Global Short-Term Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VGSTERH)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli governativi, titoli di agenzia legati a governi, obbligazioni societarie e garantite aventi una scadenza compresa tra 1 e 5 anni. Bloomberg applica un filtro allo scopo di escludere le obbligazioni più piccole e più illiquide dall’universo dei titoli obbligazionari.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5550 | 16.143 | 30 set 2026 |
| 4,4% | 4,5% | 30 set 2026 | |
| 3,2% | 3,2% | 30 set 2026 | |
| 2,9 Anni | 2,9 Anni | 30 set 2026 | |
| AA- | AA- | 30 set 2026 | |
| 2,7 Anni | 2,7 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | -1,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,10% | 43,61% | 1,49% |
| Germania | Europa | 6,95% | 6,91% | 0,04% |
| Francia | Europa | 6,52% | 6,59% | -0,07% |
| Giappone | Pacifico | 4,67% | 4,79% | -0,12% |
| Canada | Nord America | 4,38% | 4,37% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 4,01% | 3,96% | 0,05% |
| Italia | Europa | 3,96% | 3,95% | 0,01% |
| Sovranazionale | Altro | 3,71% | 3,83% | -0,12% |
| Spagna | Europa | 2,83% | 2,75% | 0,08% |
| Australia | Pacifico | 2,03% | 2,14% | -0,11% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,87% | 1,83% | 0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,44% | 1,46% | -0,02% |
| Svezia | Europa | 1,33% | 1,22% | 0,11% |
| Cina | Mercati emergenti | 1,05% | 1,26% | -0,21% |
| Svizzera | Europa | 0,83% | 0,81% | 0,02% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 16,53% |
| AA | 41,02% |
| A | 25,44% |
| BBB | 16,68% |
| Non valutato | 0,34% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 57,61% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,02% |
| Gov-Related-Agencies | 5,56% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,00% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,48% |
| Gov-Related-Supranational | 3,71% |
| Obbligazioni societarie industriali | 11,11% |
| Servizi di pubblica utilità | 1,66% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 11,30% |
| Securitized-Asset Backed Security | 3,86% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,67% |
| Liquidità | -0,99% |
| Altri | 1,01% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,22% |
| 1 - 2 anni | 29,33% |
| 2 - 3 anni | 23,69% |
| 3 - 4 anni | 22,02% |
| 4 - 5 anni | 21,96% |
| Oltre 5 anni | 2,79% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,64938% | 50.750.906,25 € | 50.910.000 | 5,00% | 30 set 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,55008% | 42.990.556,87 € | 46.145.000 | 1,25% | 30 set 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,51484% | 40.236.642,78 € | 40.775.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50413% | 39.399.232,03 € | 42.315.000 | 1,38% | 31 ott 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48570% | 37.959.270,54 € | 44.860.000 | 0,88% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,47411% | 37.053.056,25 € | 43.785.000 | 0,63% | 15 ago 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,47199% | 36.887.321,69 € | 27.900.000 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46691% | 36.490.578,13 € | 43.025.000 | 1,13% | 15 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,45524% | 35.578.446,23 € | 32.501.496 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,44729% | 34.956.884,66 € | 32.187.010 | 0,75% | 25 mag 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
03 ott 2023
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 23 ott 2026 | 99,1766 € |
| 22 ott 2026 | 99,2048 € |
| 21 ott 2026 | 98,9802 € |
| 20 ott 2026 | 99,0360 € |
| 19 ott 2026 | 99,0210 € |
| 16 ott 2026 | 99,1395 € |
| 15 ott 2026 | 99,0807 € |
| 14 ott 2026 | 99,0060 € |
| 13 ott 2026 | 98,9159 € |
| 12 ott 2026 | 98,8955 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
3,54%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,8602 € | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 0,8913 € | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,8811 € | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,8627 € | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,8438 € | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,8420 € | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,8279 € | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,8806 € | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,8266 € | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,8275 € | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VGSTERH
- Citi:AH9NL
- ISIN:IE000ZIEFDC9
- MEX ID:VIAAPQ
- SEDOL:BM9B4V6