Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Numero di titoli

—

Indicatore di rischio

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

08 ott 2024

Investimento minimo iniziale

100.000.000,00 £

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Germany,United Kingdom rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2026

Beta

—

R²

—

1 anno

—

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	1326	1310	31 mar 2026
Capitalizzazione media di mercato	129,8 B	131,2 B	31 mar 2026
	23,1 x	23,1 x	31 mar 2026
	3,6 x	3,6 x	31 mar 2026
	19,6%	19,6%	31 mar 2026
	21,1%	21,0%	31 mar 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-32,9%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	71,27%	71,31%	-0,04%
Giappone	Pacifico	5,69%	5,70%	-0,01%
Regno Unito	Europa	3,84%	3,78%	0,06%
Canada	Nord America	3,58%	3,58%	0,00%
Francia	Europa	2,57%	2,58%	-0,01%
Svizzera	Europa	2,35%	2,36%	-0,01%
Germania	Europa	2,27%	2,28%	-0,01%
Australia	Pacifico	1,68%	1,68%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	1,31%	1,31%	0,00%
Spagna	Europa	0,98%	0,98%	0,00%
Svezia	Europa	0,91%	0,91%	0,00%
Italia	Europa	0,82%	0,82%	0,00%
Hong Kong	Pacifico	0,52%	0,52%	0,00%
Singapore	Pacifico	0,44%	0,43%	0,01%
Danimarca	Europa	0,42%	0,42%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mar 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	5,27517%	Information Technology	US	1.193.518.608,00 £	6.843.570
Apple Inc	4,64413%	Information Technology	US	1.050.745.926,22 £	4.140.218
Microsoft Corp	3,25289%	Information Technology	US	735.974.215,02 £	1.988.206
Amazon.com Inc	2,49399%	Consumer Discretionary	US	564.272.159,10 £	2.709.330
Alphabet Inc	2,08313%	Communication Services	US	471.312.277,80 £	1.639.005
Alphabet Inc	1,73738%	Communication Services	US	393.085.692,30 £	1.370.305
Broadcom Inc	1,73505%	Information Technology	US	392.558.342,22 £	1.268.322
Meta Platforms Inc	1,55067%	Communication Services	US	350.842.702,86 £	613.222
Tesla Inc	1,30778%	Consumer Discretionary	US	295.888.092,75 £	795.933
Eli Lilly & Co	0,91988%	Health Care	US	208.125.555,60 £	226.280

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

121,57 £

Variazione

+0,79 £0,66%

Alla chiusura 22 apr 2026

NAV massimo 52 settimane

121,57 £

Alla chiusura 23 apr 2026

NAV Minimo 52 settimane

95,80 £

Alla chiusura 23 apr 2026

NAV Differenza 52 settimane

25,77 £

Variazione

+21,20%

Alla chiusura 23 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)
22 apr 2026	121,5737 £
21 apr 2026	120,7804 £
20 apr 2026	121,5115 £
17 apr 2026	121,4559 £
16 apr 2026	120,4471 £
15 apr 2026	119,8210 £
14 apr 2026	119,0343 £
13 apr 2026	118,5614 £
10 apr 2026	117,7598 £
09 apr 2026	118,0763 £

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,3896 £	31 mar 2026	30 mar 2026	16 apr 2026
Income	0,2639 £	31 dic 2025	30 dic 2025	15 gen 2026
Income	0,3134 £	30 set 2025	29 set 2025	14 ott 2025
Income	0,4769 £	30 giu 2025	27 giu 2025	14 lug 2025
Income	0,3577 £	31 mar 2025	28 mar 2025	14 apr 2025
Income	0,2476 £	31 dic 2024	30 dic 2024	15 gen 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

Bloomberg: VANGSIG
Citi: BDUY1
ISIN: IE000PBKES17
MEX ID: VIAAQS
SEDOL: BSNQ334