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    • U.S. 500 Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANUIVI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 372,7 B 372,7 B 31 gen 2026
    28,2 x 28,2 x 31 gen 2026
    5,2 x 5,1 x 31 gen 2026
    29,0% 29,0% 31 gen 2026
    23,0% 23,0% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,81574% Information Technology US 1.332.392.841,42 USD 6.971.134
    Apple Inc 6,45208% Information Technology US 1.099.922.746,00 USD 4.238.950
    Microsoft Corp 5,38169% Information Technology US 917.447.126,40 USD 2.132.160
    Amazon.com Inc 3,91750% Consumer Discretionary US 667.837.722,10 USD 2.790.797
    Alphabet Inc 3,31054% Communication Services US 564.367.388,00 USD 1.669.726
    Alphabet Inc 2,64760% Communication Services US 451.352.231,63 USD 1.333.271
    Broadcom Inc 2,63280% Information Technology US 448.828.343,70 USD 1.354.749
    Meta Platforms Inc 2,62605% Communication Services US 447.677.081,50 USD 624.811
    Tesla Inc 2,03534% Consumer Discretionary US 346.975.882,32 USD 806.152
    Berkshire Hathaway Inc 1,40676% Financials US 239.818.587,63 USD 499.071

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    82,00 USD
    Variazione
    +0,46 USD0,56%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    83,11 USD
    Alla chiusura 19 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    58,96 USD
    Alla chiusura 19 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    24,16 USD
    Variazione
    +29,07%
    Alla chiusura 19 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 1998

    Data NAV (USD)
    18 feb 2026 81,9984 USD
    17 feb 2026 81,5428 USD
    16 feb 2026 81,4518 USD
    13 feb 2026 81,4525 USD
    12 feb 2026 81,4033 USD
    11 feb 2026 82,6940 USD
    10 feb 2026 82,6965 USD
    09 feb 2026 82,9677 USD
    06 feb 2026 82,5724 USD
    05 feb 2026 80,9761 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,13%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIVI
    • Citi: VA77
    • ISIN: IE0002639668
    • MEX ID: VISIIS
    • SEDOL: 0263966

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.