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    • Global Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANGIVI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    12 ago 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1337 1310 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 178,8 B 179,2 B 28 feb 2026
    24,5 x 24,5 x 28 feb 2026
    3,8 x 3,8 x 28 feb 2026
    19,6% 19,6% 28 feb 2026
    21,3% 21,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -38,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,25% 71,24% 0,01%
    GiapponePacifico 5,68% 5,69% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 3,46% 3,78% -0,32%
    CanadaNord America 3,39% 3,37% 0,02%
    SvizzeraEuropa 2,39% 2,39% 0,00%
    GermaniaEuropa 2,39% 2,39% 0,00%
    FranciaEuropa 2,36% 2,61% -0,25%
    AustraliaPacifico 1,64% 1,64% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,63% 1,38% 0,25%
    SveziaEuropa 1,02% 0,95% 0,07%
    SpagnaEuropa 0,99% 1,00% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,51% 0,51% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,51% 0,50% 0,01%
    SingaporePacifico 0,42% 0,43% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,00314% Information Technology US 1.220.203.165,09 USD 6.886.411
    Apple Inc 4,51193% Information Technology US 1.100.402.427,18 USD 4.165.351
    Microsoft Corp 3,22207% Information Technology US 785.821.683,80 USD 2.000.870
    Amazon.com Inc 2,34765% Consumer Discretionary US 572.562.480,00 USD 2.726.488
    Alphabet Inc 2,10782% Communication Services US 514.071.352,08 USD 1.648.933
    Alphabet Inc 1,76161% Communication Services US 429.635.125,08 USD 1.379.556
    Broadcom Inc 1,67244% Information Technology US 407.887.041,10 USD 1.276.442
    Meta Platforms Inc 1,64064% Communication Services US 400.131.884,88 USD 617.316
    Tesla Inc 1,32223% Consumer Discretionary US 322.474.509,09 USD 801.159
    Eli Lilly & Co 0,98212% Health Care US 239.525.499,12 USD 227.688

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    62,81 USD
    Variazione
    -0,48 USD-0,75%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    66,36 USD
    Alla chiusura 15 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    46,71 USD
    Alla chiusura 15 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    19,65 USD
    Variazione
    +29,61%
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    12 ago 1998

    Data NAV (USD)
    13 mar 2026 62,8062 USD
    12 mar 2026 63,2831 USD
    11 mar 2026 64,1892 USD
    10 mar 2026 64,3603 USD
    09 mar 2026 64,0588 USD
    06 mar 2026 63,8941 USD
    05 mar 2026 64,6366 USD
    04 mar 2026 65,0540 USD
    03 mar 2026 64,6083 USD
    02 mar 2026 65,7036 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,53%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGIVI
    • Citi: VA73
    • ISIN: IE00B03HD084
    • MEX ID: VGSII
    • SEDOL: B03HD08

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.