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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 set 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 407 402 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 86,5 B 86,5 B 31 ott 2025
    17,2 x 17,2 x 31 ott 2025
    2,3 x 2,3 x 31 ott 2025
    13,1% 13,1% 31 ott 2025
    14,0% 14,0% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,49% 22,58% -2,09%
    FranciaEuropa 15,73% 16,64% -0,91%
    GermaniaEuropa 14,60% 14,60% 0,00%
    SvizzeraEuropa 14,14% 14,14% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 9,44% 7,68% 1,76%
    SveziaEuropa 5,97% 5,56% 0,41%
    SpagnaEuropa 5,55% 5,55% 0,00%
    ItaliaEuropa 4,83% 4,89% -0,06%
    DanimarcaEuropa 2,79% 2,79% 0,00%
    BelgioEuropa 1,62% 1,63% -0,01%
    FinlandiaEuropa 1,33% 1,74% -0,41%
    AltroAltro 0,91% 0,00% 0,91%
    NorvegiaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,68% 0,68% 0,00%
    AustriaEuropa 0,35% 0,35% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,13451% Information Technology NL 194.017.284,94 USD 183.092
    SAP SE 2,03170% Information Technology DE 125.756.364,27 USD 485.433
    AstraZeneca PLC 1,90807% Health Care GB 118.104.095,54 USD 720.863
    Nestle SA 1,85349% Consumer Staples CH 114.725.933,80 USD 1.197.922
    HSBC Holdings PLC 1,83041% Financials GB 113.297.235,42 USD 8.109.179
    Novartis AG 1,76583% Health Care CH 109.300.134,45 USD 883.859
    Roche Holding AG 1,70172% Health Care CH 105.331.904,83 USD 326.594
    Shell PLC 1,65573% Energy GB 102.485.012,00 USD 2.739.371
    Siemens AG 1,61760% Industrials DE 100.124.713,46 USD 353.281
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,32684% Consumer Discretionary FR 82.127.562,99 USD 116.248

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    42,94 USD
    Variazione
    -0,13 USD-0,31%
    Alla chiusura 02 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    43,53 USD
    Alla chiusura 03 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    32,52 USD
    Alla chiusura 03 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    11,02 USD
    Variazione
    +25,31%
    Alla chiusura 03 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 set 1998

    Data NAV (USD)
    02 dic 2025 42,9351 USD
    01 dic 2025 43,0673 USD
    28 nov 2025 42,9663 USD
    27 nov 2025 42,8138 USD
    26 nov 2025 42,7494 USD
    25 nov 2025 42,1870 USD
    24 nov 2025 41,6969 USD
    21 nov 2025 41,5294 USD
    20 nov 2025 41,7437 USD
    19 nov 2025 41,6656 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    2,96%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEISI
    • Citi: VA67
    • ISIN: IE0002639551
    • MEX ID: VESICA
    • SEDOL: 0263955

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.