Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
11 giu 2024
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania rendicontazione
Gestore degli investimenti
Global Equity Index Management (GE)
Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 28 feb 2026
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di titoli
93
93
28 feb 2026
Capitalizzazione media di mercato
54,6 B
54,6 B
28 feb 2026
20,9 x
20,9 x
28 feb 2026
2,2 x
2,2 x
28 feb 2026
12,5%
12,5%
28 feb 2026
7,3%
7,3%
28 feb 2026
Tasso di rotazione del portafoglio
-26,8%
—
31 dic 2025
Ripartizione di mercato
Al 28 feb 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Australia
Pacifico
63,69%
63,69%
0,00%
Hong Kong
Pacifico
19,04%
19,04%
0,00%
Singapore
Pacifico
15,59%
15,59%
0,00%
Nuova Zelanda
Pacifico
1,69%
1,69%
0,00%
Dati delle partecipazioni
Al 28 feb 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
BHP Group Ltd
8,99364%
Materials
AU
304.151.170,92 €
8.627.115
Commonwealth Bank of Australia
8,85867%
Financials
AU
299.586.749,13 €
2.842.444
AIA Group Ltd
4,95902%
Financials
HK
167.706.327,28 €
17.844.132
National Australia Bank Ltd
4,55729%
Financials
AU
154.120.601,44 €
5.208.956
Westpac Banking Corp
4,41085%
Financials
AU
149.168.065,07 €
5.809.539
DBS Group Holdings Ltd
4,08817%
Financials
SG
138.255.590,16 €
3.614.707
ANZ Group Holdings Ltd
3,65869%
Financials
AU
123.731.309,01 €
5.119.751
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2,74375%
Financials
HK
92.789.528,28 €
2.045.270
Wesfarmers Ltd
2,73981%
Consumer Discretionary
AU
92.656.291,14 €
1.928.040
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2,44026%
Financials
SG
82.525.999,22 €
5.751.051
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
115,89 €
Variazione
-0,45 €-0,38%
Alla chiusura 02 apr 2026
NAV massimo 52 settimane
121,72 €
Alla chiusura 03 apr 2026
NAV Minimo 52 settimane
89,42 €
Alla chiusura 03 apr 2026
NAV Differenza 52 settimane
32,31 €
Variazione
+26,54%
Alla chiusura 03 apr 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 giu 2024
Data
NAV (EUR)
02 apr 2026
115,8914 €
01 apr 2026
116,3384 €
31 mar 2026
113,8819 €
30 mar 2026
114,1222 €
27 mar 2026
114,7561 €
26 mar 2026
115,0387 €
25 mar 2026
115,5971 €
24 mar 2026
113,8829 €
23 mar 2026
113,4417 €
20 mar 2026
115,9418 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 28 feb 2026
3,16%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
3,9474 €
31 dic 2025
30 dic 2025
15 gen 2026
Income
2,0934 €
31 dic 2024
30 dic 2024
15 gen 2025
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base: EUR
Codici fondo
Bloomberg: VPEJIPU
Citi: ATG6M
ISIN: IE000QXHZ9K3
MEX ID: LAAAOG
SEDOL: BQ7YSG8
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
I tracking error sono indicati come deviazione standard dei maggiori rendimenti lordi del fondo, moltiplicati per la radice quadrata di 12 per ottenere un numero annualizzato.
Al 31 mar 2026
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.