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European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
14 set 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 396 396 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 102,9 B 102,9 B 31 ago 2026
17,9 x 17,8 x 31 ago 2026
2,5 x 2,5 x 31 ago 2026
14,0% 13,9% 31 ago 2026
10,6% 10,6% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 22,34% 22,38% -0,04%
FranciaEuropa 15,10% 14,93% 0,17%
SvizzeraEuropa 14,36% 14,29% 0,07%
GermaniaEuropa 13,84% 13,99% -0,15%
Paesi BassiEuropa 8,80% 8,79% 0,01%
SpagnaEuropa 6,29% 6,25% 0,04%
SveziaEuropa 5,39% 5,46% -0,07%
ItaliaEuropa 5,17% 5,19% -0,02%
DanimarcaEuropa 2,59% 2,59% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,81% 1,80% 0,01%
BelgioEuropa 1,75% 1,74% 0,01%
NorvegiaEuropa 1,00% 1,01% -0,01%
IrlandaEuropa 0,64% 0,64% 0,00%
AustriaEuropa 0,59% 0,59% 0,00%
PortogalloEuropa 0,33% 0,33% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 4,48955% Information Technology NL 396.557.829,08 USD 235.149
HSBC Holdings PLC 2,44229% Financials GB 215.724.981,98 USD 10.410.409
Roche Holding AG 2,10399% Health Care CH 185.843.660,62 USD 425.602
Novartis AG 1,91620% Health Care CH 169.256.369,50 USD 1.109.449
Shell PLC 1,73006% Energy GB 152.814.778,25 USD 3.370.067
Nestle SA 1,72385% Consumer Staples CH 152.266.250,54 USD 1.560.816
AstraZeneca PLC 1,68328% Health Care GB 148.682.113,76 USD 916.155
Siemens AG 1,64588% Industrials DE 145.379.122,29 USD 438.215
SAP SE 1,54132% Information Technology DE 136.142.845,93 USD 613.949
Banco Santander SA 1,43996% Financials ES 127.190.533,33 USD 8.646.240

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
46,30 USD
USD
Variazione
-0,18 USD-0,38%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
50,39 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
41,53 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,86 USD
Variazione
+17,58%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

14 set 1998

Data NAV (USD)
08 ott 2026 46,3022 USD
07 ott 2026 46,4801 USD
06 ott 2026 47,1859 USD
05 ott 2026 46,7664 USD
02 ott 2026 46,8917 USD
01 ott 2026 46,4692 USD
30 set 2026 47,5352 USD
29 set 2026 47,5993 USD
28 set 2026 47,8537 USD
25 set 2026 47,9262 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

2,70%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEISI
  • Citi:VA67
  • ISIN:IE0002639551
  • MEX ID:VESICA
  • SEDOL:0263955