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    • European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 set 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 414 403 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 98,6 B 98,6 B 31 gen 2026
    17,6 x 17,6 x 31 gen 2026
    2,4 x 2,5 x 31 gen 2026
    13,8% 13,8% 31 gen 2026
    14,4% 14,4% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,57% 22,51% -1,94%
    FranciaEuropa 14,70% 15,56% -0,86%
    GermaniaEuropa 14,23% 14,23% 0,00%
    SvizzeraEuropa 14,22% 14,22% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 9,72% 8,22% 1,50%
    SveziaEuropa 6,09% 5,66% 0,43%
    SpagnaEuropa 5,93% 5,94% -0,01%
    ItaliaEuropa 4,87% 4,87% 0,00%
    DanimarcaEuropa 3,00% 3,01% -0,01%
    BelgioEuropa 1,71% 1,71% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,30% 1,72% -0,42%
    NorvegiaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
    AltroAltro 0,86% 0,00% 0,86%
    IrlandaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
    AustriaEuropa 0,43% 0,43% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,81479% Information Technology NL 300.146.049,21 USD 207.550
    Roche Holding AG 2,17318% Health Care CH 170.984.751,64 USD 375.440
    HSBC Holdings PLC 2,06369% Financials GB 162.370.369,17 USD 9.205.243
    AstraZeneca PLC 1,96706% Health Care GB 154.767.443,66 USD 829.292
    Novartis AG 1,92330% Health Care CH 151.324.299,46 USD 1.016.640
    Nestle SA 1,66999% Consumer Staples CH 131.394.452,89 USD 1.377.915
    Siemens AG 1,57497% Industrials DE 123.918.286,51 USD 406.413
    Shell PLC 1,50979% Energy GB 118.789.306,46 USD 3.098.259
    SAP SE 1,43987% Information Technology DE 113.288.695,34 USD 558.329
    Banco Santander SA 1,29682% Financials ES 102.033.101,73 USD 7.956.153

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    47,15 USD
    Variazione
    +0,06 USD0,13%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    47,55 USD
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    32,66 USD
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    14,89 USD
    Variazione
    +31,32%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 set 1998

    Data NAV (USD)
    17 feb 2026 47,1478 USD
    16 feb 2026 47,0886 USD
    13 feb 2026 46,9867 USD
    12 feb 2026 47,1618 USD
    11 feb 2026 47,3053 USD
    10 feb 2026 47,5489 USD
    09 feb 2026 47,5483 USD
    06 feb 2026 46,8596 USD
    05 feb 2026 46,2319 USD
    04 feb 2026 46,7440 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,77%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEISI
    • Citi: VA67
    • ISIN: IE0002639551
    • MEX ID: VESICA
    • SEDOL: 0263955

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.