European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
14 set 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 407 397 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 103,0 B 103,0 B 30 giu 2026
18,6 x 18,6 x 30 giu 2026
2,5 x 2,5 x 30 giu 2026
14,1% 14,1% 30 giu 2026
10,2% 10,2% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 21,85% 21,84% 0,01%
FranciaEuropa 15,22% 15,22% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,67% 14,67% 0,00%
GermaniaEuropa 13,41% 13,41% 0,00%
Paesi BassiEuropa 9,82% 9,82% 0,00%
SpagnaEuropa 6,10% 6,12% -0,02%
SveziaEuropa 5,26% 5,25% 0,01%
ItaliaEuropa 5,08% 5,07% 0,01%
DanimarcaEuropa 2,60% 2,60% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,87% 1,87% 0,00%
BelgioEuropa 1,77% 1,77% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,89% 0,88% 0,01%
IrlandaEuropa 0,61% 0,61% 0,00%
AustriaEuropa 0,55% 0,55% 0,00%
PortogalloEuropa 0,31% 0,31% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 5,26647% Information Technology NL 444.035.475,53 USD 225.619
HSBC Holdings PLC 2,24975% Financials GB 189.685.066,62 USD 9.988.528
Roche Holding AG 1,99777% Health Care CH 168.439.748,59 USD 408.269
Novartis AG 1,98165% Health Care CH 167.079.950,86 USD 1.064.742
AstraZeneca PLC 1,95117% Health Care GB 164.510.570,44 USD 879.067
Nestle SA 1,82955% Consumer Staples CH 154.256.278,24 USD 1.497.723
Siemens AG 1,64638% Industrials DE 138.812.699,68 USD 431.848
Shell PLC 1,50705% Energy GB 127.065.010,06 USD 3.264.083
Banco Santander SA 1,36405% Financials ES 115.008.284,80 USD 8.324.501
Allianz SE 1,24142% Financials DE 104.669.178,45 USD 221.082

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
48,13 USD
Variazione
+0,41 USD0,86%
Alla chiusura 24 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
49,04 USD
Alla chiusura 25 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
39,46 USD
Alla chiusura 25 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
9,58 USD
Variazione
+19,53%
Alla chiusura 25 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

14 set 1998

Data NAV (USD)
24 lug 2026 48,1279 USD
23 lug 2026 47,7169 USD
22 lug 2026 48,4418 USD
21 lug 2026 48,1510 USD
20 lug 2026 47,8770 USD
17 lug 2026 48,1473 USD
16 lug 2026 48,3177 USD
15 lug 2026 48,2333 USD
14 lug 2026 48,2330 USD
13 lug 2026 48,0119 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

2,72%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEISI
  • Citi:VA67
  • ISIN:IE0002639551
  • MEX ID:VESICA
  • SEDOL:0263955