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Global Short-Term Bond Index Fund

Global Short-Term Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VGSTERH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli governativi, titoli di agenzia legati a governi, obbligazioni societarie e garantite aventi una scadenza compresa tra 1 e 5 anni. Bloomberg applica un filtro allo scopo di escludere le obbligazioni più piccole e più illiquide dall’universo dei titoli obbligazionari.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
03 ott 2023
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5550 16.143 30 set 2026
4,4% 4,5% 30 set 2026
3,2% 3,2% 30 set 2026
2,9 Anni 2,9 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -1,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 45,10% 43,61% 1,49%
GermaniaEuropa 6,95% 6,91% 0,04%
FranciaEuropa 6,52% 6,59% -0,07%
GiapponePacifico 4,67% 4,79% -0,12%
CanadaNord America 4,38% 4,37% 0,01%
Regno UnitoEuropa 4,01% 3,96% 0,05%
ItaliaEuropa 3,96% 3,95% 0,01%
SovranazionaleAltro 3,71% 3,83% -0,12%
SpagnaEuropa 2,83% 2,75% 0,08%
AustraliaPacifico 2,03% 2,14% -0,11%
Corea del SudPacifico 1,87% 1,83% 0,04%
Paesi BassiEuropa 1,44% 1,46% -0,02%
SveziaEuropa 1,33% 1,22% 0,11%
CinaMercati emergenti 1,05% 1,26% -0,21%
SvizzeraEuropa 0,83% 0,81% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,64938% 50.750.906,25 € 50.910.000 5,00% 30 set 2031
United States Treasury Note/Bond 0,55008% 42.990.556,87 € 46.145.000 1,25% 30 set 2028
United States Treasury Note/Bond 0,51484% 40.236.642,78 € 40.775.000 4,00% 31 mag 2028
United States Treasury Note/Bond 0,50413% 39.399.232,03 € 42.315.000 1,38% 31 ott 2028
United States Treasury Note/Bond 0,48570% 37.959.270,54 € 44.860.000 0,88% 15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond 0,47411% 37.053.056,25 € 43.785.000 0,63% 15 ago 2030
United Kingdom Gilt 0,47199% 36.887.321,69 € 27.900.000 4,38% 07 mar 2028
United States Treasury Note/Bond 0,46691% 36.490.578,13 € 43.025.000 1,13% 15 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,45524% 35.578.446,23 € 32.501.496 0,75% 25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT 0,44729% 34.956.884,66 € 32.187.010 0,75% 25 mag 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
99,18 €
EUR
Variazione
-0,03 €-0,03%
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
103,29 €
Alla chiusura 24 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
98,64 €
Alla chiusura 24 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,65 €
Variazione
+4,50%
Alla chiusura 24 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

03 ott 2023

Data NAV (EUR)
23 ott 2026 99,1766 €
22 ott 2026 99,2048 €
21 ott 2026 98,9802 €
20 ott 2026 99,0360 €
19 ott 2026 99,0210 €
16 ott 2026 99,1395 €
15 ott 2026 99,0807 €
14 ott 2026 99,0060 €
13 ott 2026 98,9159 €
12 ott 2026 98,8955 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,54%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,8602 € 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,8913 € 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,8811 € 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,8627 € 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,8438 € 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,8420 € 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,8279 € 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,8806 € 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,8266 € 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,8275 € 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VGSTERH
  • Citi:AH9NL
  • ISIN:IE000ZIEFDC9
  • MEX ID:VIAAPQ
  • SEDOL:BM9B4V6