Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANGIVI)

Chiuso a nuovi investitori.
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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
12 ago 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1307 1283 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 216,8 B 216,8 B 30 giu 2026
24,6 x 24,5 x 30 giu 2026
4,0 x 4,0 x 30 giu 2026
19,6% 19,6% 30 giu 2026
19,8% 19,7% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -30,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,46% 72,45% 0,01%
GiapponePacifico 5,69% 5,69% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,46% 3,45% 0,01%
CanadaNord America 3,34% 3,34% 0,00%
FranciaEuropa 2,40% 2,40% 0,00%
SvizzeraEuropa 2,32% 2,32% 0,00%
GermaniaEuropa 2,12% 2,12% 0,00%
AustraliaPacifico 1,57% 1,58% -0,01%
Paesi BassiEuropa 1,55% 1,55% 0,00%
SpagnaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
SveziaEuropa 0,83% 0,83% 0,00%
ItaliaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
Hong KongPacifico 0,42% 0,42% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%
SingaporePacifico 0,41% 0,41% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,08108% Information Technology US 1.358.861.212,50 USD 6.791.250
Apple Inc 4,67220% Information Technology US 1.249.512.037,12 USD 4.318.192
Microsoft Corp 2,89612% Information Technology US 774.523.807,20 USD 2.076.360
Amazon.com Inc 2,53781% Consumer Discretionary US 678.699.605,74 USD 2.847.611
Alphabet Inc 2,27231% Communication Services US 607.695.534,42 USD 1.700.466
Broadcom Inc 1,86929% Information Technology US 499.913.216,75 USD 1.323.397
Alphabet Inc 1,81371% Communication Services US 485.050.364,01 USD 1.372.797
Micron Technology Inc 1,43257% Information Technology US 383.120.393,90 USD 331.910
Meta Platforms Inc 1,36204% Communication Services US 364.258.237,98 USD 646.662
Tesla Inc 1,30260% Consumer Discretionary US 348.361.529,40 USD 828.249

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
71,11 USD
Variazione
+0,27 USD0,39%
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
71,11 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
58,01 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
13,10 USD
Variazione
+18,43%
Alla chiusura 16 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

12 ago 1998

Data NAV (USD)
15 lug 2026 71,1085 USD
14 lug 2026 70,8354 USD
13 lug 2026 70,5185 USD
10 lug 2026 70,9794 USD
09 lug 2026 70,7363 USD
08 lug 2026 70,1550 USD
07 lug 2026 70,6162 USD
06 lug 2026 70,9340 USD
03 lug 2026 70,5993 USD
02 lug 2026 70,4484 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

1,46%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIVI
  • Citi:VA73
  • ISIN:IE00B03HD084
  • MEX ID:VGSII
  • SEDOL:B03HD08