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    • Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 229 225 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 91,9 B 91,9 B 28 feb 2026
    17,6 x 17,7 x 28 feb 2026
    2,3 x 2,3 x 28 feb 2026
    13,7% 13,7% 28 feb 2026
    18,3% 18,2% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -43,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 27,34% 29,46% -2,12%
    GermaniaEuropa 26,40% 26,39% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 14,93% 14,93% 0,00%
    SpagnaEuropa 10,89% 10,89% 0,00%
    ItaliaEuropa 9,15% 9,16% -0,01%
    BelgioEuropa 3,16% 3,16% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,52% 3,28% -0,76%
    AltroAltro 2,13% 0,00% 2,13%
    IrlandaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
    AustriaEuropa 0,89% 0,89% 0,00%
    SveziaEuropa 0,77% 0,00% 0,77%
    PortogalloEuropa 0,58% 0,59% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,14700% Information Technology NL 124.875.583,00 € 101.245
    Siemens AG 2,80736% Industrials DE 49.051.503,20 € 198.268
    SAP SE 2,66549% Information Technology DE 46.572.581,28 € 272.418
    Banco Santander SA 2,36671% Financials ES 41.352.167,87 € 3.832.453
    Schneider Electric SE 2,26492% Industrials FR 39.573.634,00 € 143.020
    Allianz SE 2,17071% Financials DE 37.927.617,00 € 99.235
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,02167% Consumer Discretionary FR 35.323.516,10 € 64.921
    TotalEnergies SE 1,99501% Energy FR 34.857.700,72 € 518.099
    Iberdrola SA 1,92628% Utilities ES 33.656.812,20 € 1.678.644
    Siemens Energy AG 1,92580% Industrials DE 33.648.533,30 € 202.154

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    386,06 €
    Variazione
    +2,15 €0,56%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    409,25 €
    Alla chiusura 18 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    294,66 €
    Alla chiusura 18 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    114,59 €
    Variazione
    +28,00%
    Alla chiusura 18 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    17 mar 2026 386,0641 €
    16 mar 2026 383,9134 €
    13 mar 2026 382,2146 €
    12 mar 2026 384,1050 €
    11 mar 2026 386,5337 €
    10 mar 2026 388,2421 €
    09 mar 2026 378,9890 €
    06 mar 2026 381,4458 €
    05 mar 2026 386,2448 €
    04 mar 2026 391,4378 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    2,66%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.