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Global Short-Term Bond Index Fund

Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus CHF Hedged Acc (VGSTPIC)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli governativi, titoli di agenzia legati a governi, obbligazioni societarie e garantite aventi una scadenza compresa tra 1 e 5 anni. Bloomberg applica un filtro allo scopo di escludere le obbligazioni più piccole e più illiquide dall’universo dei titoli obbligazionari.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 mar 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5550 16.143 30 set 2026
4,4% 4,5% 30 set 2026
3,2% 3,2% 30 set 2026
2,9 Anni 2,9 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -1,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 45,10% 43,61% 1,49%
GermaniaEuropa 6,95% 6,91% 0,04%
FranciaEuropa 6,52% 6,59% -0,07%
GiapponePacifico 4,67% 4,79% -0,12%
CanadaNord America 4,38% 4,37% 0,01%
Regno UnitoEuropa 4,01% 3,96% 0,05%
ItaliaEuropa 3,96% 3,95% 0,01%
SovranazionaleAltro 3,71% 3,83% -0,12%
SpagnaEuropa 2,83% 2,75% 0,08%
AustraliaPacifico 2,03% 2,14% -0,11%
Corea del SudPacifico 1,87% 1,83% 0,04%
Paesi BassiEuropa 1,44% 1,46% -0,02%
SveziaEuropa 1,33% 1,22% 0,11%
CinaMercati emergenti 1,05% 1,26% -0,21%
SvizzeraEuropa 0,83% 0,81% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,64938% 50.750.906,25 CHF 50.910.000 5,00% 30 set 2031
United States Treasury Note/Bond 0,55008% 42.990.556,87 CHF 46.145.000 1,25% 30 set 2028
United States Treasury Note/Bond 0,51484% 40.236.642,78 CHF 40.775.000 4,00% 31 mag 2028
United States Treasury Note/Bond 0,50413% 39.399.232,03 CHF 42.315.000 1,38% 31 ott 2028
United States Treasury Note/Bond 0,48570% 37.959.270,54 CHF 44.860.000 0,88% 15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond 0,47411% 37.053.056,25 CHF 43.785.000 0,63% 15 ago 2030
United Kingdom Gilt 0,47199% 36.887.321,69 CHF 27.900.000 4,38% 07 mar 2028
United States Treasury Note/Bond 0,46691% 36.490.578,13 CHF 43.025.000 1,13% 15 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,45524% 35.578.446,23 CHF 32.501.496 0,75% 25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT 0,44729% 34.956.884,66 CHF 32.187.010 0,75% 25 mag 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
92,37 CHF
CHF
Variazione
-0,04 CHF-0,05%
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
95,16 CHF
Alla chiusura 29 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
92,01 CHF
Alla chiusura 29 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,16 CHF
Variazione
+3,32%
Alla chiusura 29 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 mar 2014

Data NAV (CHF)
28 ott 2026 92,3747 CHF
27 ott 2026 92,4178 CHF
26 ott 2026 92,4079 CHF
23 ott 2026 92,4236 CHF
22 ott 2026 92,4560 CHF
21 ott 2026 92,2729 CHF
20 ott 2026 92,3333 CHF
19 ott 2026 92,3289 CHF
16 ott 2026 92,4398 CHF
15 ott 2026 92,3939 CHF

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VGSTPIC
  • Citi:K6EG
  • ISIN:IE00BH65QV07
  • MEX ID:VIAACP
  • SEDOL:BH65QV0