Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
25 ott 2001
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI EMU Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 227 221 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 90,7 B 90,7 B 30 giu 2026
18,7 x 18,8 x 30 giu 2026
2,3 x 2,3 x 30 giu 2026
13,7% 13,7% 30 giu 2026
12,4% 12,4% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 27,80% 27,79% 0,01%
GermaniaEuropa 24,49% 24,49% 0,00%
Paesi BassiEuropa 17,94% 17,92% 0,02%
SpagnaEuropa 11,14% 11,18% -0,04%
ItaliaEuropa 9,27% 9,27% 0,00%
FinlandiaEuropa 3,42% 3,42% 0,00%
BelgioEuropa 3,24% 3,24% 0,00%
IrlandaEuropa 1,11% 1,11% 0,00%
AustriaEuropa 1,01% 1,01% 0,00%
PortogalloEuropa 0,57% 0,57% 0,00%
AltroAltro 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 9,72665% Information Technology NL 189.546.796,80 € 110.112
Siemens AG 3,04047% Industrials DE 59.250.675,60 € 210.744
Banco Santander SA 2,51950% Financials ES 49.098.355,39 € 4.063.088
Allianz SE 2,29326% Financials DE 44.689.672,00 € 107.920
Schneider Electric SE 2,27802% Industrials FR 44.392.543,00 € 155.545
SAP SE 2,03710% Information Technology DE 39.697.768,00 € 296.252
TotalEnergies SE 1,95056% Energy FR 38.011.354,32 € 558.744
Iberdrola SA 1,93352% Utilities ES 37.679.197,92 € 1.725.238
Siemens Energy AG 1,87059% Industrials DE 36.452.953,80 € 219.861
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,79375% Financials ES 34.955.455,23 € 1.598.329

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
427,23 €
Variazione
-1,01 €-0,24%
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
436,92 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
343,57 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
93,35 €
Variazione
+21,37%
Alla chiusura 16 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

25 ott 2001

Data NAV (EUR)
15 lug 2026 427,2272 €
14 lug 2026 428,2343 €
13 lug 2026 427,6941 €
10 lug 2026 427,9544 €
09 lug 2026 428,6537 €
08 lug 2026 423,1629 €
07 lug 2026 430,1947 €
06 lug 2026 435,8909 €
03 lug 2026 436,9219 €
02 lug 2026 432,8925 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

2,60%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANESII
  • Citi:VH06
  • ISIN:IE0008248803
  • MEX ID:VIEZI
  • SEDOL:B62ZBL2