Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VANIPGA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1265 | 1280 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 162,5 B | 159,3 B | 31 ago 2026 |
| 22,9 x | 22,8 x | 31 ago 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 31 ago 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 31 ago 2026 | |
| 20,4% | 20,3% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -30,3% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,32% | 72,14% | 0,18% |
| Giappone | Pacifico | 5,79% | 5,78% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,50% | 3,53% | -0,03% |
| Canada | Nord America | 3,43% | 3,46% | -0,03% |
| Francia | Europa | 2,35% | 2,36% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,25% | 2,25% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,17% | 2,21% | -0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,60% | 1,63% | -0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,38% | 1,39% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 0,98% | 0,99% | -0,01% |
| Svezia | Europa | 0,84% | 0,86% | -0,02% |
| Italia | Europa | 0,81% | 0,82% | -0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,45% | 0,45% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,45% | 0,45% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,41% | 0,41% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,39537% | Information Technology | US | 1.513.892.875,60 £ | 6.857.020 |
| Apple Inc | 4,94679% | Information Technology | US | 1.388.024.478,15 £ | 4.380.699 |
| Microsoft Corp | 3,80571% | Information Technology | US | 1.067.847.986,45 £ | 2.105.005 |
| Amazon.com Inc | 2,67327% | Consumer Discretionary | US | 750.096.785,34 £ | 2.887.542 |
| Alphabet Inc | 2,11949% | Communication Services | US | 594.708.838,90 £ | 1.752.494 |
| Broadcom Inc | 1,77926% | Information Technology | US | 499.243.873,46 £ | 1.348.069 |
| Alphabet Inc | 1,66389% | Communication Services | US | 466.872.272,45 £ | 1.391.945 |
| Meta Platforms Inc | 1,33639% | Communication Services | US | 374.979.425,46 £ | 655.169 |
| Micron Technology Inc | 1,15105% | Information Technology | US | 322.973.127,48 £ | 336.876 |
| Tesla Inc | 1,11925% | Consumer Discretionary | US | 314.051.580,15 £ | 853.517 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
14 dic 2017
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 21 set 2026 | 276,0585 £ |
| 18 set 2026 | 272,7442 £ |
| 17 set 2026 | 273,3798 £ |
| 16 set 2026 | 268,7943 £ |
| 15 set 2026 | 268,6710 £ |
| 14 set 2026 | 270,1883 £ |
| 11 set 2026 | 270,5804 £ |
| 10 set 2026 | 268,8658 £ |
| 09 set 2026 | 269,9605 £ |
| 08 set 2026 | 271,6815 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
1,24%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANIPGA
- Citi:OB9T
- ISIN:IE00BYVQ3L68
- MEX ID:VINMA
- SEDOL:BYVQ3L6