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    • Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 228 224 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 75,6 B 75,6 B 30 apr 2026
    17,4 x 17,5 x 30 apr 2026
    2,2 x 2,2 x 30 apr 2026
    13,7% 13,7% 30 apr 2026
    15,9% 15,8% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,74% 28,74% 0,00%
    GermaniaEuropa 25,98% 25,98% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 15,23% 15,23% 0,00%
    SpagnaEuropa 10,96% 10,96% 0,00%
    ItaliaEuropa 9,52% 9,52% 0,00%
    FinlandiaEuropa 3,63% 3,63% 0,00%
    BelgioEuropa 3,15% 3,15% 0,00%
    IrlandaEuropa 1,24% 1,24% 0,00%
    AustriaEuropa 0,93% 0,93% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,62% 0,62% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,27601% Information Technology NL 129.782.208,00 € 106.170
    Siemens AG 2,94352% Industrials DE 52.503.629,70 € 207.894
    TotalEnergies SE 2,41458% Energy FR 43.068.821,49 € 543.181
    Banco Santander SA 2,33818% Financials ES 41.706.082,26 € 4.017.927
    SAP SE 2,33050% Information Technology DE 41.569.204,50 € 285.699
    Allianz SE 2,26942% Financials DE 40.479.729,00 € 104.061
    Schneider Electric SE 2,25838% Industrials FR 40.282.747,80 € 149.973
    Siemens Energy AG 2,14612% Industrials DE 38.280.431,88 € 211.986
    Iberdrola SA 1,96785% Utilities ES 35.100.648,45 € 1.759.431
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,72264% Consumer Discretionary FR 30.726.798,00 € 68.070

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    408,22 €
    Variazione
    +7,62 €1,90%
    Alla chiusura 20 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    409,25 €
    Alla chiusura 21 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    341,54 €
    Alla chiusura 21 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    67,70 €
    Variazione
    +16,54%
    Alla chiusura 21 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    20 mag 2026 408,2214 €
    19 mag 2026 400,5968 €
    18 mag 2026 400,6418 €
    15 mag 2026 398,8603 €
    14 mag 2026 405,6885 €
    13 mag 2026 400,8480 €
    12 mag 2026 396,8402 €
    11 mag 2026 402,6083 €
    08 mag 2026 402,3318 €
    07 mag 2026 405,2477 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 apr 2026

    2,74%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.