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    • U.S. 500 Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANUIVI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 505 503 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 394,4 B 394,4 B 30 apr 2026
    27,4 x 27,4 x 30 apr 2026
    5,2 x 5,2 x 30 apr 2026
    29,0% 29,0% 30 apr 2026
    23,6% 23,6% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -45,6% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,82111% Information Technology US 1.472.334.460,38 USD 7.377.534
    Apple Inc 6,42464% Information Technology US 1.209.447.652,50 USD 4.457.150
    Microsoft Corp 4,88336% Information Technology US 919.299.232,00 USD 2.254.400
    Amazon.com Inc 4,17587% Consumer Discretionary US 786.114.152,82 USD 2.965.797
    Alphabet Inc 3,61091% Communication Services US 679.759.204,80 USD 1.766.526
    Broadcom Inc 3,19189% Information Technology US 600.877.544,67 USD 1.439.469
    Alphabet Inc 2,88298% Communication Services US 542.725.663,74 USD 1.420.971
    Meta Platforms Inc 2,15836% Communication Services US 406.314.971,01 USD 664.011
    Tesla Inc 1,73092% Consumer Discretionary US 325.847.906,16 USD 853.832
    Berkshire Hathaway Inc 1,33284% Financials US 250.909.017,60 USD 529.791

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    88,44 USD
    Variazione
    -1,10 USD-1,22%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    89,53 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    68,76 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    20,78 USD
    Variazione
    +23,21%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 1998

    Data NAV (USD)
    15 mag 2026 88,4369 USD
    14 mag 2026 89,5320 USD
    13 mag 2026 88,8509 USD
    12 mag 2026 88,3324 USD
    11 mag 2026 88,4724 USD
    08 mag 2026 88,3021 USD
    07 mag 2026 87,5555 USD
    06 mag 2026 87,8890 USD
    05 mag 2026 86,6255 USD
    04 mag 2026 85,9265 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 apr 2026

    1,09%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIVI
    • Citi: VA77
    • ISIN: IE0002639668
    • MEX ID: VISIIS
    • SEDOL: 0263966

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.