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    • Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 230 225 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 73,5 B 73,5 B 31 mar 2026
    16,8 x 16,9 x 31 mar 2026
    2,1 x 2,1 x 31 mar 2026
    13,7% 13,7% 31 mar 2026
    16,0% 16,0% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 29,30% 29,30% 0,00%
    GermaniaEuropa 25,88% 25,88% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 14,87% 14,87% 0,00%
    SpagnaEuropa 11,12% 11,13% -0,01%
    ItaliaEuropa 9,36% 9,36% 0,00%
    FinlandiaEuropa 3,43% 3,43% 0,00%
    BelgioEuropa 3,20% 3,20% 0,00%
    IrlandaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
    AustriaEuropa 0,94% 0,94% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,65% 0,65% 0,00%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,00149% Information Technology NL 119.701.797,60 € 106.953
    TotalEnergies SE 2,59019% Energy FR 44.283.499,38 € 547.318
    Siemens AG 2,51975% Industrials DE 43.079.133,90 € 209.427
    SAP SE 2,47249% Information Technology DE 42.271.209,50 € 287.755
    Banco Santander SA 2,24688% Financials ES 38.413.982,62 € 4.047.838
    Allianz SE 2,20267% Financials DE 37.658.233,00 € 104.810
    Iberdrola SA 2,04767% Utilities ES 35.008.161,43 € 1.773.014
    Schneider Electric SE 2,02448% Industrials FR 34.611.740,70 € 151.077
    Deutsche Telekom AG 1,89453% Communication Services DE 32.389.983,45 € 1.013.771
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,85743% Consumer Discretionary FR 31.755.693,20 € 68.572

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    396,67 €
    Variazione
    -1,45 €-0,37%
    Alla chiusura 24 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    409,25 €
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    330,54 €
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    78,71 €
    Variazione
    +19,23%
    Alla chiusura 27 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    24 apr 2026 396,6668 €
    23 apr 2026 398,1202 €
    22 apr 2026 398,4326 €
    21 apr 2026 400,1521 €
    20 apr 2026 403,3070 €
    17 apr 2026 407,1133 €
    16 apr 2026 399,8417 €
    15 apr 2026 400,2496 €
    14 apr 2026 402,4437 €
    13 apr 2026 397,3344 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,90%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.