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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 227 | 221 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 90,7 B | 90,7 B | 30 giu 2026 |
| 18,7 x | 18,8 x | 30 giu 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 giu 2026 | |
| 13,7% | 13,7% | 30 giu 2026 | |
| 12,4% | 12,4% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,3% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 27,80% | 27,79% | 0,01% |
| Germania | Europa | 24,49% | 24,49% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 17,94% | 17,92% | 0,02% |
| Spagna | Europa | 11,14% | 11,18% | -0,04% |
| Italia | Europa | 9,27% | 9,27% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 3,42% | 3,42% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 3,24% | 3,24% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 1,11% | 1,11% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,01% | 1,01% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,57% | 0,57% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,01% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,72665% | Information Technology | NL | 189.546.796,80 € | 110.112 |
| Siemens AG | 3,04047% | Industrials | DE | 59.250.675,60 € | 210.744 |
| Banco Santander SA | 2,51950% | Financials | ES | 49.098.355,39 € | 4.063.088 |
| Allianz SE | 2,29326% | Financials | DE | 44.689.672,00 € | 107.920 |
| Schneider Electric SE | 2,27802% | Industrials | FR | 44.392.543,00 € | 155.545 |
| SAP SE | 2,03710% | Information Technology | DE | 39.697.768,00 € | 296.252 |
| TotalEnergies SE | 1,95056% | Energy | FR | 38.011.354,32 € | 558.744 |
| Iberdrola SA | 1,93352% | Utilities | ES | 37.679.197,92 € | 1.725.238 |
| Siemens Energy AG | 1,87059% | Industrials | DE | 36.452.953,80 € | 219.861 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,79375% | Financials | ES | 34.955.455,23 € | 1.598.329 |
-
Data del lancio
25 ott 2001
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 lug 2026 | 427,2272 € |
| 14 lug 2026 | 428,2343 € |
| 13 lug 2026 | 427,6941 € |
| 10 lug 2026 | 427,9544 € |
| 09 lug 2026 | 428,6537 € |
| 08 lug 2026 | 423,1629 € |
| 07 lug 2026 | 430,1947 € |
| 06 lug 2026 | 435,8909 € |
| 03 lug 2026 | 436,9219 € |
| 02 lug 2026 | 432,8925 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 giu 2026
2,60%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR