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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 set 2016
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 168 168 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 65,5 B 65,5 B 31 mag 2026
    18,7 x 18,7 x 31 mag 2026
    2,0 x 2,0 x 31 mag 2026
    11,3% 11,3% 31 mag 2026
    18,0% 18,0% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -31,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,93456% Financials JP 179.940.493,84 USD 11.146.037
    Toyota Motor Corp 3,54083% Consumer Discretionary JP 161.933.923,78 USD 9.888.870
    SoftBank Group Corp 3,41619% Communication Services JP 156.233.754,62 USD 3.874.388
    Tokyo Electron Ltd 2,88460% Information Technology JP 131.922.242,60 USD 467.508
    Hitachi Ltd 2,82106% Industrials JP 129.016.534,92 USD 4.639.370
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,59808% Financials JP 118.818.701,40 USD 3.793.189
    Kioxia Holdings Corp 2,53999% Information Technology JP 116.162.027,22 USD 327.700
    Sony Group Corp 2,47170% Consumer Discretionary JP 113.038.837,49 USD 6.097.230
    Advantest Corp 2,35310% Information Technology JP 107.614.847,50 USD 763.900
    Mizuho Financial Group Inc 2,09044% Financials JP 95.602.477,91 USD 2.468.348

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    234,90 USD
    Variazione
    +1,42 USD0,61%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    234,90 USD
    Alla chiusura 18 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    169,31 USD
    Alla chiusura 18 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    65,59 USD
    Variazione
    +27,92%
    Alla chiusura 18 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 set 2016

    Data NAV (USD)
    17 giu 2026 234,9036 USD
    16 giu 2026 233,4855 USD
    15 giu 2026 234,0071 USD
    12 giu 2026 226,0714 USD
    11 giu 2026 221,9496 USD
    10 giu 2026 222,7001 USD
    09 giu 2026 226,4153 USD
    08 giu 2026 223,6252 USD
    05 giu 2026 229,6874 USD
    04 giu 2026 230,7435 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,80%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg:VAJSPUS
    • Citi:NDWH
    • ISIN:IE00BGCC5335
    • MEX ID:VIXXO
    • SEDOL:BGCC533

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.