Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Numero di titoli

—

Indicatore di rischio

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

08 ott 2024

Investimento minimo iniziale

100.000.000,00 £

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Germania e Regno Unito rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2026

Beta

—

R²

—

1 anno

—

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	1326	1310	31 mar 2026
Capitalizzazione media di mercato	129,8 B	131,2 B	31 mar 2026
	23,1 x	23,1 x	31 mar 2026
	3,6 x	3,6 x	31 mar 2026
	19,6%	19,6%	31 mar 2026
	21,1%	21,0%	31 mar 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-32,9%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	71,27%	71,31%	-0,04%
Giappone	Pacifico	5,69%	5,70%	-0,01%
Regno Unito	Europa	3,84%	3,78%	0,06%
Canada	Nord America	3,58%	3,58%	0,00%
Francia	Europa	2,57%	2,58%	-0,01%
Svizzera	Europa	2,35%	2,36%	-0,01%
Germania	Europa	2,27%	2,28%	-0,01%
Australia	Pacifico	1,68%	1,68%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	1,31%	1,31%	0,00%
Spagna	Europa	0,98%	0,98%	0,00%
Svezia	Europa	0,91%	0,91%	0,00%
Italia	Europa	0,82%	0,82%	0,00%
Hong Kong	Pacifico	0,52%	0,52%	0,00%
Singapore	Pacifico	0,44%	0,43%	0,01%
Danimarca	Europa	0,42%	0,42%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mar 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	5,27517%	Information Technology	US	1.193.518.608,00 £	6.843.570
Apple Inc	4,64413%	Information Technology	US	1.050.745.926,22 £	4.140.218
Microsoft Corp	3,25289%	Information Technology	US	735.974.215,02 £	1.988.206
Amazon.com Inc	2,49399%	Consumer Discretionary	US	564.272.159,10 £	2.709.330
Alphabet Inc	2,08313%	Communication Services	US	471.312.277,80 £	1.639.005
Alphabet Inc	1,73738%	Communication Services	US	393.085.692,30 £	1.370.305
Broadcom Inc	1,73505%	Information Technology	US	392.558.342,22 £	1.268.322
Meta Platforms Inc	1,55067%	Communication Services	US	350.842.702,86 £	613.222
Tesla Inc	1,30778%	Consumer Discretionary	US	295.888.092,75 £	795.933
Eli Lilly & Co	0,91988%	Health Care	US	208.125.555,60 £	226.280

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

124,70 £

Variazione

+0,69 £0,55%

Alla chiusura 12 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

124,70 £

Alla chiusura 13 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

99,98 £

Alla chiusura 13 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

24,72 £

Variazione

+19,82%

Alla chiusura 13 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)
12 mag 2026	124,7032 £
11 mag 2026	124,0151 £
08 mag 2026	123,9043 £
07 mag 2026	123,4000 £
06 mag 2026	123,9766 £
05 mag 2026	122,3147 £
04 mag 2026	121,6087 £
01 mag 2026	121,7001 £
30 apr 2026	121,6481 £
29 apr 2026	120,9975 £

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,3896 £	31 mar 2026	30 mar 2026	16 apr 2026
Income	0,2639 £	31 dic 2025	30 dic 2025	15 gen 2026
Income	0,3134 £	30 set 2025	29 set 2025	14 ott 2025
Income	0,4769 £	30 giu 2025	27 giu 2025	14 lug 2025
Income	0,3577 £	31 mar 2025	28 mar 2025	14 apr 2025
Income	0,2476 £	31 dic 2024	30 dic 2024	15 gen 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

Bloomberg: VANGSIG
Citi: BDUY1
ISIN: IE000PBKES17
MEX ID: VIAAQS
SEDOL: BSNQ334