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    • European Stock Index Fund

    European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 set 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 407 397 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 99,9 B 99,9 B 31 mag 2026
    18,0 x 18,0 x 31 mag 2026
    2,4 x 2,4 x 31 mag 2026
    13,9% 13,9% 31 mag 2026
    11,8% 11,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,8% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 22,23% 22,23% 0,00%
    FranciaEuropa 15,23% 15,25% -0,02%
    SvizzeraEuropa 14,55% 14,55% 0,00%
    GermaniaEuropa 13,96% 13,96% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 8,86% 8,86% 0,00%
    SpagnaEuropa 5,86% 5,86% 0,00%
    SveziaEuropa 5,47% 5,47% 0,00%
    ItaliaEuropa 5,07% 5,07% 0,00%
    DanimarcaEuropa 2,58% 2,58% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,99% 1,99% 0,00%
    BelgioEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    NorvegiaEuropa 1,03% 1,03% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,60% 0,60% 0,00%
    AustriaEuropa 0,52% 0,52% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,32% 0,32% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 4,40544% Information Technology NL 358.057.037,28 USD 221.571
    HSBC Holdings PLC 2,26712% Financials GB 184.262.702,84 USD 9.809.018
    Roche Holding AG 2,07968% Health Care CH 169.028.444,62 USD 401.064
    AstraZeneca PLC 1,97589% Health Care GB 160.592.482,03 USD 863.196
    Novartis AG 1,93947% Health Care CH 157.632.559,44 USD 1.045.376
    Nestle SA 1,83972% Consumer Staples CH 149.525.326,17 USD 1.470.690
    Shell PLC 1,65765% Energy GB 134.727.702,92 USD 3.205.583
    Siemens AG 1,64304% Industrials DE 133.540.073,21 USD 424.148
    SAP SE 1,32863% Information Technology DE 107.986.206,32 USD 596.014
    Banco Santander SA 1,25935% Financials ES 102.354.914,94 USD 8.175.940

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    48,25 USD
    Variazione
    +0,23 USD0,49%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    48,25 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    39,35 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    8,91 USD
    Variazione
    +18,46%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 set 1998

    Data NAV (USD)
    15 giu 2026 48,2493 USD
    12 giu 2026 48,0154 USD
    11 giu 2026 46,9124 USD
    10 giu 2026 46,7775 USD
    09 giu 2026 46,8483 USD
    08 giu 2026 47,0017 USD
    05 giu 2026 47,1277 USD
    04 giu 2026 47,5574 USD
    03 giu 2026 47,2159 USD
    02 giu 2026 47,6694 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    2,79%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANEISI
    • Citi:VA67
    • ISIN:IE0002639551
    • MEX ID:VESICA
    • SEDOL:0263955

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.