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    • Eurozone Stock Index Fund

    Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 228 221 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 85,8 B 81,8 B 31 mag 2026
    17,9 x 18,0 x 31 mag 2026
    2,2 x 2,2 x 31 mag 2026
    13,7% 13,7% 31 mag 2026
    15,8% 15,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,74% 28,74% 0,00%
    GermaniaEuropa 25,98% 25,98% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 15,23% 15,23% 0,00%
    SpagnaEuropa 10,96% 10,96% 0,00%
    ItaliaEuropa 9,52% 9,52% 0,00%
    FinlandiaEuropa 3,63% 3,63% 0,00%
    BelgioEuropa 3,15% 3,15% 0,00%
    IrlandaEuropa 1,24% 1,24% 0,00%
    AustriaEuropa 0,93% 0,93% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,62% 0,62% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 8,22500% Information Technology NL 151.447.267,20 € 109.364
    Siemens AG 3,06654% Industrials DE 56.464.283,60 € 209.282
    SAP SE 2,48098% Information Technology DE 45.682.460,32 € 294.232
    Banco Santander SA 2,35122% Financials ES 43.293.080,02 € 4.035.522
    TotalEnergies SE 2,26594% Energy FR 41.722.945,32 € 554.974
    Schneider Electric SE 2,26483% Industrials FR 41.702.415,90 € 154.482
    Allianz SE 2,22143% Financials DE 40.903.322,40 € 107.189
    Siemens Energy AG 1,93589% Industrials DE 35.645.576,12 € 218.363
    Iberdrola SA 1,81493% Utilities ES 33.418.437,00 € 1.713.766
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,80133% Consumer Discretionary FR 33.167.900,75 € 70.115

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    424,80 €
    Variazione
    +9,26 €2,23%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    424,80 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    341,54 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    83,26 €
    Variazione
    +19,60%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    12 giu 2026 424,7994 €
    11 giu 2026 415,5396 €
    10 giu 2026 411,9120 €
    09 giu 2026 414,0689 €
    08 giu 2026 414,9330 €
    05 giu 2026 414,9282 €
    04 giu 2026 417,6328 €
    03 giu 2026 415,0986 €
    02 giu 2026 417,9994 €
    01 giu 2026 413,8554 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    2,71%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANESII
    • Citi:VH06
    • ISIN:IE0008248803
    • MEX ID:VIEZI
    • SEDOL:B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.