ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged Acc (VACEIHC)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Numero di titoli

—

Indicatore di rischio

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed All Cap Choice Index (l'"Indice").
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed All Cap Index, il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

17 mag 2022

Investimento minimo iniziale

1.000.000,00 CHF

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Austria,Germany,Switzerland rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

FTSE Developed All Cap Choice Index in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 28 feb 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	3599	4433	28 feb 2026
Capitalizzazione media di mercato	128,5 B	128,7 B	28 feb 2026
	23,8 x	23,7 x	28 feb 2026
	3,6 x	3,6 x	28 feb 2026
	19,6%	19,6%	28 feb 2026
	21,2%	21,2%	28 feb 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-24,8%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 28 feb 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	69,47%	69,56%	-0,09%
Giappone	Pacifico	6,89%	6,90%	-0,01%
Regno Unito	Europa	2,92%	2,82%	0,10%
Canada	Nord America	2,78%	2,78%	0,00%
Corea del Sud	Pacifico	2,69%	2,70%	-0,01%
Svizzera	Europa	2,56%	2,57%	-0,01%
Germania	Europa	2,17%	2,15%	0,02%
Australia	Pacifico	1,85%	1,86%	-0,01%
Paesi Bassi	Europa	1,45%	1,45%	0,00%
Francia	Europa	1,37%	1,48%	-0,11%
Svezia	Europa	1,09%	1,10%	-0,01%
Spagna	Europa	0,82%	0,83%	-0,01%
Italia	Europa	0,75%	0,75%	0,00%
Hong Kong	Pacifico	0,57%	0,56%	0,01%
Danimarca	Europa	0,49%	0,49%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mar 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	5,72362%	Technology	US	369.560.750,40 CHF	2.119.041
Apple Inc	5,12761%	Technology	US	331.077.937,65 CHF	1.304.535
Microsoft Corp	3,84856%	Technology	US	248.492.159,64 CHF	671.292
Amazon.com Inc	2,80087%	Consumer Discretionary	US	180.845.422,94 CHF	868.322
Alphabet Inc	2,35664%	Technology	US	152.162.949,12 CHF	529.152
Broadcom Inc	2,00428%	Technology	US	129.411.702,18 CHF	418.118
Alphabet Inc	1,89021%	Technology	US	122.046.595,02 CHF	425.457
Meta Platforms Inc	1,75073%	Technology	US	113.040.301,14 CHF	197.578
Tesla Inc	1,47050%	Consumer Discretionary	US	94.946.808,75 CHF	255.405
Eli Lilly & Co	1,03294%	Health Care	US	66.694.362,24 CHF	72.512

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)

150,52 CHF

Variazione

+1,20 CHF0,80%

Alla chiusura 15 apr 2026

NAV massimo 52 settimane

150,92 CHF

Alla chiusura 16 apr 2026

NAV Minimo 52 settimane

115,30 CHF

Alla chiusura 16 apr 2026

NAV Differenza 52 settimane

35,62 CHF

Variazione

+23,60%

Alla chiusura 16 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (CHF)
15 apr 2026	150,5199 CHF
14 apr 2026	149,3179 CHF
13 apr 2026	147,2721 CHF
10 apr 2026	146,1555 CHF
09 apr 2026	145,9427 CHF
08 apr 2026	145,5546 CHF
07 apr 2026	141,2146 CHF
06 apr 2026	141,2254 CHF
02 apr 2026	140,4928 CHF
01 apr 2026	140,7324 CHF

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: CHF

Codici fondo

Bloomberg: VACEIHC
Citi: DJLI
ISIN: IE0001RDRUG3
MEX ID: VIAAKR
SEDOL: BPLGRT9