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    • Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 230 225 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 73,5 B 73,5 B 31 mar 2026
    16,8 x 16,9 x 31 mar 2026
    2,1 x 2,1 x 31 mar 2026
    13,7% 13,7% 31 mar 2026
    16,0% 16,0% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 29,30% 29,30% 0,00%
    GermaniaEuropa 25,88% 25,88% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 14,87% 14,87% 0,00%
    SpagnaEuropa 11,12% 11,13% -0,01%
    ItaliaEuropa 9,36% 9,36% 0,00%
    FinlandiaEuropa 3,43% 3,43% 0,00%
    BelgioEuropa 3,20% 3,20% 0,00%
    IrlandaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
    AustriaEuropa 0,94% 0,94% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,65% 0,65% 0,00%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,00149% Information Technology NL 119.701.797,60 € 106.953
    TotalEnergies SE 2,59019% Energy FR 44.283.499,38 € 547.318
    Siemens AG 2,51975% Industrials DE 43.079.133,90 € 209.427
    SAP SE 2,47249% Information Technology DE 42.271.209,50 € 287.755
    Banco Santander SA 2,24688% Financials ES 38.413.982,62 € 4.047.838
    Allianz SE 2,20267% Financials DE 37.658.233,00 € 104.810
    Iberdrola SA 2,04767% Utilities ES 35.008.161,43 € 1.773.014
    Schneider Electric SE 2,02448% Industrials FR 34.611.740,70 € 151.077
    Deutsche Telekom AG 1,89453% Communication Services DE 32.389.983,45 € 1.013.771
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,85743% Consumer Discretionary FR 31.755.693,20 € 68.572

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    407,11 €
    Variazione
    +7,27 €1,82%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    409,25 €
    Alla chiusura 18 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    316,42 €
    Alla chiusura 18 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    92,83 €
    Variazione
    +22,68%
    Alla chiusura 18 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    17 apr 2026 407,1133 €
    16 apr 2026 399,8417 €
    15 apr 2026 400,2496 €
    14 apr 2026 402,4437 €
    13 apr 2026 397,3344 €
    10 apr 2026 398,4733 €
    09 apr 2026 396,4319 €
    08 apr 2026 397,1330 €
    07 apr 2026 379,4213 €
    06 apr 2026 382,8060 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,90%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.