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Global Corporate Bond Index Fund

Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Dist (VGCBIHC)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze superiori a un anno. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
  • Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
18 nov 2025
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 11.193 18.509 30 set 2026
5,5% 5,5% 30 set 2026
4,3% 4,2% 30 set 2026
8,3 Anni 8,3 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
5,5 Anni 5,5 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,7% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59,94% 58,20% 1,74%
Regno UnitoEuropa 6,67% 6,81% -0,14%
FranciaEuropa 5,96% 6,07% -0,11%
CanadaNord America 4,56% 4,93% -0,37%
GermaniaEuropa 4,24% 4,30% -0,06%
GiapponePacifico 2,58% 2,78% -0,20%
AustraliaPacifico 2,10% 2,21% -0,11%
SpagnaEuropa 1,87% 1,93% -0,06%
ItaliaEuropa 1,81% 1,76% 0,05%
Paesi BassiEuropa 1,65% 1,72% -0,07%
SvizzeraEuropa 1,17% 1,13% 0,04%
BelgioEuropa 0,95% 0,81% 0,14%
SveziaEuropa 0,91% 0,79% 0,12%
IrlandaEuropa 0,61% 0,57% 0,04%
DanimarcaEuropa 0,55% 0,58% -0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
State Street Corp 0,10029% 4.484.697,77 CHF 4.525.000 4,53% 20 feb 2029
General Motors Financial Co Inc 0,09834% 4.397.686,10 CHF 4.475.000 3,85% 05 gen 2028
Ares Capital Corp 0,09581% 4.284.693,95 CHF 4.500.000 2,88% 15 giu 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,09257% 4.139.397,77 CHF 4.175.000 7,53% 30 nov 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,08704% 3.892.171,76 CHF 4.664.000 4,90% 01 feb 2046
Amrize Finance US LLC 0,08247% 3.687.852,32 CHF 3.865.000 5,40% 07 apr 2035
JPMorgan Chase & Co 0,07912% 3.538.322,35 CHF 3.600.000 5,14% 24 gen 2031
Talanx AG 0,07895% 3.530.645,84 CHF 3.100.000 4,00% 25 ott 2029
JPMorgan Chase & Co 0,07667% 3.428.688,42 CHF 3.450.000 4,51% 22 ott 2028
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 0,07286% 3.258.105,78 CHF 3.360.000 5,35% 15 mar 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
92,60 CHF
CHF
Variazione
-0,25 CHF-0,27%
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,81 CHF
Alla chiusura 25 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
91,73 CHF
Alla chiusura 25 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
9,09 CHF
Variazione
+9,02%
Alla chiusura 25 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

18 nov 2025

Data NAV (CHF)
23 ott 2026 92,5995 CHF
22 ott 2026 92,8520 CHF
21 ott 2026 92,3661 CHF
20 ott 2026 92,4071 CHF
19 ott 2026 92,2745 CHF
16 ott 2026 92,7848 CHF
15 ott 2026 92,5791 CHF
14 ott 2026 92,1948 CHF
13 ott 2026 92,1232 CHF
12 ott 2026 92,0668 CHF

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico

—

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 1,1007 CHF 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 1,0702 CHF 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 1,0979 CHF 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,0641 CHF 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VGCBIHC
  • Citi:BXJ4W
  • ISIN:IE000CW9CE11
  • MEX ID:VIABBA
  • SEDOL:BTY1RF5