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    • Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 229 225 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 91,9 B 91,9 B 28 feb 2026
    17,6 x 17,7 x 28 feb 2026
    2,3 x 2,3 x 28 feb 2026
    13,7% 13,7% 28 feb 2026
    18,3% 18,2% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -43,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 27,34% 29,46% -2,12%
    GermaniaEuropa 26,40% 26,39% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 14,93% 14,93% 0,00%
    SpagnaEuropa 10,89% 10,89% 0,00%
    ItaliaEuropa 9,15% 9,16% -0,01%
    BelgioEuropa 3,16% 3,16% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,52% 3,28% -0,76%
    AltroAltro 2,13% 0,00% 2,13%
    IrlandaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
    AustriaEuropa 0,89% 0,89% 0,00%
    SveziaEuropa 0,77% 0,00% 0,77%
    PortogalloEuropa 0,58% 0,59% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,14700% Information Technology NL 124.875.583,00 € 101.245
    Siemens AG 2,80736% Industrials DE 49.051.503,20 € 198.268
    SAP SE 2,66549% Information Technology DE 46.572.581,28 € 272.418
    Banco Santander SA 2,36671% Financials ES 41.352.167,87 € 3.832.453
    Schneider Electric SE 2,26492% Industrials FR 39.573.634,00 € 143.020
    Allianz SE 2,17071% Financials DE 37.927.617,00 € 99.235
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,02167% Consumer Discretionary FR 35.323.516,10 € 64.921
    TotalEnergies SE 1,99501% Energy FR 34.857.700,72 € 518.099
    Iberdrola SA 1,92628% Utilities ES 33.656.812,20 € 1.678.644
    Siemens Energy AG 1,92580% Industrials DE 33.648.533,30 € 202.154

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    397,13 €
    Variazione
    +17,71 €4,67%
    Alla chiusura 08 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    409,25 €
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    305,95 €
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    103,30 €
    Variazione
    +25,24%
    Alla chiusura 09 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    08 apr 2026 397,1330 €
    07 apr 2026 379,4213 €
    06 apr 2026 382,8060 €
    02 apr 2026 382,7376 €
    01 apr 2026 384,1538 €
    31 mar 2026 373,7082 €
    30 mar 2026 371,7611 €
    27 mar 2026 368,5287 €
    26 mar 2026 372,7983 €
    25 mar 2026 377,9747 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    2,66%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.