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    • ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged Acc (VACEIHC)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
    • L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed All Cap Index, il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    17 mag 2022
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 CHF
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    FTSE Developed All Cap Choice Index in CHF

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3738 4439 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 135,8 B 137,4 B 31 gen 2026
    24,1 x 24,0 x 31 gen 2026
    3,6 x 3,6 x 31 gen 2026
    19,6% 19,6% 31 gen 2026
    20,9% 20,9% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -24,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 70,98% 71,05% -0,07%
    GiapponePacifico 6,39% 6,38% 0,01%
    Regno UnitoEuropa 2,83% 2,77% 0,06%
    CanadaNord America 2,62% 2,62% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,42% 2,42% 0,00%
    Corea del SudPacifico 2,21% 2,22% -0,01%
    GermaniaEuropa 2,12% 2,11% 0,01%
    AustraliaPacifico 1,77% 1,78% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 1,46% 1,46% 0,00%
    FranciaEuropa 1,32% 1,44% -0,12%
    SveziaEuropa 1,05% 1,05% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,83% 0,84% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,75% 0,75% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,60% 0,60% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,55% 0,55% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,89074% Technology US 426.089.358,21 CHF 2.229.317
    Apple Inc 4,98156% Technology US 360.326.642,52 CHF 1.388.649
    Microsoft Corp 4,20286% Technology US 304.001.606,16 CHF 706.504
    Amazon.com Inc 3,02144% Consumer Discretionary US 218.547.186,10 CHF 913.277
    Alphabet Inc 2,59823% Technology US 187.935.436,00 CHF 556.022
    Alphabet Inc 2,09835% Technology US 151.778.232,85 CHF 448.345
    Meta Platforms Inc 2,05793% Technology US 148.854.308,00 CHF 207.752
    Broadcom Inc 2,01391% Technology US 145.670.290,90 CHF 439.693
    Tesla Inc 1,59868% Consumer Discretionary US 115.636.102,65 CHF 268.665
    Eli Lilly & Co 1,09344% Health Care US 79.090.984,70 CHF 76.258

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (CHF)
    147,47 CHF
    Variazione
    -0,04 CHF-0,03%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    150,92 CHF
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    111,18 CHF
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    39,74 CHF
    Variazione
    +26,33%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    17 mag 2022

    Data NAV (CHF)
    16 feb 2026 147,4665 CHF
    13 feb 2026 147,5099 CHF
    12 feb 2026 147,6752 CHF
    11 feb 2026 149,6855 CHF
    10 feb 2026 149,8903 CHF
    09 feb 2026 149,9941 CHF
    06 feb 2026 148,8690 CHF
    05 feb 2026 146,6013 CHF
    04 feb 2026 148,4717 CHF
    03 feb 2026 148,9842 CHF

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,42%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: CHF

    Codici fondo

    • Bloomberg: VACEIHC
    • Citi: DJLI
    • ISIN: IE0001RDRUG3
    • MEX ID: VIAAKR
    • SEDOL: BPLGRT9

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.