Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 giu 2024
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 93 93 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 55,4 B 55,4 B 31 mag 2026
19,8 x 19,8 x 31 mag 2026
2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
13,0% 13,0% 31 mag 2026
6,0% 6,0% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 64,37% 64,37% 0,00%
Hong KongPacifico 18,15% 18,15% 0,00%
SingaporePacifico 15,69% 15,69% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,78% 1,78% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,92552% Materials AU 325.436.928,50 € 8.470.920
Commonwealth Bank of Australia 8,65696% Financials AU 283.843.611,85 € 2.789.742
AIA Group Ltd 4,80481% Financials HK 157.539.521,55 € 17.517.732
DBS Group Holdings Ltd 4,42623% Financials SG 145.126.786,36 € 3.437.107
Westpac Banking Corp 3,85994% Financials AU 126.559.295,20 € 5.701.814
National Australia Bank Ltd 3,58979% Financials AU 117.701.780,39 € 5.113.833
ANZ Group Holdings Ltd 3,32604% Financials AU 109.053.953,37 € 5.024.817
Wesfarmers Ltd 2,83967% Consumer Discretionary AU 93.106.661,24 € 1.892.578
Macquarie Group Ltd 2,70769% Financials AU 88.779.543,77 € 603.608
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,67695% Financials HK 87.771.620,84 € 2.007.870

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
120,05 €
Variazione
+0,04 €0,03%
Alla chiusura 22 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
122,04 €
Alla chiusura 23 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
106,69 €
Alla chiusura 23 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
15,35 €
Variazione
+12,58%
Alla chiusura 23 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 giu 2024

Data NAV (EUR)
22 giu 2026 120,0460 €
19 giu 2026 120,0044 €
18 giu 2026 120,9691 €
17 giu 2026 120,8397 €
16 giu 2026 120,3379 €
15 giu 2026 120,3070 €
12 giu 2026 118,9439 €
11 giu 2026 116,8168 €
10 giu 2026 116,6147 €
09 giu 2026 116,6451 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 31 mag 2026

3,42%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 3,9474 € 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 2,0934 € 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VPEJIPU
  • Citi:ATG6M
  • ISIN:IE000QXHZ9K3
  • MEX ID:LAAAOG
  • SEDOL:BQ7YSG8