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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 225 219 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 77,9 B 77,9 B 31 ott 2025
    16,4 x 16,4 x 31 ott 2025
    2,1 x 2,1 x 31 ott 2025
    12,3% 12,4% 31 ott 2025
    17,8% 17,7% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,81% 30,70% -1,89%
    GermaniaEuropa 27,71% 27,73% -0,02%
    Paesi BassiEuropa 13,88% 13,90% -0,02%
    SpagnaEuropa 10,16% 10,17% -0,01%
    ItaliaEuropa 9,04% 9,05% -0,01%
    FinlandiaEuropa 3,01% 3,02% -0,01%
    BelgioEuropa 2,96% 2,97% -0,01%
    AltroAltro 1,87% 0,00% 1,87%
    IrlandaEuropa 1,26% 1,26% 0,00%
    AustriaEuropa 0,62% 0,62% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,59% 0,59% 0,00%
    ArgentinaMercati emergenti 0,10% 0,00% 0,10%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 5,89268% Information Technology NL 107.228.571,40 € 116.794
    SAP SE 3,81980% Information Technology DE 69.508.573,80 € 309.684
    Siemens AG 3,04160% Industrials DE 55.347.706,65 € 225.403
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,49480% Consumer Discretionary FR 45.397.620,70 € 74.167
    Schneider Electric SE 2,19917% Industrials FR 40.018.074,90 € 162.609
    Allianz SE 2,19160% Financials DE 39.880.390,60 € 114.533
    Banco Santander SA 2,14130% Financials ES 38.964.945,37 € 4.414.791
    Airbus SE 2,06683% Industrials FR 37.609.829,40 € 176.241
    Iberdrola SA 1,81716% Utilities ES 33.066.604,32 € 1.882.528
    Safran SA 1,80728% Industrials FR 32.886.799,00 € 106.810

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    374,70 €
    Variazione
    -3,45 €-0,91%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    380,49 €
    Alla chiusura 16 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    294,66 €
    Alla chiusura 16 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    85,83 €
    Variazione
    +22,56%
    Alla chiusura 16 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    14 nov 2025 374,6976 €
    13 nov 2025 378,1520 €
    12 nov 2025 380,4897 €
    11 nov 2025 376,6686 €
    10 nov 2025 373,4753 €
    07 nov 2025 367,0880 €
    06 nov 2025 369,5483 €
    05 nov 2025 372,9871 €
    04 nov 2025 372,8822 €
    03 nov 2025 373,6267 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    2,88%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.