European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
14 set 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 405 396 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 102,8 B 102,8 B 31 lug 2026
17,7 x 17,7 x 31 lug 2026
2,5 x 2,5 x 31 lug 2026
13,9% 13,9% 31 lug 2026
10,5% 10,5% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 22,64% 22,64% 0,00%
FranciaEuropa 15,27% 15,27% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,49% 14,49% 0,00%
GermaniaEuropa 13,63% 13,63% 0,00%
Paesi BassiEuropa 8,75% 8,75% 0,00%
SpagnaEuropa 6,19% 6,19% 0,00%
SveziaEuropa 5,40% 5,40% 0,00%
ItaliaEuropa 5,16% 5,16% 0,00%
DanimarcaEuropa 2,56% 2,57% -0,01%
FinlandiaEuropa 1,75% 1,75% 0,00%
BelgioEuropa 1,71% 1,71% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
IrlandaEuropa 0,60% 0,60% 0,00%
AustriaEuropa 0,55% 0,55% 0,00%
PortogalloEuropa 0,31% 0,31% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 4,31814% Information Technology NL 375.431.725,03 USD 227.518
HSBC Holdings PLC 2,45697% Financials GB 213.616.414,92 USD 10.071.961
Roche Holding AG 2,07037% Health Care CH 180.004.056,12 USD 411.856
Novartis AG 1,93188% Health Care CH 167.963.250,23 USD 1.073.386
Nestle SA 1,73931% Consumer Staples CH 151.221.003,03 USD 1.510.250
AstraZeneca PLC 1,73303% Health Care GB 150.674.847,15 USD 886.348
Shell PLC 1,72420% Energy GB 149.907.545,24 USD 3.292.251
Siemens AG 1,62871% Industrials DE 141.605.072,60 USD 435.436
Banco Santander SA 1,36828% Financials ES 118.962.320,87 USD 8.393.899
SAP SE 1,27712% Information Technology DE 111.036.421,04 USD 612.045

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
49,63 USD
USD
Variazione
+0,03 USD0,07%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
50,39 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
41,18 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
9,21 USD
Variazione
+18,28%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

14 set 1998

Data NAV (USD)
04 set 2026 49,6305 USD
03 set 2026 49,5958 USD
02 set 2026 49,2486 USD
01 set 2026 49,3411 USD
31 ago 2026 49,6954 USD
28 ago 2026 50,0518 USD
27 ago 2026 49,8994 USD
26 ago 2026 50,2571 USD
25 ago 2026 50,3864 USD
24 ago 2026 50,1901 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

2,69%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEISI
  • Citi:VA67
  • ISIN:IE0002639551
  • MEX ID:VESICA
  • SEDOL:0263955