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    • U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 372,7 B 372,7 B 31 gen 2026
    28,2 x 28,2 x 31 gen 2026
    5,2 x 5,1 x 31 gen 2026
    29,0% 29,0% 31 gen 2026
    23,0% 23,0% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,81574% Information Technology US 1.332.392.841,42 USD 6.971.134
    Apple Inc 6,45208% Information Technology US 1.099.922.746,00 USD 4.238.950
    Microsoft Corp 5,38169% Information Technology US 917.447.126,40 USD 2.132.160
    Amazon.com Inc 3,91750% Consumer Discretionary US 667.837.722,10 USD 2.790.797
    Alphabet Inc 3,31054% Communication Services US 564.367.388,00 USD 1.669.726
    Alphabet Inc 2,64760% Communication Services US 451.352.231,63 USD 1.333.271
    Broadcom Inc 2,63280% Information Technology US 448.828.343,70 USD 1.354.749
    Meta Platforms Inc 2,62605% Communication Services US 447.677.081,50 USD 624.811
    Tesla Inc 2,03534% Consumer Discretionary US 346.975.882,32 USD 806.152
    Berkshire Hathaway Inc 1,40676% Financials US 239.818.587,63 USD 499.071

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    80,71 USD
    Variazione
    -0,48 USD-0,60%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    84,82 USD
    Alla chiusura 14 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    60,17 USD
    Alla chiusura 14 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    24,65 USD
    Variazione
    +29,07%
    Alla chiusura 14 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 1998

    Data NAV (USD)
    13 mar 2026 80,7108 USD
    12 mar 2026 81,1950 USD
    11 mar 2026 82,4483 USD
    10 mar 2026 82,5153 USD
    09 mar 2026 82,6856 USD
    06 mar 2026 82,0000 USD
    05 mar 2026 83,0949 USD
    04 mar 2026 83,5647 USD
    03 mar 2026 82,9210 USD
    02 mar 2026 83,7094 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,13%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUISI
    • Citi: VA76
    • ISIN: IE0002639775
    • MEX ID: VIUSIC
    • SEDOL: 0263977

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.