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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    12 ago 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1.337 1.320 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 183,1 B 183,1 B 30 set 2025
    24,6 x 24,6 x 30 set 2025
    3,7 x 3,7 x 30 set 2025
    19,6% 19,6% 30 set 2025
    21,5% 21,5% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -46,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 72,45% 72,45% 0,00%
    GiapponePacifico 5,42% 5,42% 0,00%
    CanadaNord America 3,28% 3,28% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,24% 3,57% -0,33%
    FranciaEuropa 2,43% 2,65% -0,22%
    GermaniaEuropa 2,40% 2,40% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,25% 2,25% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,65% 1,66% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 1,49% 1,20% 0,29%
    SveziaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,50% 0,50% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,45% 0,46% -0,01%
    SingaporePacifico 0,43% 0,43% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,63337% Information Technology US 1.378.962.776,56 USD 7.390.732
    Apple Inc 4,70547% Information Technology US 1.151.825.170,75 USD 4.523.525
    Microsoft Corp 4,52478% Information Technology US 1.107.595.674,90 USD 2.138.422
    Amazon.com Inc 2,59596% Consumer Discretionary US 635.451.169,47 USD 2.894.071
    Meta Platforms Inc 1,97301% Communication Services US 482.962.803,86 USD 657.647
    Broadcom Inc 1,82425% Information Technology US 446.548.690,77 USD 1.353.547
    Alphabet Inc 1,75044% Communication Services US 428.481.010,10 USD 1.762.571
    Tesla Inc 1,59530% Consumer Discretionary US 390.505.518,96 USD 878.093
    Alphabet Inc 1,48081% Communication Services US 362.479.361,80 USD 1.488.316
    JPMorgan Chase & Co 1,08470% Financials US 265.517.933,95 USD 841.765

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    63,69 USD
    Variazione
    +0,29 USD0,45%
    Alla chiusura 11 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    63,98 USD
    Alla chiusura 12 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    46,71 USD
    Alla chiusura 12 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    17,27 USD
    Variazione
    +27,00%
    Alla chiusura 12 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    12 ago 1998

    Data NAV (USD)
    11 nov 2025 63,6884 USD
    10 nov 2025 63,4022 USD
    07 nov 2025 62,5341 USD
    06 nov 2025 62,5058 USD
    05 nov 2025 62,9853 USD
    04 nov 2025 62,8500 USD
    03 nov 2025 63,5357 USD
    31 ott 2025 63,4690 USD
    30 ott 2025 63,3360 USD
    29 ott 2025 63,9604 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,59%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGIVI
    • Citi: VA73
    • ISIN: IE00B03HD084
    • MEX ID: VGSII
    • SEDOL: B03HD08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.