Global Corporate Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANCGBP)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’“Indice”).
- L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze superiori a un anno. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
- Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.193 | 18.509 | 30 set 2026 |
| 5,5% | 5,5% | 30 set 2026 | |
| 4,3% | 4,2% | 30 set 2026 | |
| 8,3 Anni | 8,3 Anni | 30 set 2026 | |
| A- | A- | 30 set 2026 | |
| 5,5 Anni | 5,5 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | -0,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 59,94% | 58,20% | 1,74% |
| Regno Unito | Europa | 6,67% | 6,81% | -0,14% |
| Francia | Europa | 5,96% | 6,07% | -0,11% |
| Canada | Nord America | 4,56% | 4,93% | -0,37% |
| Germania | Europa | 4,24% | 4,30% | -0,06% |
| Giappone | Pacifico | 2,58% | 2,78% | -0,20% |
| Australia | Pacifico | 2,10% | 2,21% | -0,11% |
| Spagna | Europa | 1,87% | 1,93% | -0,06% |
| Italia | Europa | 1,81% | 1,76% | 0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,65% | 1,72% | -0,07% |
| Svizzera | Europa | 1,17% | 1,13% | 0,04% |
| Belgio | Europa | 0,95% | 0,81% | 0,14% |
| Svezia | Europa | 0,91% | 0,79% | 0,12% |
| Irlanda | Europa | 0,61% | 0,57% | 0,04% |
| Danimarca | Europa | 0,55% | 0,58% | -0,03% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,45% |
| AA | 9,77% |
| A | 43,52% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 45,55% |
| Non valutato | 0,70% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,09% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,21% |
| Gov-Related-Agencies | 0,01% |
| Obbligazioni societarie industriali | 51,62% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,82% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 38,14% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,02% |
| Liquidità | -0,70% |
| Altri | 0,79% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,11% |
| 1 - 5 anni | 43,57% |
| 5 - 10 anni | 31,53% |
| 10 - 15 anni | 6,58% |
| 15 - 20 anni | 4,83% |
| 20 - 25 anni | 5,01% |
| Oltre 25 anni | 8,37% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Corp | 0,10029% | 4.484.697,77 £ | 4.525.000 | 4,53% | 20 feb 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,09834% | 4.397.686,10 £ | 4.475.000 | 3,85% | 05 gen 2028 |
| Ares Capital Corp | 0,09581% | 4.284.693,95 £ | 4.500.000 | 2,88% | 15 giu 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09257% | 4.139.397,77 £ | 4.175.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08704% | 3.892.171,76 £ | 4.664.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08247% | 3.687.852,32 £ | 3.865.000 | 5,40% | 07 apr 2035 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07912% | 3.538.322,35 £ | 3.600.000 | 5,14% | 24 gen 2031 |
| Talanx AG | 0,07895% | 3.530.645,84 £ | 3.100.000 | 4,00% | 25 ott 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07667% | 3.428.688,42 £ | 3.450.000 | 4,51% | 22 ott 2028 |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | 0,07286% | 3.258.105,78 £ | 3.360.000 | 5,35% | 15 mar 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
29 nov 2022
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 23 ott 2026 | 100,7922 £ |
| 22 ott 2026 | 101,0578 £ |
| 21 ott 2026 | 100,4930 £ |
| 20 ott 2026 | 100,5230 £ |
| 19 ott 2026 | 100,3626 £ |
| 16 ott 2026 | 100,9174 £ |
| 15 ott 2026 | 100,6803 £ |
| 14 ott 2026 | 100,2235 £ |
| 13 ott 2026 | 100,1275 £ |
| 12 ott 2026 | 100,0481 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
4,57%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 1,1676 £ | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 1,1292 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 1,0792 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 1,1726 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 1,1099 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 1,0935 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 1,0592 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 1,1393 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 1,0711 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 1,0617 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANCGBP
- Citi:RBOG
- ISIN:IE000MRSHTF3
- MEX ID:VIAAKY
- SEDOL:BMYZ8F5