5335
  • MEX ID:VIXXO
  • SEDOL:BGCC533