European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 giu 2000
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 407 397 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 90,2 B 90,2 B 30 giu 2026
18,6 x 18,6 x 30 giu 2026
2,5 x 2,5 x 30 giu 2026
14,1% 14,1% 30 giu 2026
10,2% 10,2% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 21,85% 21,84% 0,01%
FranciaEuropa 15,22% 15,22% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,67% 14,67% 0,00%
GermaniaEuropa 13,41% 13,41% 0,00%
Paesi BassiEuropa 9,82% 9,82% 0,00%
SpagnaEuropa 6,10% 6,12% -0,02%
SveziaEuropa 5,26% 5,25% 0,01%
ItaliaEuropa 5,08% 5,07% 0,01%
DanimarcaEuropa 2,60% 2,60% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,87% 1,87% 0,00%
BelgioEuropa 1,77% 1,77% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,89% 0,88% 0,01%
IrlandaEuropa 0,61% 0,61% 0,00%
AustriaEuropa 0,55% 0,55% 0,00%
PortogalloEuropa 0,31% 0,31% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 5,26647% Information Technology NL 444.035.475,53 € 225.619
HSBC Holdings PLC 2,24975% Financials GB 189.685.066,62 € 9.988.528
Roche Holding AG 1,99777% Health Care CH 168.439.748,59 € 408.269
Novartis AG 1,98165% Health Care CH 167.079.950,86 € 1.064.742
AstraZeneca PLC 1,95117% Health Care GB 164.510.570,44 € 879.067
Nestle SA 1,82955% Consumer Staples CH 154.256.278,24 € 1.497.723
Siemens AG 1,64638% Industrials DE 138.812.699,68 € 431.848
Shell PLC 1,50705% Energy GB 127.065.010,06 € 3.264.083
Banco Santander SA 1,36405% Financials ES 115.008.284,80 € 8.324.501
Allianz SE 1,24142% Financials DE 104.669.178,45 € 221.082

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
42,19 €
Variazione
+0,03 €0,07%
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
42,88 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
34,17 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,71 €
Variazione
+20,31%
Alla chiusura 16 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 giu 2000

Data NAV (EUR)
15 lug 2026 42,1923 €
14 lug 2026 42,1625 €
13 lug 2026 42,1146 €
10 lug 2026 42,1263 €
09 lug 2026 42,1256 €
08 lug 2026 41,8840 €
07 lug 2026 42,4574 €
06 lug 2026 42,7290 €
03 lug 2026 42,8762 €
02 lug 2026 42,6005 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

2,72%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEINI
  • Citi:VA66
  • ISIN:IE0007987708
  • MEX ID:VGIIE
  • SEDOL:0798770