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    U.S. 500 Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANUIVI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 382,8 B 382,8 B 31 dic 2025
    28,3 x 28,3 x 31 dic 2025
    5,2 x 5,2 x 31 dic 2025
    27,0% 27,0% 31 dic 2025
    22,8% 22,8% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,70714% Information Technology US 1.298.064.991,00 USD 6.960.134
    Apple Inc 6,83146% Information Technology US 1.150.579.485,00 USD 4.232.250
    Microsoft Corp 6,11286% Information Technology US 1.029.549.600,80 USD 2.128.840
    Amazon.com Inc 3,81854% Consumer Discretionary US 643.133.073,54 USD 2.786.297
    Alphabet Inc 3,09690% Communication Services US 521.591.338,00 USD 1.666.426
    Broadcom Inc 2,77957% Information Technology US 468.144.896,90 USD 1.352.629
    Alphabet Inc 2,48149% Communication Services US 417.941.119,80 USD 1.331.871
    Meta Platforms Inc 2,44486% Communication Services US 411.771.402,99 USD 623.811
    Tesla Inc 2,14904% Consumer Discretionary US 361.949.047,04 USD 804.832
    JPMorgan Chase & Co 1,49184% Financials US 251.261.356,04 USD 779.782

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    82,65 USD
    Variazione
    -0,00 USD-0,00%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    83,08 USD
    Alla chiusura 20 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    58,96 USD
    Alla chiusura 20 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    24,13 USD
    Variazione
    +29,04%
    Alla chiusura 20 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 1998

    Data NAV (USD)
    19 gen 2026 82,6473 USD
    16 gen 2026 82,6480 USD
    15 gen 2026 82,6972 USD
    14 gen 2026 82,4835 USD
    13 gen 2026 82,9243 USD
    12 gen 2026 83,0841 USD
    09 gen 2026 82,9492 USD
    08 gen 2026 82,4137 USD
    07 gen 2026 82,4077 USD
    06 gen 2026 82,6918 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,13%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIVI
    • Citi: VA77
    • ISIN: IE0002639668
    • MEX ID: VISIIS
    • SEDOL: 0263966

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.