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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 403,2 B 403,2 B 30 set 2025
    28,9 x 28,9 x 30 set 2025
    5,2 x 5,2 x 30 set 2025
    27,0% 27,0% 30 set 2025
    23,6% 23,6% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,3% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,92691% Information Technology US 1.277.351.681,72 USD 6.846.134
    Microsoft Corp 6,70341% Information Technology US 1.080.195.084,00 USD 2.085.520
    Apple Inc 6,57974% Information Technology US 1.060.266.588,50 USD 4.163.950
    Amazon.com Inc 3,71034% Consumer Discretionary US 597.888.451,29 USD 2.722.997
    Meta Platforms Inc 2,77357% Communication Services US 446.937.058,58 USD 608.591
    Broadcom Inc 2,70193% Information Technology US 435.391.794,39 USD 1.319.729
    Alphabet Inc 2,46240% Communication Services US 396.794.140,60 USD 1.632.226
    Tesla Inc 2,17284% Consumer Discretionary US 350.133.392,64 USD 787.312
    Alphabet Inc 1,98020% Communication Services US 319.092.147,05 USD 1.310.171
    Berkshire Hathaway Inc 1,52085% Financials US 245.071.170,54 USD 487.471

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    80,00 USD
    Variazione
    +0,11 USD0,13%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    81,91 USD
    Alla chiusura 08 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    58,96 USD
    Alla chiusura 08 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    22,95 USD
    Variazione
    +28,02%
    Alla chiusura 08 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 1998

    Data NAV (USD)
    07 nov 2025 79,9962 USD
    06 nov 2025 79,8903 USD
    05 nov 2025 80,7927 USD
    04 nov 2025 80,4984 USD
    03 nov 2025 81,4537 USD
    31 ott 2025 81,3105 USD
    30 ott 2025 81,0944 USD
    29 ott 2025 81,9052 USD
    28 ott 2025 81,9089 USD
    27 ott 2025 81,7218 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,15%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIVI
    • Citi: VA77
    • ISIN: IE0002639668
    • MEX ID: VISIIS
    • SEDOL: 0263966

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.