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    • U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 505 504 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 474,5 B 471,5 B 31 mag 2026
    28,1 x 28,0 x 31 mag 2026
    5,5 x 5,5 x 31 mag 2026
    29,4% 29,4% 31 mag 2026
    23,8% 23,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -45,6% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
    AltroAltro 0,00% — —

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,85764% Information Technology US 1.564.005.614,76 USD 7.407.434
    Apple Inc 7,01616% Information Technology US 1.396.515.309,00 USD 4.475.150
    Microsoft Corp 5,12005% Information Technology US 1.019.109.235,20 USD 2.263.480
    Amazon.com Inc 4,04907% Consumer Discretionary US 805.938.044,08 USD 2.977.897
    Alphabet Inc 3,39268% Communication Services US 675.288.345,24 USD 1.775.486
    Broadcom Inc 3,24413% Information Technology US 645.720.701,93 USD 1.445.309
    Alphabet Inc 2,69461% Communication Services US 536.341.604,73 USD 1.424.811
    Meta Platforms Inc 2,11871% Communication Services US 421.714.024,81 USD 666.731
    Tesla Inc 1,87720% Consumer Discretionary US 373.642.859,68 USD 857.392
    Micron Technology Inc 1,67364% Information Technology US 333.126.796,00 USD 343.076

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    92,10 USD
    Variazione
    +1,51 USD1,67%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    92,73 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    72,22 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    20,52 USD
    Variazione
    +22,12%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 1998

    Data NAV (USD)
    15 giu 2026 92,1032 USD
    12 giu 2026 90,5923 USD
    11 giu 2026 90,1364 USD
    10 giu 2026 88,5848 USD
    09 giu 2026 90,0411 USD
    08 giu 2026 90,2716 USD
    05 giu 2026 90,0024 USD
    04 giu 2026 92,4380 USD
    03 giu 2026 92,0523 USD
    02 giu 2026 92,7345 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,05%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANUISI
    • Citi:VA76
    • ISIN:IE0002639775
    • MEX ID:VIUSIC
    • SEDOL:0263977

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.