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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 set 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 409 403 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 82,7 B 82,7 B 30 nov 2025
    17,3 x 17,3 x 30 nov 2025
    2,4 x 2,4 x 30 nov 2025
    13,0% 13,0% 30 nov 2025
    14,6% 14,6% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,36% 22,46% -2,10%
    FranciaEuropa 15,48% 16,41% -0,93%
    GermaniaEuropa 14,62% 14,54% 0,08%
    SvizzeraEuropa 14,34% 14,35% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 9,19% 7,51% 1,68%
    SveziaEuropa 5,94% 5,52% 0,42%
    SpagnaEuropa 5,72% 5,72% 0,00%
    ItaliaEuropa 4,85% 4,92% -0,07%
    DanimarcaEuropa 2,85% 2,85% 0,00%
    BelgioEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,29% 1,71% -0,42%
    AltroAltro 0,92% 0,00% 0,92%
    NorvegiaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,73% 0,73% 0,00%
    AustriaEuropa 0,40% 0,40% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,03912% Information Technology NL 190.377.986,88 USD 181.582
    AstraZeneca PLC 2,14424% Health Care GB 134.320.498,95 USD 725.447
    Roche Holding AG 2,00906% Health Care CH 125.852.726,07 USD 328.736
    Nestle SA 1,91287% Consumer Staples CH 119.827.320,49 USD 1.205.253
    SAP SE 1,88741% Information Technology DE 118.232.247,10 USD 488.497
    Novartis AG 1,84713% Health Care CH 115.708.721,09 USD 889.245
    HSBC Holdings PLC 1,82324% Financials GB 114.212.484,11 USD 8.054.392
    Shell PLC 1,59574% Energy GB 99.961.469,34 USD 2.710.351
    Siemens AG 1,50386% Industrials DE 94.205.828,18 USD 355.556
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,37725% Consumer Discretionary FR 86.274.727,33 USD 116.978

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    43,84 USD
    Variazione
    +0,03 USD0,07%
    Alla chiusura 17 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    43,99 USD
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    32,52 USD
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    11,48 USD
    Variazione
    +26,09%
    Alla chiusura 18 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 set 1998

    Data NAV (USD)
    17 dic 2025 43,8368 USD
    16 dic 2025 43,8074 USD
    15 dic 2025 43,9915 USD
    12 dic 2025 43,5994 USD
    11 dic 2025 43,9125 USD
    10 dic 2025 43,2691 USD
    09 dic 2025 43,1833 USD
    08 dic 2025 43,2002 USD
    05 dic 2025 43,3109 USD
    04 dic 2025 43,4111 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,94%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEISI
    • Citi: VA67
    • ISIN: IE0002639551
    • MEX ID: VESICA
    • SEDOL: 0263955

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.