U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VU5SIIP)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 lug 2026
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
S&P 500 Net Total Return

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli
Capitalizzazione media di mercato 455,6 B 30 giu 2026
27,5 x 30 giu 2026
5,4 x 30 giu 2026
29,0% 30 giu 2026
23,0% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,47965% Information Technology US 1.462.524.640,06 £ 7.309.334
Apple Inc 6,55931% Information Technology US 1.282.567.944,80 £ 4.432.430
Microsoft Corp 4,27661% Information Technology US 836.221.315,20 £ 2.241.760
Amazon.com Inc 3,60093% Consumer Discretionary US 704.103.312,98 £ 2.954.197
Alphabet Inc 3,23482% Communication Services US 632.517.739,88 £ 1.769.924
Broadcom Inc 2,76042% Information Technology US 539.755.264,75 £ 1.428.869
Alphabet Inc 2,57674% Communication Services US 503.839.746,75 £ 1.425.975
Micron Technology Inc 2,00898% Information Technology US 392.823.355,64 £ 340.316
Meta Platforms Inc 1,90918% Communication Services US 373.309.744,99 £ 662.731
Tesla Inc 1,82759% Consumer Discretionary US 357.355.219,20 £ 849.632

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
102,13 £
Variazione
-0,29 £-0,28%
Alla chiusura 10 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
102,46 £
Alla chiusura 10 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
98,04 £
Alla chiusura 10 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,42 £
Variazione
+4,32%
Alla chiusura 10 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 lug 2026

Data NAV (GBP)
10 ago 2026 102,1342 £
07 ago 2026 102,4258 £
06 ago 2026 101,9668 £
05 ago 2026 102,0477 £
04 ago 2026 102,4622 £
03 ago 2026 100,7278 £
31 lug 2026 99,1085 £
30 lug 2026 98,6349 £
29 lug 2026 98,0386 £
28 lug 2026 99,5257 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VU5SIIP
  • Citi:CHLU3
  • ISIN:IE000U86HOO4
  • MEX ID:VIABDC
  • SEDOL:BT5H7Y1