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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 407 | 397 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 85,8 B | 85,8 B | 31 mag 2026 |
| 18,0 x | 18,0 x | 31 mag 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mag 2026 | |
| 13,9% | 13,9% | 31 mag 2026 | |
| 11,8% | 11,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -44,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,23% | 22,23% | 0,00% |
| Francia | Europa | 15,23% | 15,25% | -0,02% |
| Svizzera | Europa | 14,55% | 14,55% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,96% | 13,96% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 8,86% | 8,86% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 5,86% | 5,86% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 5,47% | 5,47% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,07% | 5,07% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 2,58% | 2,58% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,99% | 1,99% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,72% | 1,72% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,60% | 0,60% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,52% | 0,52% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,32% | 0,32% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,26647% | Information Technology | NL | 444.035.475,53 € | 225.619 |
| HSBC Holdings PLC | 2,24975% | Financials | GB | 189.685.066,62 € | 9.988.528 |
| Roche Holding AG | 1,99777% | Health Care | CH | 168.439.748,59 € | 408.269 |
| Novartis AG | 1,98165% | Health Care | CH | 167.079.950,86 € | 1.064.742 |
| AstraZeneca PLC | 1,95117% | Health Care | GB | 164.510.570,44 € | 879.067 |
| Nestle SA | 1,82955% | Consumer Staples | CH | 154.256.278,24 € | 1.497.723 |
| Siemens AG | 1,64638% | Industrials | DE | 138.812.699,68 € | 431.848 |
| Shell PLC | 1,50705% | Energy | GB | 127.065.010,06 € | 3.264.083 |
| Banco Santander SA | 1,36405% | Financials | ES | 115.008.284,80 € | 8.324.501 |
| Allianz SE | 1,24142% | Financials | DE | 104.669.178,45 € | 221.082 |
-
Data del lancio
08 giu 2000
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 lug 2026 | 42,1625 € |
| 13 lug 2026 | 42,1146 € |
| 10 lug 2026 | 42,1263 € |
| 09 lug 2026 | 42,1256 € |
| 08 lug 2026 | 41,8840 € |
| 07 lug 2026 | 42,4574 € |
| 06 lug 2026 | 42,7290 € |
| 03 lug 2026 | 42,8762 € |
| 02 lug 2026 | 42,6005 € |
| 01 lug 2026 | 42,0055 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
2,79%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR