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U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VGUGIPE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
28 nov 2017
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 601 31 ago 2026
4,6% 4,6% 31 ago 2026
3,5% 3,4% 31 ago 2026
7,6 Anni 7,6 Anni 31 ago 2026
AA+ AA+ 31 ago 2026
5,6 Anni 5,6 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,2% 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,75% 100,00% -0,25%
AltroAltro 0,25%

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,88068% 58.069.674,06 € 58.334.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,86569% 57.081.751,56 € 59.066.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,86087% 56.763.623,44 € 58.642.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,85364% 56.287.061,81 € 57.981.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,84064% 55.429.803,81 € 58.089.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83778% 55.241.269,78 € 56.243.100 4,38% 15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81636% 53.828.770,31 € 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81135% 53.498.295,98 € 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,80472% 53.061.126,09 € 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,79449% 52.386.555,00 € 55.344.000 4,00% 15 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
90,97 €
EUR
Variazione
+0,25 €0,28%
Alla chiusura 21 set 2026
NAV massimo 52 settimane
94,71 €
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
90,69 €
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,02 €
Variazione
+4,25%
Alla chiusura 22 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

28 nov 2017

Data NAV (EUR)
21 set 2026 90,9709 €
18 set 2026 90,7189 €
17 set 2026 91,0570 €
16 set 2026 90,6882 €
15 set 2026 90,7471 €
14 set 2026 90,8285 €
11 set 2026 90,8555 €
10 set 2026 90,9612 €
09 set 2026 91,5133 €
08 set 2026 91,7057 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUGIPE
  • Citi:OAII
  • ISIN:IE00BF6T7R10
  • MEX ID:VINFA
  • SEDOL:BF6T7R1