Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 30 Apr 2023
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 Apr 2023
Fondamentali | Fondo | Benchmark |
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Numero di titoli | 549 | 551 |
Capitalizzazione media di mercato | 52.1 B | 59.2 B |
13.6 x | 13.5 x | |
1.9 x | 1.9 x | |
12.8% | 12.6% | |
8.0% | 8.0% | |
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 31 Mar 2023 ) | -19.7% | — |
Al 30 Apr 2023
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Regno Unito | Europa | 24.0% | 24.3% | -0.3% |
Francia | Europa | 17.5% | 18.1% | -0.6% |
Svizzera | Europa | 14.7% | 14.9% | -0.2% |
Germania | Europa | 13.4% | 13.0% | 0.4% |
Paesi Bassi | Europa | 6.9% | 6.7% | 0.2% |
Svezia | Europa | 4.8% | 4.9% | -0.1% |
Danimarca | Europa | 4.3% | 4.4% | -0.1% |
Italia | Europa | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
Spagna | Europa | 3.9% | 3.8% | 0.1% |
Finlandia | Europa | 1.8% | 1.9% | -0.1% |
Belgio | Europa | 1.5% | 1.6% | -0.1% |
Norvegia | Europa | 1.2% | 1.1% | 0.1% |
Polonia | Europa | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
Irlanda | Europa | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
Portogallo | Europa | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
Al 30 Apr 2023
Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
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Nestle SA | 3.28436% | Food Products | CH | $18,147,863.99 | 155,714 |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.41521% | Pharmaceuticals | DK | $13,345,339.05 | 88,448 |
ASML Holding NV | 2.37422% | Production Technology Equipment | NL | $13,118,812.50 | 22,875 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30284% | Clothing and Accessories | FR | $12,724,439.00 | 14,609 |
Shell plc | 2.07808% | Integrated Oil and Gas | GB | $11,482,492.01 | 411,324 |
AstraZeneca plc | 2.05086% | Pharmaceuticals | GB | $11,332,092.00 | 84,740 |
Roche Holding AG | 2.02935% | Pharmaceuticals | CH | $11,213,255.74 | 39,302 |
Novartis AG | 1.92654% | Pharmaceuticals | CH | $10,645,147.26 | 114,782 |
TotalEnergies SE | 1.39370% | Integrated Oil and Gas | FR | $7,700,921.28 | 132,912 |
Unilever plc | 1.38663% | Personal Products | GB | $7,661,870.35 | 151,692 |
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Data del lancio
02 Sep 2014
Data | NAV (USD) |
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02 Jun 2023 | $138.4182 |
01 Jun 2023 | $136.4380 |
31 May 2023 | $134.4853 |
30 May 2023 | $136.7673 |
29 May 2023 | $137.6591 |
26 May 2023 | $137.7640 |
25 May 2023 | $136.4664 |
24 May 2023 | $137.2790 |
23 May 2023 | $139.9828 |
22 May 2023 | $141.1211 |
Frequenza di distribuzione
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Rendimento storico 30 Apr 2023
3.08%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD
Product Detail Meta data: Author mode