Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 505 | 504 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 474,5 B | 471,5 B | 31 mag 2026 |
| 28,1 x | 28,0 x | 31 mag 2026 | |
| 5,5 x | 5,5 x | 31 mag 2026 | |
| 29,4% | 29,4% | 31 mag 2026 | |
| 23,8% | 23,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -45,6% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,47965% | Information Technology | US | 1.462.524.640,06 USD | 7.309.334 |
| Apple Inc | 6,55931% | Information Technology | US | 1.282.567.944,80 USD | 4.432.430 |
| Microsoft Corp | 4,27661% | Information Technology | US | 836.221.315,20 USD | 2.241.760 |
| Amazon.com Inc | 3,60093% | Consumer Discretionary | US | 704.103.312,98 USD | 2.954.197 |
| Alphabet Inc | 3,23482% | Communication Services | US | 632.517.739,88 USD | 1.769.924 |
| Broadcom Inc | 2,76042% | Information Technology | US | 539.755.264,75 USD | 1.428.869 |
| Alphabet Inc | 2,57674% | Communication Services | US | 503.839.746,75 USD | 1.425.975 |
| Micron Technology Inc | 2,00898% | Information Technology | US | 392.823.355,64 USD | 340.316 |
| Meta Platforms Inc | 1,90918% | Communication Services | US | 373.309.744,99 USD | 662.731 |
| Tesla Inc | 1,82759% | Consumer Discretionary | US | 357.355.219,20 USD | 849.632 |
-
Data del lancio
04 nov 1998
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 14 lug 2026 | 92,0059 USD |
| 13 lug 2026 | 91,6616 USD |
| 10 lug 2026 | 92,3948 USD |
| 09 lug 2026 | 92,0014 USD |
| 08 lug 2026 | 91,2565 USD |
| 07 lug 2026 | 91,5139 USD |
| 06 lug 2026 | 91,9231 USD |
| 03 lug 2026 | 91,2564 USD |
| 02 lug 2026 | 91,2567 USD |
| 01 lug 2026 | 91,2547 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
1,05%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD