Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANGIVI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
12 ago 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1296 1282 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 208,0 B 208,0 B 31 lug 2026
22,8 x 22,7 x 31 lug 2026
3,9 x 3,9 x 31 lug 2026
19,6% 19,6% 31 lug 2026
20,2% 20,1% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -30,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,03% 72,03% 0,00%
GiapponePacifico 5,72% 5,73% -0,01%
Regno UnitoEuropa 3,62% 3,61% 0,01%
CanadaNord America 3,42% 3,41% 0,01%
FranciaEuropa 2,43% 2,44% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,32% 2,31% 0,01%
GermaniaEuropa 2,18% 2,18% 0,00%
AustraliaPacifico 1,63% 1,64% -0,01%
Paesi BassiEuropa 1,39% 1,40% -0,01%
SpagnaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
SveziaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
Hong KongPacifico 0,46% 0,46% 0,00%
SingaporePacifico 0,45% 0,45% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,07036% Information Technology US 1.363.343.437,50 USD 6.791.250
Apple Inc 4,96098% Information Technology US 1.333.932.690,72 USD 4.318.192
Microsoft Corp 3,58862% Information Technology US 964.926.019,20 USD 2.076.360
Amazon.com Inc 2,87615% Consumer Discretionary US 773.354.195,38 USD 2.847.611
Alphabet Inc 2,25221% Communication Services US 605.586.956,58 USD 1.700.466
Broadcom Inc 1,91596% Information Technology US 515.171.984,16 USD 1.323.397
Alphabet Inc 1,82088% Communication Services US 489.608.050,05 USD 1.372.797
Meta Platforms Inc 1,33887% Communication Services US 360.003.202,02 USD 646.662
JPMorgan Chase & Co 1,03195% Financials US 277.475.066,08 USD 788.752
Micron Technology Inc 1,01594% Information Technology US 273.171.887,30 USD 331.910

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
72,81 USD
USD
Variazione
-0,20 USD-0,28%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
73,44 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
60,46 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,98 USD
Variazione
+17,67%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

12 ago 1998

Data NAV (USD)
04 set 2026 72,8107 USD
03 set 2026 73,0132 USD
02 set 2026 72,1706 USD
01 set 2026 72,0057 USD
31 ago 2026 72,5075 USD
28 ago 2026 72,7720 USD
27 ago 2026 72,8777 USD
26 ago 2026 72,5676 USD
25 ago 2026 72,6186 USD
24 ago 2026 72,3561 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,45%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIVI
  • Citi:VA73
  • ISIN:IE00B03HD084
  • MEX ID:VGSII
  • SEDOL:B03HD08