Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3602 | 3875 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 26,6 B | 26,8 B | 31 mag 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 31 mag 2026 | |
| 17,0% | 17,0% | 31 mag 2026 | |
| 16,8% | 16,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,1% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 39,41% | 39,44% | -0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 25,06% | 25,02% | 0,04% |
| India | Mercati emergenti | 13,14% | 13,14% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,90% | 3,91% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,89% | 2,89% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,78% | 2,77% | 0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,17% | 2,17% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,68% | 1,68% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,57% | 1,57% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,47% | 1,47% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,65768% | Technology | TW | 217.491.021,69 £ | 2.893.000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,81516% | Consumer Discretionary | HK | 32.816.110,96 £ | 2.127.320 |
| MediaTek Inc | 2,05374% | Technology | TW | 23.940.240,38 £ | 174.000 |
| Delta Electronics Inc | 1,53332% | Industrials | TW | 17.873.776,95 £ | 229.000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,14363% | Technology | TW | 13.331.151,94 £ | 1.445.000 |
| China Construction Bank Corp | 0,96739% | Financials | HK | 11.276.813,74 £ | 10.410.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,90660% | Financials | IN | 10.568.174,05 £ | 1.348.434 |
| ICICI Bank Ltd | 0,71257% | Financials | IN | 8.306.377,81 £ | 628.069 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,69031% | Financials | HK | 8.046.893,10 £ | 9.498.000 |
| PDD Holdings Inc | 0,65346% | Technology | US | 7.617.332,40 £ | 90.210 |
-
Data del lancio
01 set 2021
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18 giu 2026 | 141,1870 £ |
| 17 giu 2026 | 139,3959 £ |
| 16 giu 2026 | 139,0042 £ |
| 15 giu 2026 | 138,6386 £ |
| 12 giu 2026 | 135,9208 £ |
| 11 giu 2026 | 133,6129 £ |
| 10 giu 2026 | 133,0846 £ |
| 09 giu 2026 | 135,5544 £ |
| 08 giu 2026 | 133,9227 £ |
| 05 giu 2026 | 136,8826 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
2,14%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP