U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
04 nov 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
S&P 500 Net Total Return

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 504 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 474,5 B 471,5 B 31 mag 2026
28,1 x 28,0 x 31 mag 2026
5,5 x 5,5 x 31 mag 2026
29,4% 29,4% 31 mag 2026
23,8% 23,8% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -45,6% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,47965% Information Technology US 1.462.524.640,06 USD 7.309.334
Apple Inc 6,55931% Information Technology US 1.282.567.944,80 USD 4.432.430
Microsoft Corp 4,27661% Information Technology US 836.221.315,20 USD 2.241.760
Amazon.com Inc 3,60093% Consumer Discretionary US 704.103.312,98 USD 2.954.197
Alphabet Inc 3,23482% Communication Services US 632.517.739,88 USD 1.769.924
Broadcom Inc 2,76042% Information Technology US 539.755.264,75 USD 1.428.869
Alphabet Inc 2,57674% Communication Services US 503.839.746,75 USD 1.425.975
Micron Technology Inc 2,00898% Information Technology US 392.823.355,64 USD 340.316
Meta Platforms Inc 1,90918% Communication Services US 373.309.744,99 USD 662.731
Tesla Inc 1,82759% Consumer Discretionary US 357.355.219,20 USD 849.632

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
92,01 USD
Variazione
+0,34 USD0,38%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
92,73 USD
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
75,53 USD
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
17,20 USD
Variazione
+18,55%
Alla chiusura 15 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

04 nov 1998

Data NAV (USD)
14 lug 2026 92,0059 USD
13 lug 2026 91,6616 USD
10 lug 2026 92,3948 USD
09 lug 2026 92,0014 USD
08 lug 2026 91,2565 USD
07 lug 2026 91,5139 USD
06 lug 2026 91,9231 USD
03 lug 2026 91,2564 USD
02 lug 2026 91,2567 USD
01 lug 2026 91,2547 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mag 2026

1,05%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUISI
  • Citi:VA76
  • ISIN:IE0002639775
  • MEX ID:VIUSIC
  • SEDOL:0263977