Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3969 | 3901 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,9 B | 4,9 B | 31 mag 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mag 2026 | |
| 9,3% | 9,5% | 31 mag 2026 | |
| 10,9% | 10,9% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -25,1% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,48% | 61,68% | -1,20% |
| Giappone | Pacifico | 12,04% | 12,27% | -0,23% |
| Regno Unito | Europa | 6,19% | 4,35% | 1,84% |
| Canada | Nord America | 4,33% | 4,40% | -0,07% |
| Australia | Pacifico | 3,46% | 3,52% | -0,06% |
| Israele | Medio Oriente | 1,68% | 1,72% | -0,04% |
| Svezia | Europa | 1,62% | 1,67% | -0,05% |
| Svizzera | Europa | 1,45% | 1,47% | -0,02% |
| Germania | Europa | 1,40% | 1,43% | -0,03% |
| Francia | Europa | 1,35% | 1,37% | -0,02% |
| Italia | Europa | 0,86% | 0,88% | -0,02% |
| Norvegia | Europa | 0,80% | 0,82% | -0,02% |
| Singapore | Pacifico | 0,73% | 0,75% | -0,02% |
| Danimarca | Europa | 0,61% | 0,63% | -0,02% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,56% | 0,57% | -0,01% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,18431% | Information Technology | US | 170.704.825,76 € | 100.712 |
| ITM Power PLC | 1,09473% | Industrials | GB | 85.553.919,86 € | 326.490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0,80782% | Energy | GB | 63.131.771,62 € | 607.463 |
| nVent Electric PLC | 0,24098% | Industrials | US | 18.832.965,21 € | 112.779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23049% | Industrials | US | 18.013.077,00 € | 20.925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,22042% | Information Technology | US | 17.225.958,24 € | 47.241 |
| ATI Inc | 0,21411% | Industrials | US | 16.732.859,64 € | 95.529 |
| Nextpower Inc | 0,20267% | Industrials | US | 15.838.471,60 € | 101.269 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19874% | Industrials | US | 15.531.679,64 € | 33.118 |
| Akamai Technologies Inc | 0,19707% | Information Technology | US | 15.400.825,52 € | 102.988 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 giu 2026 | 189,4739 € |
| 12 giu 2026 | 188,0582 € |
| 11 giu 2026 | 186,4076 € |
| 10 giu 2026 | 182,4767 € |
| 09 giu 2026 | 184,2923 € |
| 08 giu 2026 | 183,8774 € |
| 05 giu 2026 | 183,5439 € |
| 04 giu 2026 | 186,5005 € |
| 03 giu 2026 | 186,0001 € |
| 02 giu 2026 | 186,3009 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mag 2026
1,72%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,6347 € | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,3969 € | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,5791 € | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,7711 € | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,6761 € | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4365 € | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5552 € | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,8039 € | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5570 € | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,3889 € | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Valuta base: EUR