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Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
25 ott 2001
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI EMU Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 221 220 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 88,6 B 88,6 B 31 ago 2026
17,7 x 17,7 x 31 ago 2026
2,3 x 2,3 x 31 ago 2026
13,7% 13,7% 31 ago 2026
14,3% 14,2% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,3% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 27,80% 27,52% 0,28%
GermaniaEuropa 25,47% 25,78% -0,31%
Paesi BassiEuropa 16,19% 16,21% -0,02%
SpagnaEuropa 11,58% 11,52% 0,06%
ItaliaEuropa 9,52% 9,57% -0,05%
FinlandiaEuropa 3,33% 3,32% 0,01%
BelgioEuropa 3,23% 3,20% 0,03%
IrlandaEuropa 1,19% 1,19% 0,00%
AustriaEuropa 1,09% 1,08% 0,01%
PortogalloEuropa 0,60% 0,61% -0,01%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 8,26870% Information Technology NL 163.996.779,80 € 112.961
Siemens AG 3,03126% Industrials DE 60.120.228,00 € 210.505
SAP SE 2,83897% Information Technology DE 56.306.527,70 € 294.953
Banco Santander SA 2,65189% Financials ES 52.596.124,80 € 4.153.200
Allianz SE 2,51613% Financials DE 49.903.560,00 € 110.700
Schneider Electric SE 2,37595% Industrials FR 47.123.332,20 € 159.957
TotalEnergies SE 2,15017% Energy FR 42.645.295,42 € 564.614
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,04983% Financials ES 40.655.202,77 € 1.624.259
Iberdrola SA 1,82761% Utilities ES 36.247.693,12 € 1.805.164
Airbus SE 1,71959% Industrials FR 34.105.360,12 € 172.913

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
417,23 €
EUR
Variazione
-3,74 €-0,89%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
443,74 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
364,44 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
79,29 €
Variazione
+17,87%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

25 ott 2001

Data NAV (EUR)
08 ott 2026 417,2311 €
07 ott 2026 420,9726 €
06 ott 2026 427,4075 €
05 ott 2026 424,2914 €
02 ott 2026 423,8620 €
01 ott 2026 419,6880 €
30 set 2026 425,9353 €
29 set 2026 428,9602 €
28 set 2026 428,1384 €
25 set 2026 428,3654 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

2,60%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANESII
  • Citi:VH06
  • ISIN:IE0008248803
  • MEX ID:VIEZI
  • SEDOL:B62ZBL2