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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 giu 2024
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    —
    R2
    —
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    —
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 94 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 51,5 B 51,5 B 30 apr 2026
    19,7 x 19,7 x 30 apr 2026
    2,1 x 2,1 x 30 apr 2026
    12,8% 12,8% 30 apr 2026
    6,1% 6,1% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 63,56% 63,56% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,10% 19,10% 0,00%
    SingaporePacifico 15,68% 15,68% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,66% 1,66% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 9,09843% Financials AU 292.010.807,68 € 2.743.576
    BHP Group Ltd 8,54196% Materials AU 274.151.046,57 € 8.326.678
    AIA Group Ltd 4,96728% Financials HK 159.422.877,37 € 17.225.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25714% Financials SG 136.631.256,38 € 3.489.207
    Westpac Banking Corp 4,12263% Financials AU 132.314.258,27 € 5.607.429
    National Australia Bank Ltd 3,82995% Financials AU 122.920.658,35 € 5.029.069
    ANZ Group Holdings Ltd 3,45856% Financials AU 111.001.060,63 € 4.941.639
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,76118% Financials HK 88.619.021,73 € 1.974.670
    Macquarie Group Ltd 2,66484% Financials AU 85.527.178,58 € 593.617
    Wesfarmers Ltd 2,59181% Consumer Discretionary AU 83.183.062,30 € 1.861.256

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    120,58 €
    Variazione
    +0,48 €0,40%
    Alla chiusura 02 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    122,04 €
    Alla chiusura 02 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    105,93 €
    Alla chiusura 02 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    16,12 €
    Variazione
    +13,20%
    Alla chiusura 02 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 giu 2024

    Data NAV (EUR)
    02 giu 2026 120,5825 €
    01 giu 2026 120,1031 €
    29 mag 2026 120,2376 €
    28 mag 2026 118,4950 €
    27 mag 2026 119,7715 €
    26 mag 2026 119,7110 €
    25 mag 2026 120,3322 €
    22 mag 2026 120,1110 €
    21 mag 2026 119,8708 €
    20 mag 2026 118,6483 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 30 apr 2026

    3,34%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 3,9474 € 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 2,0934 € 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg:VPEJIPU
    • Citi:ATG6M
    • ISIN:IE000QXHZ9K3
    • MEX ID:LAAAOG
    • SEDOL:BQ7YSG8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.