Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3854 | 3825 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,3 B | 4,3 B | 31 dic 2025 |
| 18,1 x | 18,0 x | 31 dic 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 dic 2025 | |
| 9,2% | 9,2% | 31 dic 2025 | |
| 12,2% | 12,2% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -22,6% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,45% | 60,54% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 12,46% | 12,45% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 4,52% | 4,48% | 0,04% |
| Canada | Nord America | 4,25% | 4,20% | 0,05% |
| Australia | Pacifico | 3,85% | 3,87% | -0,02% |
| Svezia | Europa | 1,88% | 1,88% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,65% | 1,63% | 0,02% |
| Svizzera | Europa | 1,60% | 1,59% | 0,01% |
| Germania | Europa | 1,45% | 1,45% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,27% | 1,27% | 0,00% |
| Italia | Europa | 1,09% | 1,09% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,80% | 0,81% | -0,01% |
| Norvegia | Europa | 0,74% | 0,73% | 0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,72% | 0,72% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,61% | 0,60% | 0,01% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,34478% | Information Technology | US | 21.199.220,90 € | 89.305 |
| Coherent Corp | 0,29978% | Information Technology | US | 18.432.267,62 € | 99.866 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27248% | Information Technology | US | 16.753.889,86 € | 45.454 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,21637% | Industrials | US | 13.303.798,91 € | 24.133 |
| Casey's General Stores Inc | 0,21399% | Consumer Staples | US | 13.157.261,55 € | 23.805 |
| FTAI Aviation Ltd | 0,21067% | Industrials | US | 12.953.714,25 € | 65.805 |
| Exact Sciences Corp | 0,20035% | Health Care | US | 12.318.618,64 € | 121.294 |
| Royal Gold Inc | 0,19380% | Materials | US | 11.916.300,03 € | 53.607 |
| TechnipFMC PLC | 0,19082% | Energy | US | 11.732.915,36 € | 263.306 |
| Woodward Inc | 0,18888% | Industrials | US | 11.613.925,12 € | 38.416 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 23 gen 2026 | 172,6793 € |
| 22 gen 2026 | 174,1035 € |
| 21 gen 2026 | 173,0032 € |
| 20 gen 2026 | 170,5228 € |
| 19 gen 2026 | 173,1875 € |
| 16 gen 2026 | 173,9580 € |
| 15 gen 2026 | 173,8485 € |
| 14 gen 2026 | 171,5920 € |
| 13 gen 2026 | 170,8330 € |
| 12 gen 2026 | 170,4166 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 dic 2025
1,87%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3969 € | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,5791 € | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,7711 € | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,6761 € | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4365 € | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5552 € | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,8039 € | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5570 € | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,3889 € | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,5463 € | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
Valuta base: EUR