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    • Global Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANGLVI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 feb 2000
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1325 1310 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 162,1 B 166,7 B 30 apr 2026
    24,1 x 24,0 x 30 apr 2026
    3,8 x 3,8 x 30 apr 2026
    19,6% 19,6% 30 apr 2026
    21,0% 20,9% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -32,9% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,90% 71,91% -0,01%
    GiapponePacifico 5,68% 5,68% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,68% 3,68% 0,00%
    CanadaNord America 3,50% 3,49% 0,01%
    FranciaEuropa 2,47% 2,48% -0,01%
    SvizzeraEuropa 2,27% 2,28% -0,01%
    GermaniaEuropa 2,24% 2,24% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,64% 1,64% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,31% 1,32% -0,01%
    SpagnaEuropa 0,95% 0,95% 0,00%
    SveziaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,49% 0,49% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,42% 0,42% 0,00%
    SingaporePacifico 0,41% 0,40% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,41955% Information Technology US 1.365.771.264,90 € 6.843.570
    Apple Inc 4,45798% Information Technology US 1.123.448.154,30 € 4.140.218
    Microsoft Corp 3,21716% Information Technology US 810.750.642,68 € 1.988.206
    Amazon.com Inc 2,84965% Consumer Discretionary US 718.135.009,80 € 2.709.330
    Alphabet Inc 2,50265% Communication Services US 630.689.124,00 € 1.639.005
    Broadcom Inc 2,10086% Information Technology US 529.435.652,46 € 1.268.322
    Alphabet Inc 2,07681% Communication Services US 523.374.291,70 € 1.370.305
    Meta Platforms Inc 1,48898% Communication Services US 375.236.674,02 € 613.222
    Tesla Inc 1,20532% Consumer Discretionary US 303.751.910,79 € 795.933
    Eli Lilly & Co 0,83918% Health Care US 211.481.288,00 € 226.280

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    59,33 €
    Variazione
    -0,55 €-0,91%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    59,87 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    48,22 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    11,65 €
    Variazione
    +19,46%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 feb 2000

    Data NAV (EUR)
    15 mag 2026 59,3290 €
    14 mag 2026 59,8747 €
    13 mag 2026 59,3667 €
    12 mag 2026 58,8935 €
    11 mag 2026 58,8500 €
    08 mag 2026 58,7646 €
    07 mag 2026 58,5370 €
    06 mag 2026 58,7965 €
    05 mag 2026 58,0942 €
    04 mag 2026 57,7040 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 apr 2026

    1,50%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGLVI
    • Citi: VA71
    • ISIN: IE00B03HCZ61
    • MEX ID: VGSIE
    • SEDOL: B03HCZ6

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.