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    European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 ott 1999
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 409 403 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 71,3 B 71,3 B 30 nov 2025
    17,3 x 17,3 x 30 nov 2025
    2,4 x 2,4 x 30 nov 2025
    13,0% 13,0% 30 nov 2025
    14,6% 14,6% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,36% 22,46% -2,10%
    FranciaEuropa 15,48% 16,41% -0,93%
    GermaniaEuropa 14,62% 14,54% 0,08%
    SvizzeraEuropa 14,34% 14,35% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 9,19% 7,51% 1,68%
    SveziaEuropa 5,94% 5,52% 0,42%
    SpagnaEuropa 5,72% 5,72% 0,00%
    ItaliaEuropa 4,85% 4,92% -0,07%
    DanimarcaEuropa 2,85% 2,85% 0,00%
    BelgioEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,29% 1,71% -0,42%
    AltroAltro 0,92% 0,00% 0,92%
    NorvegiaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,73% 0,73% 0,00%
    AustriaEuropa 0,40% 0,40% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,03912% Information Technology NL 190.377.986,88 € 181.582
    AstraZeneca PLC 2,14424% Health Care GB 134.320.498,95 € 725.447
    Roche Holding AG 2,00906% Health Care CH 125.852.726,07 € 328.736
    Nestle SA 1,91287% Consumer Staples CH 119.827.320,49 € 1.205.253
    SAP SE 1,88741% Information Technology DE 118.232.247,10 € 488.497
    Novartis AG 1,84713% Health Care CH 115.708.721,09 € 889.245
    HSBC Holdings PLC 1,82324% Financials GB 114.212.484,11 € 8.054.392
    Shell PLC 1,59574% Energy GB 99.961.469,34 € 2.710.351
    Siemens AG 1,50386% Industrials DE 94.205.828,18 € 355.556
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,37725% Consumer Discretionary FR 86.274.727,33 € 116.978

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    36,94 €
    Variazione
    +0,35 €0,95%
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    36,94 €
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    29,10 €
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    7,84 €
    Variazione
    +21,23%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 ott 1999

    Data NAV (EUR)
    18 dic 2025 36,9438 €
    17 dic 2025 36,5967 €
    16 dic 2025 36,5240 €
    15 dic 2025 36,7009 €
    12 dic 2025 36,4482 €
    11 dic 2025 36,6521 €
    10 dic 2025 36,4719 €
    09 dic 2025 36,4402 €
    08 dic 2025 36,4670 €
    05 dic 2025 36,4883 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,94%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEIEI
    • Citi: VA63
    • ISIN: IE0007987690
    • MEX ID: VEESEB
    • SEDOL: 0798769

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.