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    European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 set 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 409 403 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 82,7 B 82,7 B 30 nov 2025
    17,3 x 17,3 x 30 nov 2025
    2,4 x 2,4 x 30 nov 2025
    13,0% 13,0% 30 nov 2025
    14,6% 14,6% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,36% 22,46% -2,10%
    FranciaEuropa 15,48% 16,41% -0,93%
    GermaniaEuropa 14,62% 14,54% 0,08%
    SvizzeraEuropa 14,34% 14,35% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 9,19% 7,51% 1,68%
    SveziaEuropa 5,94% 5,52% 0,42%
    SpagnaEuropa 5,72% 5,72% 0,00%
    ItaliaEuropa 4,85% 4,92% -0,07%
    DanimarcaEuropa 2,85% 2,85% 0,00%
    BelgioEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,29% 1,71% -0,42%
    AltroAltro 0,92% 0,00% 0,92%
    NorvegiaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,73% 0,73% 0,00%
    AustriaEuropa 0,40% 0,40% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 2,97009% Information Technology NL 211.655.412,95 USD 195.590
    Roche Holding AG 2,05895% Health Care CH 146.725.388,20 USD 354.184
    AstraZeneca PLC 2,03376% Health Care GB 144.930.373,97 USD 781.370
    HSBC Holdings PLC 1,92183% Financials GB 136.953.714,63 USD 8.674.437
    Novartis AG 1,85969% Health Care CH 132.525.594,70 USD 957.969
    Nestle SA 1,81075% Consumer Staples CH 129.038.088,31 USD 1.298.329
    SAP SE 1,80689% Information Technology DE 128.763.294,22 USD 526.216
    Siemens AG 1,50951% Industrials DE 107.571.133,96 USD 382.993
    Shell PLC 1,50923% Energy GB 107.551.404,02 USD 2.918.281
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,33952% Consumer Discretionary FR 95.457.397,71 USD 126.013

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    45,79 USD
    Variazione
    +0,12 USD0,26%
    Alla chiusura 14 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    45,82 USD
    Alla chiusura 15 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    32,66 USD
    Alla chiusura 15 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    13,16 USD
    Variazione
    +28,72%
    Alla chiusura 15 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 set 1998

    Data NAV (USD)
    14 gen 2026 45,7939 USD
    13 gen 2026 45,6769 USD
    12 gen 2026 45,8174 USD
    09 gen 2026 45,5453 USD
    08 gen 2026 45,3111 USD
    07 gen 2026 45,4806 USD
    06 gen 2026 45,4571 USD
    05 gen 2026 45,3212 USD
    02 gen 2026 44,9690 USD
    31 dic 2025 44,6459 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,94%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEISI
    • Citi: VA67
    • ISIN: IE0002639551
    • MEX ID: VESICA
    • SEDOL: 0263955

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.