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Global Corporate Bond Index Fund

Global Corporate Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANCGBP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze superiori a un anno. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
  • Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
29 nov 2022
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 11.193 18.509 30 set 2026
5,5% 5,5% 30 set 2026
4,3% 4,2% 30 set 2026
8,3 Anni 8,3 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
5,5 Anni 5,5 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,7% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59,94% 58,20% 1,74%
Regno UnitoEuropa 6,67% 6,81% -0,14%
FranciaEuropa 5,96% 6,07% -0,11%
CanadaNord America 4,56% 4,93% -0,37%
GermaniaEuropa 4,24% 4,30% -0,06%
GiapponePacifico 2,58% 2,78% -0,20%
AustraliaPacifico 2,10% 2,21% -0,11%
SpagnaEuropa 1,87% 1,93% -0,06%
ItaliaEuropa 1,81% 1,76% 0,05%
Paesi BassiEuropa 1,65% 1,72% -0,07%
SvizzeraEuropa 1,17% 1,13% 0,04%
BelgioEuropa 0,95% 0,81% 0,14%
SveziaEuropa 0,91% 0,79% 0,12%
IrlandaEuropa 0,61% 0,57% 0,04%
DanimarcaEuropa 0,55% 0,58% -0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
State Street Corp 0,10029% 4.484.697,77 £ 4.525.000 4,53% 20 feb 2029
General Motors Financial Co Inc 0,09834% 4.397.686,10 £ 4.475.000 3,85% 05 gen 2028
Ares Capital Corp 0,09581% 4.284.693,95 £ 4.500.000 2,88% 15 giu 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,09257% 4.139.397,77 £ 4.175.000 7,53% 30 nov 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,08704% 3.892.171,76 £ 4.664.000 4,90% 01 feb 2046
Amrize Finance US LLC 0,08247% 3.687.852,32 £ 3.865.000 5,40% 07 apr 2035
JPMorgan Chase & Co 0,07912% 3.538.322,35 £ 3.600.000 5,14% 24 gen 2031
Talanx AG 0,07895% 3.530.645,84 £ 3.100.000 4,00% 25 ott 2029
JPMorgan Chase & Co 0,07667% 3.428.688,42 £ 3.450.000 4,51% 22 ott 2028
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 0,07286% 3.258.105,78 £ 3.360.000 5,35% 15 mar 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
100,79 £
GBP
Variazione
-0,27 £-0,26%
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
106,58 £
Alla chiusura 25 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
99,59 £
Alla chiusura 25 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,00 £
Variazione
+6,56%
Alla chiusura 25 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

29 nov 2022

Data NAV (GBP)
23 ott 2026 100,7922 £
22 ott 2026 101,0578 £
21 ott 2026 100,4930 £
20 ott 2026 100,5230 £
19 ott 2026 100,3626 £
16 ott 2026 100,9174 £
15 ott 2026 100,6803 £
14 ott 2026 100,2235 £
13 ott 2026 100,1275 £
12 ott 2026 100,0481 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

4,57%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 1,1676 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 1,1292 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 1,0792 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 1,1726 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 1,1099 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 1,0935 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 1,0592 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 1,1393 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 1,0711 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 1,0617 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANCGBP
  • Citi:RBOG
  • ISIN:IE000MRSHTF3
  • MEX ID:VIAAKY
  • SEDOL:BMYZ8F5