Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3844 | 3875 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,9 B | 4,7 B | 28 feb 2026 |
| 18,2 x | 18,4 x | 28 feb 2026 | |
| 2,1 x | 2,0 x | 28 feb 2026 | |
| 9,4% | 9,8% | 28 feb 2026 | |
| 12,6% | 12,3% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -22,6% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,16% | 60,25% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 12,50% | 12,51% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 4,55% | 4,51% | 0,04% |
| Canada | Nord America | 4,42% | 4,34% | 0,08% |
| Australia | Pacifico | 3,93% | 3,95% | -0,02% |
| Svezia | Europa | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,70% | 1,70% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,60% | 1,60% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,45% | 1,47% | -0,02% |
| Francia | Europa | 1,21% | 1,24% | -0,03% |
| Italia | Europa | 1,08% | 1,08% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,70% | 0,70% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,63% | 0,63% | 0,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Zegona Communications plc | 3,80098% | Communication Services | GB | 276.695.732,69 € | 122.140 |
| Sandisk Corp/DE | 0,79569% | Information Technology | US | 57.923.229,76 € | 91.166 |
| MP Evans Group PLC | 0,71568% | Consumer Staples | GB | 52.098.195,31 € | 26.817 |
| TechnipFMC PLC | 0,24256% | Energy | US | 17.657.358,35 € | 266.285 |
| Royal Gold Inc | 0,22789% | Materials | US | 16.589.779,02 € | 55.338 |
| XPO Inc | 0,22224% | Industrials | US | 16.178.197,49 € | 76.867 |
| Woodward Inc | 0,20789% | Industrials | US | 15.133.532,04 € | 39.129 |
| ATI Inc | 0,19968% | Industrials | US | 14.535.789,45 € | 88.855 |
| US Foods Holding Corp | 0,19504% | Consumer Staples | US | 14.198.288,65 € | 146.965 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,18991% | Health Care | US | 13.824.772,50 € | 57.750 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 13 mar 2026 | 168,7778 € |
| 12 mar 2026 | 168,6906 € |
| 11 mar 2026 | 171,3761 € |
| 10 mar 2026 | 170,7235 € |
| 09 mar 2026 | 170,5423 € |
| 06 mar 2026 | 171,5319 € |
| 05 mar 2026 | 174,0407 € |
| 04 mar 2026 | 174,9225 € |
| 03 mar 2026 | 175,4248 € |
| 02 mar 2026 | 178,0453 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 28 feb 2026
1,72%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3969 € | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,5791 € | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,7711 € | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,6761 € | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4365 € | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5552 € | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,8039 € | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5570 € | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,3889 € | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,5463 € | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
Valuta base: EUR