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    • Global Stock Index Fund - USD Acc (VANGISI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 ago 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1326 1310 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 171,2 B 173,0 B 31 mar 2026
    23,1 x 23,1 x 31 mar 2026
    3,6 x 3,6 x 31 mar 2026
    19,6% 19,6% 31 mar 2026
    21,1% 21,0% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -32,9% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,27% 71,31% -0,04%
    GiapponePacifico 5,69% 5,70% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 3,84% 3,78% 0,06%
    CanadaNord America 3,58% 3,58% 0,00%
    FranciaEuropa 2,57% 2,58% -0,01%
    SvizzeraEuropa 2,35% 2,36% -0,01%
    GermaniaEuropa 2,27% 2,28% -0,01%
    AustraliaPacifico 1,68% 1,68% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,31% 1,31% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,98% 0,98% 0,00%
    SveziaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,52% 0,52% 0,00%
    SingaporePacifico 0,44% 0,43% 0,01%
    DanimarcaEuropa 0,42% 0,42% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,41955% Information Technology US 1.365.771.264,90 USD 6.843.570
    Apple Inc 4,45798% Information Technology US 1.123.448.154,30 USD 4.140.218
    Microsoft Corp 3,21716% Information Technology US 810.750.642,68 USD 1.988.206
    Amazon.com Inc 2,84965% Consumer Discretionary US 718.135.009,80 USD 2.709.330
    Alphabet Inc 2,50265% Communication Services US 630.689.124,00 USD 1.639.005
    Broadcom Inc 2,10086% Information Technology US 529.435.652,46 USD 1.268.322
    Alphabet Inc 2,07681% Communication Services US 523.374.291,70 USD 1.370.305
    Meta Platforms Inc 1,48898% Communication Services US 375.236.674,02 USD 613.222
    Tesla Inc 1,20532% Consumer Discretionary US 303.751.910,79 USD 795.933
    Eli Lilly & Co 0,83918% Health Care US 211.481.288,00 USD 226.280

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    70,29 USD
    Variazione
    -0,95 USD-1,34%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    71,25 USD
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    55,76 USD
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    15,48 USD
    Variazione
    +21,73%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 ago 1998

    Data NAV (USD)
    15 mag 2026 70,2943 USD
    14 mag 2026 71,2459 USD
    13 mag 2026 70,8136 USD
    12 mag 2026 70,4112 USD
    11 mag 2026 70,6261 USD
    08 mag 2026 70,4936 USD
    07 mag 2026 70,2325 USD
    06 mag 2026 70,4211 USD
    05 mag 2026 69,2780 USD
    04 mag 2026 68,8275 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,62%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGISI
    • Citi: VA70
    • ISIN: IE00B03HD209
    • MEX ID: VGSIIS
    • SEDOL: B03HD20

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.