Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 ott 2024
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1306 1280 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 158,3 B 158,3 B 31 mag 2026
24,8 x 24,7 x 31 mag 2026
4,0 x 4,0 x 31 mag 2026
19,7% 19,6% 31 mag 2026
20,8% 20,7% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -33,0% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,57% 72,58% -0,01%
GiapponePacifico 5,68% 5,68% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,46% 3,46% 0,00%
CanadaNord America 3,38% 3,38% 0,00%
FranciaEuropa 2,36% 2,37% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,26% 2,26% 0,00%
GermaniaEuropa 2,17% 2,17% 0,00%
AustraliaPacifico 1,61% 1,61% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,38% 1,38% 0,00%
SpagnaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
SveziaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
ItaliaEuropa 0,79% 0,79% 0,00%
Hong KongPacifico 0,45% 0,45% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,40% 0,40% 0,00%
SingaporePacifico 0,39% 0,39% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,35506% Information Technology US 1.407.908.545,92 £ 6.668.128
Apple Inc 5,03340% Information Technology US 1.323.341.607,84 £ 4.240.664
Microsoft Corp 3,48951% Information Technology US 917.433.787,20 £ 2.037.655
Amazon.com Inc 2,87792% Consumer Discretionary US 756.638.802,96 £ 2.795.739
Alphabet Inc 2,43280% Communication Services US 639.612.453,24 £ 1.681.686
Broadcom Inc 2,20781% Information Technology US 580.459.220,95 £ 1.299.235
Alphabet Inc 1,91110% Communication Services US 502.450.482,54 £ 1.334.778
Meta Platforms Inc 1,52606% Communication Services US 401.219.435,79 £ 634.329
Tesla Inc 1,34746% Consumer Discretionary US 354.262.406,80 £ 812.920
Micron Technology Inc 1,20307% Information Technology US 316.301.308,00 £ 325.748

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
129,74 £
Variazione
+0,02 £0,02%
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
129,74 £
Alla chiusura 22 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
103,05 £
Alla chiusura 22 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
26,69 £
Variazione
+20,57%
Alla chiusura 22 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 ott 2024

Data NAV (GBP)
19 giu 2026 129,7378 £
18 giu 2026 129,7129 £
17 giu 2026 127,5654 £
16 giu 2026 128,2554 £
15 giu 2026 128,6943 £
12 giu 2026 126,8731 £
11 giu 2026 126,6394 £
10 giu 2026 124,2086 £
09 giu 2026 125,9888 £
08 giu 2026 126,6881 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 mag 2026

1,13%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,3896 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,2639 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,3134 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,4769 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,3577 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,2476 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGSIG
  • Citi:BDUY1
  • ISIN:IE000PBKES17
  • MEX ID:VIAAQS
  • SEDOL:BSNQ334