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    Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 228 223 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 82,4 B 82,4 B 30 nov 2025
    16,4 x 16,4 x 30 nov 2025
    2,1 x 2,1 x 30 nov 2025
    12,3% 12,3% 30 nov 2025
    18,0% 17,9% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,19% 30,41% -2,22%
    GermaniaEuropa 27,07% 26,94% 0,13%
    Paesi BassiEuropa 13,89% 13,92% -0,03%
    SpagnaEuropa 10,59% 10,61% -0,02%
    ItaliaEuropa 8,99% 9,11% -0,12%
    BelgioEuropa 3,18% 3,19% -0,01%
    FinlandiaEuropa 2,39% 3,17% -0,78%
    AltroAltro 2,16% 0,00% 2,16%
    IrlandaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
    SveziaEuropa 0,78% 0,00% 0,78%
    AustriaEuropa 0,73% 0,74% -0,01%
    PortogalloEuropa 0,57% 0,57% 0,00%
    ArgentinaMercati emergenti 0,11% 0,00% 0,11%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 5,63657% Information Technology NL 88.267.600,40 € 97.706
    SAP SE 3,50100% Information Technology DE 54.825.083,85 € 262.887
    Siemens AG 2,78927% Industrials DE 43.679.497,50 € 191.325
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,55473% Consumer Discretionary FR 40.006.631,50 € 62.953
    Allianz SE 2,31133% Financials DE 36.195.006,00 € 97.220
    Banco Santander SA 2,21128% Financials ES 34.628.298,71 € 3.746.435
    Schneider Electric SE 2,03585% Industrials FR 31.881.003,00 € 138.013
    Airbus SE 1,95294% Industrials FR 30.582.653,25 € 149.585
    Iberdrola SA 1,85532% Utilities ES 29.054.047,21 € 1.597.693
    TotalEnergies SE 1,81375% Energy FR 28.403.067,20 € 500.054

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    380,04 €
    Variazione
    +4,22 €1,12%
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    380,49 €
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    294,66 €
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    85,83 €
    Variazione
    +22,56%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    18 dic 2025 380,0399 €
    17 dic 2025 375,8243 €
    16 dic 2025 377,3446 €
    15 dic 2025 379,1064 €
    12 dic 2025 376,7635 €
    11 dic 2025 378,6739 €
    10 dic 2025 376,2467 €
    09 dic 2025 376,9371 €
    08 dic 2025 377,2219 €
    05 dic 2025 376,9031 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,87%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.