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    U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 401,5 B 401,5 B 30 nov 2025
    28,3 x 28,3 x 30 nov 2025
    5,1 x 5,1 x 30 nov 2025
    27,0% 27,0% 30 nov 2025
    23,8% 23,8% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,3% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,37732% Information Technology US 1.243.820.418,00 USD 7.027.234
    Apple Inc 7,06872% Information Technology US 1.191.790.957,50 USD 4.273.950
    Microsoft Corp 6,24704% Information Technology US 1.053.255.647,20 USD 2.140.720
    Amazon.com Inc 3,86637% Consumer Discretionary US 651.872.522,34 USD 2.795.097
    Broadcom Inc 3,23750% Information Technology US 545.845.183,44 USD 1.354.589
    Alphabet Inc 3,18190% Communication Services US 536.469.914,68 USD 1.675.526
    Alphabet Inc 2,55311% Communication Services US 430.456.080,52 USD 1.344.671
    Meta Platforms Inc 2,40060% Communication Services US 404.742.615,45 USD 624.651
    Tesla Inc 2,06203% Consumer Discretionary US 347.659.952,64 USD 808.192
    Berkshire Hathaway Inc 1,52689% Financials US 257.434.738,11 USD 501.031

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    83,02 USD
    Variazione
    +0,73 USD0,88%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    83,81 USD
    Alla chiusura 20 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    60,17 USD
    Alla chiusura 20 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    23,64 USD
    Variazione
    +28,21%
    Alla chiusura 20 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 1998

    Data NAV (USD)
    19 dic 2025 83,0170 USD
    18 dic 2025 82,2903 USD
    17 dic 2025 81,6423 USD
    16 dic 2025 82,5985 USD
    15 dic 2025 82,7939 USD
    12 dic 2025 82,9171 USD
    11 dic 2025 83,8071 USD
    10 dic 2025 83,6328 USD
    09 dic 2025 83,0705 USD
    08 dic 2025 83,1430 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    1,13%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUISI
    • Citi: VA76
    • ISIN: IE0002639775
    • MEX ID: VIUSIC
    • SEDOL: 0263977

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.