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    • European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 ott 1999
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 414 403 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 82,9 B 82,9 B 31 gen 2026
    17,6 x 17,6 x 31 gen 2026
    2,4 x 2,5 x 31 gen 2026
    13,8% 13,8% 31 gen 2026
    14,4% 14,4% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,57% 22,51% -1,94%
    FranciaEuropa 14,70% 15,56% -0,86%
    GermaniaEuropa 14,23% 14,23% 0,00%
    SvizzeraEuropa 14,22% 14,22% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 9,72% 8,22% 1,50%
    SveziaEuropa 6,09% 5,66% 0,43%
    SpagnaEuropa 5,93% 5,94% -0,01%
    ItaliaEuropa 4,87% 4,87% 0,00%
    DanimarcaEuropa 3,00% 3,01% -0,01%
    BelgioEuropa 1,71% 1,71% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,30% 1,72% -0,42%
    NorvegiaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
    AltroAltro 0,86% 0,00% 0,86%
    IrlandaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
    AustriaEuropa 0,43% 0,43% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,81479% Information Technology NL 300.146.049,21 € 207.550
    Roche Holding AG 2,17318% Health Care CH 170.984.751,64 € 375.440
    HSBC Holdings PLC 2,06369% Financials GB 162.370.369,17 € 9.205.243
    AstraZeneca PLC 1,96706% Health Care GB 154.767.443,66 € 829.292
    Novartis AG 1,92330% Health Care CH 151.324.299,46 € 1.016.640
    Nestle SA 1,66999% Consumer Staples CH 131.394.452,89 € 1.377.915
    Siemens AG 1,57497% Industrials DE 123.918.286,51 € 406.413
    Shell PLC 1,50979% Energy GB 118.789.306,46 € 3.098.259
    SAP SE 1,43987% Information Technology DE 113.288.695,34 € 558.329
    Banco Santander SA 1,29682% Financials ES 102.033.101,73 € 7.956.153

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    39,46 €
    Variazione
    -0,17 €-0,44%
    Alla chiusura 19 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    39,63 €
    Alla chiusura 20 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    29,10 €
    Alla chiusura 20 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    10,53 €
    Variazione
    +26,58%
    Alla chiusura 20 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 ott 1999

    Data NAV (EUR)
    19 feb 2026 39,4598 €
    18 feb 2026 39,6338 €
    17 feb 2026 39,1709 €
    16 feb 2026 38,9798 €
    13 feb 2026 38,9120 €
    12 feb 2026 38,9402 €
    11 feb 2026 39,1427 €
    10 feb 2026 39,1627 €
    09 feb 2026 39,1688 €
    06 feb 2026 38,9052 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,77%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEIEI
    • Citi: VA63
    • ISIN: IE0007987690
    • MEX ID: VEESEB
    • SEDOL: 0798769

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.