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Japan Government Bond Index Fund

Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VJGBIPG)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
26 feb 2026
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Investments Australia, Ltd.
Global Fixed Income Team

Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 408 730 31 ago 2026
3,2% 3,2% 31 ago 2026
1,3% 1,3% 31 ago 2026
11,0 Anni 11,0 Anni 31 ago 2026
A+ A+ 31 ago 2026
9,0 Anni 9,0 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,4% 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,59% 100,00% -0,41%
AltroAltro 0,41%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Japan Government Five Year Bond 1,49394% 3.715.959.314,00 £ 3.800.000.000 1,60% 20 dic 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,44385% 3.591.358.107,00 £ 3.940.000.000 1,70% 20 set 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,43092% 3.559.207.878,00 £ 3.707.000.000 2,40% 20 mar 2036
Japan Government Ten Year Bond 1,40341% 3.490.783.121,00 £ 3.716.100.000 2,10% 20 dic 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,28362% 3.192.825.272,00 £ 3.545.000.000 1,50% 20 giu 2035
Japan Government Five Year Bond 1,19272% 2.966.726.647,00 £ 2.990.000.000 2,00% 20 mar 2031
Japan Government Ten Year Bond 1,19236% 2.965.820.720,00 £ 3.401.800.000 0,90% 20 set 2034
Japan Government Ten Year Bond 1,17732% 2.928.401.956,00 £ 3.261.600.000 1,40% 20 mar 2035
Japan Government Five Year Bond 1,12514% 2.798.620.889,00 £ 2.898.450.000 1,00% 20 mar 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,11351% 2.769.702.633,00 £ 3.118.850.000 1,20% 20 dic 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
96,40 £
GBP
Variazione
+0,02 £0,02%
Alla chiusura 21 set 2026
NAV massimo 52 settimane
100,59 £
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
95,60 £
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,00 £
Variazione
+4,97%
Alla chiusura 22 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

26 feb 2026

Data NAV (GBP)
21 set 2026 96,4026 £
18 set 2026 96,3861 £
17 set 2026 96,2517 £
16 set 2026 96,0752 £
15 set 2026 95,8732 £
14 set 2026 96,2599 £
11 set 2026 96,3106 £
10 set 2026 96,7508 £
09 set 2026 96,9484 £
08 set 2026 96,8823 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VJGBIPG
  • Citi:QCDE
  • ISIN:IE00BJDQNJ72
  • MEX ID:VIOTRC
  • SEDOL:BJDQNJ7