Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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| 01 ago 2017 - 31 lug 2018 | 01 ago 2018 - 31 lug 2019 | 01 ago 2019 - 31 lug 2020 | 01 ago 2020 - 31 lug 2021 | 01 ago 2021 - 31 lug 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV (GBP) | 14.00% | 3.31% | -8.73% | 37.71% | -2.14% |
| Benchmark | 14.20% | 3.55% | -8.61% | 37.94% | -2.06% |
Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022
Al 09 ago 2022
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2022
| Fondamentali | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 4,587 | 4,549 |
| Capitalizzazione media di mercato | 2.7 B | 2.7 B |
| 11.8 x | 11.9 x | |
| 1.7 x | 1.7 x | |
| 9.0% | 9.0% | |
| 11.6% | 11.5% | |
| Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) | -24.6% | — |
Al 31 lug 2022
| Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
|---|---|---|---|
| Medium | 13.11% | 13.12% | -0.01% |
| Medium/Small | 27.70% | 27.71% | -0.02% |
| Small | 59.13% | 59.14% | -0.00% |
| Totale | 100.00% | NaN% |
Al 31 lug 2022
| Regione | Fondo |
|---|---|
| Nord America | 64.40% |
| Europa | 18.20% |
| Pacifico | 16.20% |
| Medio Oriente | 1.10% |
| Altro | 0.10% |
| Mercati emergenti | 0.00% |
| Totale | 100.00% |
Al 31 lug 2022
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60.3% | 60.4% | -0.1% |
| Giappone | Pacifico | 10.6% | 10.7% | -0.1% |
| Regno Unito | Europa | 6.0% | 6.0% | 0.0% |
| Canada | Nord America | 4.1% | 4.1% | 0.0% |
| Australia | Pacifico | 3.7% | 3.7% | 0.0% |
| Svezia | Europa | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
| Svizzera | Europa | 1.7% | 1.7% | 0.0% |
| Germania | Europa | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
| Francia | Europa | 1.2% | 1.3% | -0.1% |
| Israele | Medio Oriente | 1.1% | 1.1% | 0.0% |
| Italia | Europa | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| Norvegia | Europa | 0.9% | 0.9% | 0.0% |
| Singapore | Pacifico | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| Danimarca | Europa | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
| Paesi Bassi | Europa | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Al 30 giu 2022
| Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
|---|---|---|---|
| Industriali | 18.50% | 18.50% | 0.00% |
| Finanziari | 14.00% | 14.00% | 0.00% |
| Beni voluttuari | 12.00% | 12.00% | 0.00% |
| Informatica | 11.50% | 11.50% | 0.00% |
| Assistenza sanitaria | 10.70% | 10.70% | 0.00% |
| Immobiliare | 10.00% | 10.10% | -0.10% |
| Materiali | 7.40% | 7.30% | 0.10% |
| Servizi di consumo di base | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| Energia | 4.80% | 4.80% | 0.00% |
| Utenze | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
| Servizi di Comunicazione | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
| Altro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 lug 2022
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Cos. Inc. | 0.21347% | Diversified Industrials | US | $7,051,621.50 | 23,815 |
| Ovintiv Inc. | 0.18463% | Oil: Crude Producers | US | $6,098,817.66 | 119,374 |
| Builders FirstSource Inc. | 0.18288% | Building Materials: Other | US | $6,041,256.00 | 88,842 |
| Texas Pacific Land Corp. | 0.16804% | Oil: Crude Producers | US | $5,551,063.95 | 3,027 |
| Service Corp. International/US | 0.16798% | Funeral Parlors and Cemetery | US | $5,549,057.04 | 74,524 |
| Hubbell Inc. Class B | 0.16625% | Electrical Components | US | $5,491,926.50 | 25,075 |
| First Horizon Corp. | 0.16617% | Banks | US | $5,489,066.96 | 245,486 |
| Gaming and Leisure Properties Inc. | 0.16523% | Other Specialty REITs | US | $5,458,014.18 | 104,982 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | 0.16384% | Iron and Steel | US | $5,412,041.75 | 28,447 |
| Lamb Weston Holdings Inc. | 0.16130% | Food Products | US | $5,328,377.74 | 66,889 |
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Data del lancio
11 gen 2010
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 ago 2022 | £403.0194 |
| 15 ago 2022 | £403.4699 |
| 12 ago 2022 | £402.1260 |
| 11 ago 2022 | £394.6055 |
| 10 ago 2022 | £391.8785 |
| 09 ago 2022 | £387.0024 |
| 08 ago 2022 | £390.6093 |
| 05 ago 2022 | £388.6455 |
| 04 ago 2022 | £386.5450 |
| 03 ago 2022 | £385.6552 |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2022
1.52%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP
Product Detail Meta data: Author mode