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    • European Stock Index Fund

    European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 giu 2000
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 412 397 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 85,8 B 85,8 B 31 mag 2026
    18,0 x 18,0 x 31 mag 2026
    2,4 x 2,4 x 31 mag 2026
    13,9% 13,9% 31 mag 2026
    11,8% 11,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,8% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 22,93% 22,93% 0,00%
    FranciaEuropa 15,45% 15,46% -0,01%
    SvizzeraEuropa 14,17% 14,17% 0,00%
    GermaniaEuropa 13,97% 13,97% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 8,19% 8,19% 0,00%
    SpagnaEuropa 5,89% 5,90% -0,01%
    SveziaEuropa 5,47% 5,47% 0,00%
    ItaliaEuropa 5,12% 5,12% 0,00%
    DanimarcaEuropa 2,58% 2,58% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,95% 1,95% 0,00%
    BelgioEuropa 1,70% 1,70% 0,00%
    NorvegiaEuropa 1,07% 1,06% 0,01%
    IrlandaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    AustriaEuropa 0,50% 0,50% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,33% 0,33% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 4,40544% Information Technology NL 358.057.037,28 € 221.571
    HSBC Holdings PLC 2,26712% Financials GB 184.262.702,84 € 9.809.018
    Roche Holding AG 2,07968% Health Care CH 169.028.444,62 € 401.064
    AstraZeneca PLC 1,97589% Health Care GB 160.592.482,03 € 863.196
    Novartis AG 1,93947% Health Care CH 157.632.559,44 € 1.045.376
    Nestle SA 1,83972% Consumer Staples CH 149.525.326,17 € 1.470.690
    Shell PLC 1,65765% Energy GB 134.727.702,92 € 3.205.583
    Siemens AG 1,64304% Industrials DE 133.540.073,21 € 424.148
    SAP SE 1,32863% Information Technology DE 107.986.206,32 € 596.014
    Banco Santander SA 1,25935% Financials ES 102.354.914,94 € 8.175.940

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    41,50 €
    Variazione
    +0,75 €1,85%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    41,50 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    34,17 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    7,33 €
    Variazione
    +17,67%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 giu 2000

    Data NAV (EUR)
    12 giu 2026 41,5010 €
    11 giu 2026 40,7465 €
    10 giu 2026 40,5080 €
    09 giu 2026 40,5360 €
    08 giu 2026 40,7392 €
    05 giu 2026 40,7883 €
    04 giu 2026 40,9071 €
    03 giu 2026 40,6798 €
    02 giu 2026 40,9577 €
    01 giu 2026 40,6856 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    2,79%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANEINI
    • Citi:VA66
    • ISIN:IE0007987708
    • MEX ID:VGIIE
    • SEDOL:0798770

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.