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    • Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 ott 2024
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    —
    R2
    —
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    —
    3 anni
    —
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1324 1310 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 133,0 B 133,3 B 28 feb 2026
    24,5 x 24,5 x 28 feb 2026
    3,8 x 3,8 x 28 feb 2026
    19,6% 19,6% 28 feb 2026
    21,3% 21,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -38,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 70,11% 70,13% -0,02%
    GiapponePacifico 6,14% 6,15% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 3,57% 3,88% -0,31%
    CanadaNord America 3,57% 3,55% 0,02%
    SvizzeraEuropa 2,51% 2,51% 0,00%
    FranciaEuropa 2,44% 2,71% -0,27%
    GermaniaEuropa 2,43% 2,43% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,75% 1,75% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,63% 1,37% 0,26%
    SveziaEuropa 1,06% 0,99% 0,07%
    SpagnaEuropa 1,00% 1,00% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,84% 0,84% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,52% 0,52% 0,00%
    SingaporePacifico 0,43% 0,43% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,00314% Information Technology US 1.220.203.165,09 £ 6.886.411
    Apple Inc 4,51193% Information Technology US 1.100.402.427,18 £ 4.165.351
    Microsoft Corp 3,22207% Information Technology US 785.821.683,80 £ 2.000.870
    Amazon.com Inc 2,34765% Consumer Discretionary US 572.562.480,00 £ 2.726.488
    Alphabet Inc 2,10782% Communication Services US 514.071.352,08 £ 1.648.933
    Alphabet Inc 1,76161% Communication Services US 429.635.125,08 £ 1.379.556
    Broadcom Inc 1,67244% Information Technology US 407.887.041,10 £ 1.276.442
    Meta Platforms Inc 1,64064% Communication Services US 400.131.884,88 £ 617.316
    Tesla Inc 1,32223% Consumer Discretionary US 322.474.509,09 £ 801.159
    Eli Lilly & Co 0,98212% Health Care US 239.525.499,12 £ 227.688

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    115,37 £
    Variazione
    +0,57 £0,49%
    Alla chiusura 02 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    120,25 £
    Alla chiusura 03 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    90,41 £
    Alla chiusura 03 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    29,84 £
    Variazione
    +24,82%
    Alla chiusura 03 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 ott 2024

    Data NAV (GBP)
    02 apr 2026 115,3741 £
    01 apr 2026 114,8076 £
    31 mar 2026 114,3800 £
    30 mar 2026 112,1095 £
    27 mar 2026 111,7382 £
    26 mar 2026 112,8238 £
    25 mar 2026 114,4663 £
    24 mar 2026 113,4133 £
    23 mar 2026 113,5050 £
    20 mar 2026 113,2751 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,17%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3896 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
    Income 0,2639 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 0,3134 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
    Income 0,4769 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
    Income 0,3577 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
    Income 0,2476 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGSIG
    • Citi: BDUY1
    • ISIN: IE000PBKES17
    • MEX ID: VIAAQS
    • SEDOL: BSNQ334

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.