Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.888 | 3.855 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,3 B | 4,2 B | 30 set 2025 |
| 18,3 x | 18,2 x | 30 set 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 set 2025 | |
| 9,3% | 9,3% | 30 set 2025 | |
| 13,3% | 13,3% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,8% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,86% | 60,95% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 12,78% | 12,79% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 4,53% | 4,61% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 4,15% | 3,89% | 0,26% |
| Australia | Pacifico | 3,83% | 3,80% | 0,03% |
| Svezia | Europa | 1,80% | 1,80% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,56% | 1,55% | 0,01% |
| Germania | Europa | 1,45% | 1,46% | -0,01% |
| Israele | Medio Oriente | 1,34% | 1,33% | 0,01% |
| Francia | Europa | 1,19% | 1,19% | 0,00% |
| Italia | Europa | 1,08% | 1,16% | -0,08% |
| Singapore | Pacifico | 0,74% | 0,74% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,73% | 0,73% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,68% | 0,67% | 0,01% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 0,30529% | Industrials | US | 19.168.106,22 € | 23.229 |
| Insmed Inc | 0,28735% | Health Care | US | 18.041.572,80 € | 125.280 |
| Astera Labs Inc | 0,27066% | Information Technology | US | 16.994.069,40 € | 86.793 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0,23611% | Information Technology | US | 14.824.408,49 € | 101.809 |
| Flex Ltd | 0,22703% | Information Technology | US | 14.254.533,15 € | 245.895 |
| Casey's General Stores Inc | 0,21915% | Consumer Staples | US | 13.759.888,80 € | 24.340 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,21483% | Industrials | US | 13.488.258,42 € | 24.843 |
| Ciena Corp | 0,21467% | Information Technology | US | 13.478.699,43 € | 92.529 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,19600% | Health Care | US | 12.306.254,40 € | 60.610 |
| Bloom Energy Corp | 0,19396% | Industrials | US | 12.177.826,29 € | 143.997 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 31 ott 2025 | 160,7703 € |
| 30 ott 2025 | 160,1453 € |
| 29 ott 2025 | 159,9739 € |
| 28 ott 2025 | 161,0302 € |
| 27 ott 2025 | 162,4309 € |
| 24 ott 2025 | 161,8665 € |
| 23 ott 2025 | 160,9419 € |
| 22 ott 2025 | 159,3147 € |
| 21 ott 2025 | 160,4814 € |
| 20 ott 2025 | 160,1972 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
1,88%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5791 € | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,7711 € | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,6761 € | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4365 € | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5552 € | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,8039 € | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5570 € | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,3889 € | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,5463 € | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
| Income | 0,7729 € | 30 giu 2023 | 29 giu 2023 | 14 lug 2023 |
Valuta base: EUR